BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Fonds
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  • 116,020 EUR
  • +0,93
  • +0,81%
  • 08.12.2016, 17:45:19
WKN: A0NB6R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414303 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 117,200 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 116,06 Hoch / Tief (heute) 116,06 / 115,73 Fondsvolumen 828,98 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 116,010 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 115,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,49 / 113,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / -5,25%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 116,17 EUR +1,50 +1,31% 08.12. 11:05:47 116,299 / 117,750
KAG (EUR) 116,04 EUR +0,66 +0,57% 07.12. 08:00:00 116,040 / 120,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,89% -2,83% -5,06% -6,15% +13,81% n.a.
relativer Return -4,46% -6,68% -10,74% -36,27% -44,55% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,46% -2,28% -0,94% -1,24% -0,98% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,74% +0,54% -1,76% +6,39% +12,65% +3,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,88% -1,24% -2,46% -1,87% -0,65% n.a.
Excess Return -5,13% -7,93% -14,31% -10,48% -3,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,18% 6,11% 5,82% 5,81% 5,75% n.a.
max. Verlust -1,28% -4,26% -6,84% -14,95% -14,95% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 36,11% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +0,89% +1,50% +6,53% +6,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,89% -1,88% -2,33% -3,44% -3,44% n.a.
Höchstkurs 116,25 119,87 123,18 134,93 134,93 n.a.
Tiefstkurs 114,76 114,76 114,76 114,76 101,83 n.a.
Durchschnittspreis 115,48 116,66 118,25 121,96 118,55 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Anteil Wertpapiername
20,08% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
19,17% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
10,10% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
7,99% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,21% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
5,31% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,93% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,72% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
3,57% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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