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BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Fonds
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  • 116,790 EUR
  • +0,54
  • +0,46%
  • 26.07.2016, 19:15:20
WKN: A0NB6R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414303 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
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Brief 117,920 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 116,73 Hoch / Tief (heute) 116,91 / 116,73 Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 116,750 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 116,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,65 / 113,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / -6,62%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 116,72 EUR -0,03 -0,03% 26.07. 09:26:16 116,659 / 118,115
KAG (EUR) 117,43 EUR +0,02 +0,02% 25.07. 08:00:00 117,430 / 121,540
Baader Bank 117,37 EUR -0,05 -0,04% 26.07. 17:20:06 116,860 / 117,880
Stuttgart 116,79 EUR +0,54 +0,46% 26.07. 19:15:20 116,750 / 117,920
Tradegate 117,35 EUR 0,00 0,00% 25.07. 22:25:27 116,843 / 117,894
Düsseldorf 116,72 EUR +0,10 +0,09% 26.07. 08:06:26 116,400 / 118,040
Hamburg 116,72 EUR +0,10 +0,09% 26.07. 08:11:37 116,400 / 118,040
Berlin 116,86 EUR +0,16 +0,14% 26.07. 14:26:46 116,860 / 117,880
München 117,40 EUR 0,00 0,00% 26.07. 08:17:08 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% -1,34% -6,55% -0,83% +13,80% n.a.
relativer Return -6,48% -5,73% -8,35% -32,00% -40,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,48% -1,95% -0,72% -1,07% -0,86% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,60% +0,54% -1,76% +6,39% +12,65% +3,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,22% -1,76% -1,60% -0,73% -0,65% n.a.
Excess Return -6,72% -10,58% -8,99% -4,06% -3,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,62% 5,92% 5,51% 5,61% 5,81% n.a.
max. Verlust -0,64% -2,97% -8,32% -14,17% -14,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +0,93% +3,52% +3,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -1,69% -2,98% -2,98% -3,82% n.a.
Höchstkurs 118,10 119,35 126,32 134,93 134,93 n.a.
Tiefstkurs 115,81 115,81 115,81 115,81 100,20 n.a.
Durchschnittspreis 117,50 117,64 120,75 122,25 117,48 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Anteil Wertpapiername
18,78% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25
18,69% GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25
11,91% GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24
10,36% GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 12-15.04.23
7,88% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26
6,81% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25
5,04% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24
4,06% FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22
2,63% DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 1.25000% 14-26.11.24
2,08% BERLIN, STATE OF 4.25000% 07-25.04.22
Stand: 29.04.2016

Ratings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2016
Lipper Leaders 26.07.2016
€uro FondsNote 4 30.06.2016
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