BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

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  • 101,576 EUR
  • -0,06
  • -0,06%
  • 24.02.2017, 22:25:27
WKN: A0NB6S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414485 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 102,031 ( 103 Stk. ) Kaufen Eröffnung 101,58 Hoch / Tief (heute) 101,58 / 101,58 Fondsvolumen 725,23 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 101,121 ( 104 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,87 / 98,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -1,74%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 100,55 EUR -0,42 -0,41% 24.02. 17:09:00 100,582 / 101,838
KAG (EUR) 101,69 EUR +0,14 +0,14% 23.02. 08:00:00 101,690 / 105,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +1,98% -1,78% -2,44% +9,73% n.a.
relativer Return -5,35% -5,68% -23,46% -37,09% -46,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,35% -1,93% -2,20% -1,28% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% -2,82% +0,56% -1,76% +6,39% +12,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,73 -1,06 -0,59 -0,34 -0,25 n.a.
Excess Return -3,90% -12,32% -10,60% -7,92% -7,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,04% 4,60% 5,34% 5,85% 5,70% n.a.
max. Verlust -1,87% -2,42% -4,46% -14,95% -14,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +2,55% +2,55% +4,58% +4,93% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,52% -1,64% -3,78% -4,71% n.a.
Höchstkurs 102,10 102,67 103,67 120,03 120,03 n.a.
Tiefstkurs 100,19 99,05 99,05 99,05 99,05 n.a.
Durchschnittspreis 101,18 101,32 101,68 107,73 109,01 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,23 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
19,57% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
16,87% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,17% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,47% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,60% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,45% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,37% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,05% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,47% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,46% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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