BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

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  • 117,539 EUR
  • +0,03
  • +0,03%
  • 21.04.2017, 22:25:27
WKN: A0NB6R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414303 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 118,065 ( 89 Stk. ) Kaufen Eröffnung 117,54 Hoch / Tief (heute) 117,54 / 117,54 Fondsvolumen 569,64 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 117,012 ( 90 Stk. ) Verkaufen Vortag 117,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,87 / 114,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,03% / -1,75%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 116,91 EUR +0,05 +0,04% 21.04. 08:32:58 117,146 / 118,608
KAG (EUR) 117,77 EUR +0,17 +0,14% 21.04. 08:00:00 117,770 / 121,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,03% -0,19% -1,75% -0,83% +10,25% n.a.
relativer Return -0,72% -4,22% -16,39% -34,66% -45,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% -1,43% -1,48% -1,18% -1,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,52% -2,82% +0,54% -1,76% +6,39% +12,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 -1,51 -0,51 -0,47 -0,24 n.a.
Excess Return -3,87% -16,39% -8,99% -10,83% -7,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,32% 3,89% 5,40% 5,75% 5,60% n.a.
max. Verlust -1,16% -1,86% -4,26% -14,95% -14,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,03% +0,31% +2,88% +4,04% +5,47% n.a.
1-Monats-Tief -0,03% -0,36% -2,72% -3,08% -4,65% n.a.
Höchstkurs 118,95 118,95 119,87 134,93 134,93 n.a.
Tiefstkurs 117,56 116,09 114,76 114,76 106,00 n.a.
Durchschnittspreis 118,25 117,76 117,59 121,56 119,44 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 9 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
20,04% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
12,46% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,38% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,92% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,94% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,61% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,31% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,28% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,71% UNEDIC ASSEO 0,625% 03.03.2026
3,68% State of Berlin 4,25% 25.04.2022
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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