BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

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  • 116,890 EUR
  • +0,76
  • +0,65%
  • 29.09.2016, 15:15:46
WKN: A0NB6R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414303 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
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Brief 118,050 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 116,74 Hoch / Tief (heute) 116,92 / 116,71 Fondsvolumen 1,02 Mrd. EUR (Stand: 26.09.2016)
Geld 116,890 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 116,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,65 / 113,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / -4,59%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 116,72 EUR +0,07 +0,06% 29.09. 09:02:26 116,885 / 118,343
KAG (EUR) 117,26 EUR -0,03 -0,03% 28.09. 08:00:00 117,260 / 121,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% +0,09% -4,93% -1,25% +13,42% n.a.
relativer Return -0,45% -6,17% -16,03% -31,97% -46,54% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,45% -2,10% -1,45% -1,06% -1,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,74% +0,54% -1,76% +6,39% +12,65% +3,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,82% -1,35% -1,64% -1,13% -0,72% n.a.
Excess Return -5,07% -8,39% -9,41% -6,31% -4,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,18% 6,00% 6,15% 5,75% 5,74% n.a.
max. Verlust -2,69% -2,69% -8,32% -14,17% -14,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,21% +0,60% +1,79% +4,05% +4,05% n.a.
1-Monats-Tief -1,21% -1,21% -3,72% -3,72% -3,72% n.a.
Höchstkurs 119,87 119,87 126,32 134,93 134,93 n.a.
Tiefstkurs 116,65 116,60 115,81 115,81 101,43 n.a.
Durchschnittspreis 118,10 117,96 119,72 122,29 118,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Anteil Wertpapiername
20,62% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
14,06% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
10,14% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
8,54% France Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,18% France Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
5,41% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,09% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,77% France Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
3,34% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
Stand: 31.08.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.08.2016
Lipper Leaders 29.09.2016
€uro FondsNote 4 31.08.2016
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