BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 104,792 EUR
  • -0,43
  • -0,41%
  • 02.12.2016, 22:25:28
WKN: A1JBVE Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0634998545 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 105,287 ( 100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 104,79 Hoch / Tief (heute) 104,79 / 104,79 Fondsvolumen 219,55 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 104,296 ( 101 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,26 / 100,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,55% / -4,43%
Benchmark
  • BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA
loading

Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 104,82 EUR -0,43 -0,41% 02.12. 08:00:00 104,820 / 108,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,55% -4,47% -4,43% +3,23% +18,11% n.a.
relativer Return -9,15% -8,32% -7,27% -28,93% -43,11% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,15% -2,85% -0,63% -0,94% -0,94% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,04% -3,17% +8,44% +4,33% +11,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,64% -1,41% -0,81% -0,49% +0,09% n.a.
Excess Return -4,47% -9,82% -4,93% -2,97% +0,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,35% 7,79% 6,97% 6,10% 6,24% n.a.
max. Verlust -2,58% -5,81% -7,97% -14,40% -14,40% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,55% -0,10% +2,05% +3,66% +5,12% n.a.
1-Monats-Tief -2,55% -2,55% -2,66% -4,09% -4,86% n.a.
Höchstkurs 107,60 111,29 111,29 119,47 119,47 n.a.
Tiefstkurs 104,82 104,82 101,02 101,02 97,05 n.a.
Durchschnittspreis 105,97 108,19 106,39 109,72 107,29 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA

Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Innerhalb der genannten Limite darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die Aktiengesamtquote angerechnet. Fremdwährungsrisiken werden im Rahmen von nicht abgesicherten Positionen in USD, YEN, GBP, AUD, CAD und CHF bis max. 30% des Fondsvermögens eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient vor allem zur Steuerung der Portfoliolaufzeit, zur effizienten Umsetzung der Quoten in den Anlagesegmenten und zur Absicherung von Währungsrisiken.

Fondsziel zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA

Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung.

Fondsprospekte zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA

Auflagedatum 08.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,32 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA

Anteil Wertpapiername
6,21% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
5,60% Spain Government Bond 4,2% 31.01.2037
5,33% iShares MDAX(DE)UCITS ETF
4,18% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
2,89% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
2,75% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
2,62% ComStage CB.C.ex-Agr.EW In.TR UCITS ETF
2,53% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
2,53% iShares Physical Gold ETC Sonderfor
2,52% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS PA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings