BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

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  • 116,380 EUR
  • -0,23
  • -0,20%
  • 20.02.2017, 22:25:27
WKN: A0NB6R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414303 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( 0 Stk. ) Kaufen Eröffnung 116,90 Hoch / Tief (heute) 116,90 / 116,90 Fondsvolumen 737,83 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld n.a. ( 0 Stk. ) Verkaufen Vortag 116,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,48 / 114,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,84% / -2,15%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 116,63 EUR +0,13 +0,12% 20.02. 10:06:10 116,601 / 118,057
KAG (EUR) 117,19 EUR -0,10 -0,09% 20.02. 08:00:00 117,190 / 121,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,84% +1,60% -1,90% -3,07% +9,59% n.a.
relativer Return -4,49% -6,37% -23,29% -37,26% -45,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,49% -2,17% -2,19% -1,29% -1,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,92% -2,82% +0,54% -1,76% +6,39% +12,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,75 -1,06 -0,63 -0,34 -0,25 n.a.
Excess Return -4,02% -12,38% -11,23% -8,02% -7,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,91% 4,57% 5,33% 5,84% 5,71% n.a.
max. Verlust -1,86% -2,41% -4,46% -14,95% -14,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 41,67% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,84% +2,58% +2,58% +4,88% +4,88% n.a.
1-Monats-Tief -0,84% -0,84% -1,32% -4,95% -4,95% n.a.
Höchstkurs 118,29 118,96 120,12 134,93 134,93 n.a.
Tiefstkurs 116,09 114,76 114,76 114,76 106,00 n.a.
Durchschnittspreis 117,34 117,27 117,85 121,65 119,11 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,57% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
16,87% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,17% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,47% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,60% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,45% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,37% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,05% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,47% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,46% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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