BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Fonds
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  • 118,070 EUR
  • +0,80
  • +0,68%
  • 25.08.2016, 14:45:29
WKN: A0NB6R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414303 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
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Brief 119,180 ( 200 Stk. ) Kaufen Eröffnung 117,84 Hoch / Tief (heute) 118,10 / 117,84 Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR (Stand: 03.08.2016)
Geld 118,070 ( 200 Stk. ) Verkaufen Vortag 117,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,65 / 113,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / -4,08%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 117,90 EUR +0,55 +0,47% 24.08. 09:27:51 117,933 / 119,405
KAG (EUR) 118,61 EUR +0,58 +0,49% 24.08. 08:00:00 118,610 / 122,760
Berlin 118,08 EUR +0,09 +0,08% 25.08. 09:01:33 118,080 / 119,060
Baader Bank 118,08 EUR -0,37 -0,31% 25.08. 14:58:23 118,080 / 119,060
Stuttgart 118,07 EUR +0,80 +0,68% 25.08. 14:45:29 118,070 / 119,180
Tradegate 117,97 EUR -0,06 -0,05% 24.08. 22:25:28 118,017 / 119,079
Düsseldorf 117,78 EUR +0,50 +0,43% 25.08. 08:15:36 117,930 / 119,590
Hamburg 117,78 EUR +0,50 +0,43% 25.08. 08:11:43 117,930 / 119,590
München 118,67 EUR 0,00 0,00% 25.08. 08:41:18 118,080 / 119,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,02% +1,58% -4,20% +1,00% +15,24% n.a.
relativer Return +2,33% -2,10% -16,23% -31,11% -46,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,33% -0,71% -1,47% -1,03% -1,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,63% +0,54% -1,76% +6,39% +12,65% +3,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,76% -1,35% -1,26% -0,97% -0,41% n.a.
Excess Return -4,36% -8,24% -7,16% -5,42% -2,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,92% 6,01% 5,77% 5,68% 5,71% n.a.
max. Verlust -1,23% -2,97% -8,32% -14,17% -14,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,00% +1,38% +1,38% +3,47% +3,47% n.a.
1-Monats-Tief +1,00% -0,82% -3,53% -3,53% -3,79% n.a.
Höchstkurs 119,40 119,40 126,32 134,93 134,93 n.a.
Tiefstkurs 116,60 115,81 115,81 115,81 101,43 n.a.
Durchschnittspreis 118,03 117,79 120,25 122,26 117,74 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Anteil Wertpapiername
20,76% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
12,01% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
10,17% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
9,31% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
7,78% France Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,63% France Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,44% France Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
3,00% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
2,54% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
Stand: 24.08.2016

Ratings zu BANTLEON-OPPORTUNITIES-L-PT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 25.08.2016
€uro FondsNote 4 31.07.2016
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