BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Fonds
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  • 101,797 EUR
  • -0,16
  • -0,16%
  • 20.01.2017, 22:25:27
WKN: A0NB6S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414485 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 102,253 ( 103 Stk. ) Kaufen Eröffnung 101,80 Hoch / Tief (heute) 101,80 / 101,80 Fondsvolumen 787,30 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 101,341 ( 104 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,87 / 98,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / -0,52%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 101,51 EUR +0,20 +0,20% 19.01. 10:07:43 101,521 / 102,787
KAG (EUR) 101,84 EUR -0,20 -0,20% 20.01. 08:00:00 101,840 / 105,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% +0,72% -0,52% -4,47% +12,28% n.a.
relativer Return +0,90% -6,57% -20,76% -35,37% -43,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,90% -2,24% -1,92% -1,21% -0,95% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,32% -2,82% +0,56% -1,76% +6,39% +12,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,76 -0,71 -0,36 -0,17 n.a.
Excess Return -0,57% -9,05% -12,63% -8,44% -5,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 4,75% 5,18% 5,84% 5,72% n.a.
max. Verlust -0,81% -2,47% -4,46% -14,95% -14,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,38% +2,61% +2,61% +4,30% +5,51% n.a.
1-Monats-Tief -0,38% -1,48% -2,26% -2,64% -4,32% n.a.
Höchstkurs 102,67 102,67 103,67 120,03 120,03 n.a.
Tiefstkurs 101,84 99,05 99,05 99,05 99,05 n.a.
Durchschnittspreis 102,24 101,03 101,86 108,06 109,08 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,23 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Anteil Wertpapiername
20,40% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
15,77% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,45% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,33% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,42% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,69% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,21% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
3,94% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,40% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,31% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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