BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

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  • 98,780 EUR
  • +0,50
  • +0,51%
  • 06.12.2016, 20:45:19
WKN: A0NB6S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414485 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 100,760 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 98,84 Hoch / Tief (heute) 99,40 / 98,78 Fondsvolumen 855,25 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 98,780 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 98,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,09 / 97,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / -6,03%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 99,06 EUR +0,94 +0,96% 06.12. 10:06:50 99,339 / 100,579
KAG (EUR) 99,05 EUR -0,08 -0,08% 05.12. 08:00:00 99,050 / 102,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% -3,58% -6,54% -7,30% +12,15% n.a.
relativer Return -5,39% -7,08% -11,76% -37,23% -45,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,39% -2,42% -1,04% -1,29% -1,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,79% +0,56% -1,76% +6,39% +12,65% +3,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,14% -1,41% -2,67% -1,81% -0,94% n.a.
Excess Return -6,61% -8,99% -15,46% -10,18% -5,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66% 5,90% 5,79% 5,80% 5,74% n.a.
max. Verlust -1,29% -4,26% -6,83% -14,95% -14,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 36,11% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% -0,22% +1,72% +5,37% +5,37% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -2,20% -2,27% -2,78% -2,78% n.a.
Höchstkurs 100,34 103,46 109,57 120,03 120,03 n.a.
Tiefstkurs 99,05 99,05 99,05 99,05 99,05 n.a.
Durchschnittspreis 99,65 100,78 102,16 108,53 109,08 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,23 EUR (11.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Anteil Wertpapiername
20,08% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
19,17% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
10,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
7,99% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,21% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
5,31% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,93% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,72% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
3,57% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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