BANTLEON CASH - IA EUR DIS

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  • 87,760 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 24.02.2017, 09:58:36
WKN: A0Q4K1 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0371477885 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 87,76 Hoch / Tief (heute) 87,76 / 87,76 Fondsvolumen 223,20 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 87,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,10 / 72,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +0,16%
Benchmark
  • BANTLEON CASH - IA EUR DIS
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Alle Kurse zu BANTLEON CASH - IA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 88,84 EUR 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 88,840 / 88,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON CASH - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +0,09% +0,16% +0,75% +3,18% n.a.
relativer Return +0,08% +0,16% +0,42% +0,77% +2,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,08% +0,05% +0,04% +0,02% +0,04% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,05% +0,20% -0,00% +0,66% +0,73% +2,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -9,70 -8,11 -9,17 -8,85 -10,31 n.a.
Excess Return -1,96% -4,55% -7,41% -9,48% -14,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON CASH - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,20% 0,23% 0,20% 0,26% 0,26% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,08% -0,19% -0,45% -0,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% +0,13% +0,30% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% 0,00% -0,12% -0,12% -0,12% n.a.
Höchstkurs 88,85 90,06 90,18 94,71 98,42 n.a.
Tiefstkurs 88,75 88,75 88,75 88,75 88,75 n.a.
Durchschnittspreis 88,80 89,08 89,83 91,97 93,82 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON CASH - IA EUR DIS

BANTLEON CASH ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 2 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und Spreadmanagement. Das Anlagemanagement investiert in Geldmarktanlagen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit oder Zinsbindungsdauer. Dazu zählen insbesondere globale Staatsanleihen sowie Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden. Zusätzlich kann der Fonds auch Anleihen von Kreditinstituten und Unternehmen mit Sitz in der EU, Norwegen oder der Schweiz erwerben.

Fondsprospekte zu BANTLEON CASH - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON CASH - IA EUR DIS

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,26 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON CASH - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON CASH - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON CASH - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,69% European Financial Stability Facility 1,25% 31.07.2018
3,16% European Stability Mechanism 0,05% 17.12.2018
3,15% Dexia Credit Local SA 0,375% 10.07.2017
2,78% KA Finanz AG 1,625% 25.09.2018
2,74% Bank of Ireland Mortgage Bank 1,875% 13.05.2017
2,54% Cie de Financement Foncier SA 4,375% 25.04.2019
2,43% Bankia SA 4,25% 25.05.2018
2,34% DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG 4,5% 15.01.2018
2,29% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,85% 17.09.2019
2,25% Instituto de Credito Oficial 0,1% 12.09.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON CASH - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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