BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Fonds
103,728 EUR +0,04 +0,04% 25.05.2017, 22:25:26
WKN: A0NB6S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414485 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 104,192 ( 101 Stk. ) Kaufen Eröffnung 103,73 Hoch / Tief (heute) 103,73 / 103,73 Fondsvolumen 553,78 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 103,263 ( 102 Stk. ) Verkaufen Vortag 103,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,05 / 98,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,08% / +2,94%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 103,10 EUR +0,07 +0,07% 25.05. 11:59:44 103,004 / 104,290
KAG (EUR) 103,74 EUR +0,11 +0,11% 24.05. 08:00:00 103,740 / 107,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,08% +2,05% +2,94% -1,58% +12,08% n.a.
relativer Return +3,17% +3,76% -12,36% -32,56% -45,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,17% +1,24% -1,09% -1,09% -0,99% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,54% -2,82% +0,56% -1,76% +6,39% +12,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 -1,11 -0,55 -0,52 -0,18 n.a.
Excess Return +0,82% -11,78% -9,74% -11,88% -5,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,34% 4,55% 5,36% 5,78% 5,60% n.a.
max. Verlust -0,67% -1,17% -4,26% -14,95% -14,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,08% +2,08% +2,77% +3,48% +3,48% n.a.
1-Monats-Tief +2,08% -0,23% -1,77% -3,52% -3,78% n.a.
Höchstkurs 104,23 104,23 104,23 120,03 120,03 n.a.
Tiefstkurs 101,63 101,31 99,05 99,05 99,05 n.a.
Durchschnittspreis 103,57 102,51 101,66 107,13 108,80 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,23 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,40% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
12,76% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
10,25% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
8,12% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,24% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,84% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,73% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,98% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,68% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
3,67% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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