BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

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  • 102,327 EUR
  • +0,45
  • +0,44%
  • 29.03.2017, 22:25:27
WKN: A0NB6S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414485 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 102,785 ( 103 Stk. ) Kaufen Eröffnung 102,33 Hoch / Tief (heute) 102,33 / 102,33 Fondsvolumen 661,86 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld 101,869 ( 104 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,87 / 98,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,24% / -0,61%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 101,84 EUR +0,56 +0,56% 29.03. 09:02:00 101,978 / 103,250
KAG (EUR) 102,36 EUR +0,50 +0,49% 29.03. 08:00:00 102,360 / 105,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,24% -0,42% -1,37% -1,03% +8,41% n.a.
relativer Return +2,13% -1,58% -17,71% -34,53% -44,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,13% -0,53% -1,61% -1,17% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,30% -2,82% +0,56% -1,76% +6,39% +12,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 -1,38 -0,52 -0,50 -0,29 n.a.
Excess Return -3,49% -15,38% -9,19% -11,49% -9,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 3,78% 5,38% 5,78% 5,65% n.a.
max. Verlust -0,97% -2,42% -4,26% -14,95% -14,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +2,80% +4,05% +4,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -0,48% -1,58% -3,72% -3,72% n.a.
Höchstkurs 102,30 102,67 103,46 120,03 120,03 n.a.
Tiefstkurs 101,31 100,19 99,05 99,05 99,05 n.a.
Durchschnittspreis 101,74 101,66 101,54 107,48 108,91 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,23 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
20,04% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
12,46% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,38% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,92% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,94% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,61% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,31% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,28% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,71% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,68% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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