BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR AC...

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  • 100,250 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JBVD Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0634998461 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 100,250 ( n.a. ) Eröffnung 100,25 Hoch / Tief (heute) 100,25 / 100,25 Fondsvolumen 192,12 Mio. EUR (Stand: 17.02.2017)
Geld 100,250 ( n.a. ) Vortag 100,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,22 / 94,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,60% / +6,73%
Benchmark
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KAG (EUR) 100,25 EUR +0,03 +0,03% 20.02. 08:00:00 100,250 / 100,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,60% +3,79% +6,52% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,96% -3,68% -15,12% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,96% -1,24% -1,36% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,14% +0,84% -3,17% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,61 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,40% -8,22% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,96% 3,89% 5,65% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,78% -1,11% -5,80% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +2,16% +3,29% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,60% +0,60% -3,68% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 100,28 100,28 102,22 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,25 96,29 94,05 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,73 98,89 98,44 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC

BANTLEON FAMILY & FRIENDS ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten (0 bis 10 Jahre), der Aktienquote (0 bis 40%), einer Rohstoffquote (0 bis 20%), der Quote in hochverzinslichen Anleihen (0 bis 10%) sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf max. 30% des Fondsvermögens beschränkt. Das Anlagemanagement investiert mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Innerhalb der genannten Limite darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die Aktiengesamtquote angerechnet. Fremdwährungsrisiken werden im Rahmen von nicht abgesicherten Positionen in USD, YEN, GBP, AUD, CAD und CHF bis max. 30% des Fondsvermögens eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient vor allem zur Steuerung der Portfoliolaufzeit, zur effizienten Umsetzung der Quoten in den Anlagesegmenten und zur Absicherung von Währungsrisiken.

Fondsprospekte zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC

Auflagedatum 25.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,96% Spain Government Bond 2,9% 31.10.2046
5,29% ComStage CB.C.ex-Agr.EW In.TR UCITS ETF
4,97% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,92% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
4,14% iShares MDAX(DE)UCITS ETF
4,13% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,10% DBXT St.E.600 Banks UCITS ETF 1C
2,90% Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.2024
2,52% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
2,04% Ireland Government Bond 2% 18.02.2045
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON FAMILY & FRIENDS - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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