BANTLEON CASH (IA)

Fonds
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  • 88,260 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 05.12.2016, 09:32:33
WKN: A0Q4K1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0371477885 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 88,26 Hoch / Tief (heute) 88,26 / 88,26 Fondsvolumen 219,30 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 88,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,43 / 72,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / +0,02%
Benchmark
  • BANTLEON CASH (IA)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON CASH (IA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,01 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 90,010 / 90,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON CASH (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,17% +0,02% +0,80% +4,01% n.a.
relativer Return -0,06% -0,09% +0,23% +0,69% +2,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,03% +0,02% +0,02% +0,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,14% -0,00% +0,66% +0,73% +2,22% +0,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,08% -16,22% -28,07% -36,19% -50,65% n.a.
Excess Return -0,02% -4,46% -7,36% -9,38% -13,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON CASH (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,26% 0,21% 0,23% 0,26% 0,27% n.a.
max. Verlust -0,09% -0,19% -0,19% -0,45% -0,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% 0,00% +0,06% +0,14% +0,47% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,09% -0,12% -0,17% -0,17% n.a.
Höchstkurs 90,09 90,18 92,61 96,63 99,10 n.a.
Tiefstkurs 90,01 90,01 89,86 89,86 89,86 n.a.
Durchschnittspreis 90,04 90,11 90,12 92,39 94,19 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON CASH (IA)

Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Zusätzlich kann der Fonds auch Anleihen von Kreditinstituten und Unternehmen mit Sitz in der EU, Norwegen oder der Schweiz erwerben. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen.

Fondsziel zu BANTLEON CASH (IA)

Bantleon Cash ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt.

Fondsprospekte zu BANTLEON CASH (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON CASH (IA)

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,62 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON CASH (IA)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON CASH (IA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON CASH (IA)

Anteil Wertpapiername
3,97% Depfa ACS Bank 3,875% 14.11.2016
3,72% European Financial Stability Facility 1,25% 31.07.2018
3,18% European Stability Mechanism 0,05% 17.12.2018
3,17% Dexia Credit Local SA 0,375% 10.07.2017
2,75% Bank of Ireland Mortgage Bank 1,875% 13.05.2017
2,73% Instituto de Credito Oficial 0,5% 15.12.2017
2,56% Cie de Financement Foncier SA 4,375% 25.04.2019
2,34% Hypothekenbank in Essen AG 3,875% 21.11.2016
2,30% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,85% 17.09.2019
2,29% State of North Rhine-Westphalia (float) 20.08.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON CASH (IA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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