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BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Fonds
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  • 118,518 EUR
  • +0,78
  • +0,66%
  • 27.05.2016, 22:25:28
WKN: A0NB6R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414303 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
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Brief 119,049 ( 89 Stk. ) Kaufen Eröffnung 118,52 Hoch / Tief (heute) 118,52 / 118,52 Fondsvolumen 1,26 Mrd. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 117,987 ( 89 Stk. ) Verkaufen Vortag 117,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,23 / 116,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / -7,36%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 117,86 EUR +0,76 +0,65% 27.05. 08:51:28 118,180 / 119,656
KAG (EUR) 118,92 EUR +0,34 +0,29% 27.05. 08:00:00 118,920 / 123,080
Stuttgart 117,58 EUR +0,51 +0,44% 27.05. 21:45:25 117,580 / 119,940
Baader Bank 118,76 EUR +0,42 +0,35% 27.05. 20:45:26 117,590 / 119,920
Tradegate 118,52 EUR +0,78 +0,66% 27.05. 22:25:28 117,987 / 119,049
Düsseldorf 117,78 EUR +0,76 +0,65% 27.05. 08:19:47 n.a. / n.a.
Hamburg 117,78 EUR +0,76 +0,65% 27.05. 08:24:45 n.a. / n.a.
Berlin 118,20 EUR +0,32 +0,27% 27.05. 16:32:50 117,590 / 119,920
München 118,12 EUR +0,70 +0,60% 27.05. 08:36:03 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% -0,85% -7,36% -1,74% +16,16% n.a.
relativer Return -0,25% -6,62% -0,59% -29,95% -36,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% -2,26% -0,05% -0,98% -0,75% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,37% +0,54% -1,76% +6,39% +12,65% +3,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,41% -1,30% -1,76% -0,14% -0,24% n.a.
Excess Return -7,52% -7,86% -9,90% -0,81% -1,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,70% 5,02% 5,34% 5,61% 5,84% n.a.
max. Verlust -1,66% -2,92% -9,64% -13,58% -13,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 47,22% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +0,63% +1,82% +4,65% +4,65% n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -0,96% -4,49% -4,49% -4,49% n.a.
Höchstkurs 118,92 120,12 129,05 134,93 134,93 n.a.
Tiefstkurs 116,61 116,61 116,61 115,85 100,20 n.a.
Durchschnittspreis 117,57 118,81 122,19 122,26 117,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.04.2016

Top Holdings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Anteil Wertpapiername
18,78% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25
18,69% GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25
11,91% GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24
10,36% GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 12-15.04.23
7,88% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 16-15.02.26
6,81% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25
5,04% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24
4,06% FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22
2,63% DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE-REG-S 1.25000% 14-26.11.24
2,08% BERLIN, STATE OF 4.25000% 07-25.04.22
Stand: 29.04.2016

Ratings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2016
Lipper Leaders 28.05.2016
€uro FondsNote 4 30.04.2016
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