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BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Fonds
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  • 119,638 EUR
  • -0,03
  • -0,03%
  • 12.02.2016, 22:25:28
WKN: A0NB6R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414303 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
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Brief 120,173 ( 88 Stk. ) Kaufen Eröffnung 119,64 Hoch / Tief (heute) 119,64 / 119,64 Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR (Stand: 29.01.2016)
Geld 119,102 ( 89 Stk. ) Verkaufen Vortag 119,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,86 / 118,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,24% / -4,99%
  • BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 119,38 EUR +0,98 +0,83% 12.02. 09:54:02 119,560 / 121,052
KAG (EUR) 119,88 EUR +0,18 +0,15% 12.02. 08:00:00 119,880 / 124,080
Baader Bank 119,90 EUR +0,28 +0,23% 12.02. 20:00:15 118,720 / 121,080
Stuttgart 118,71 EUR +0,38 +0,32% 12.02. 21:45:16 118,710 / 121,090
Tradegate 119,64 EUR -0,03 -0,03% 12.02. 22:25:28 119,102 / 120,173
Düsseldorf 118,86 EUR -0,04 -0,03% 12.02. 08:24:00 n.a. / n.a.
Hamburg 118,86 EUR -0,04 -0,03% 12.02. 08:23:51 n.a. / n.a.
Berlin 119,55 EUR +0,66 +0,56% 12.02. 19:31:37 118,720 / 121,080
München 119,58 EUR 0,00 0,00% 12.02. 08:18:22 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,24% -2,99% -4,99% +5,03% +20,81% n.a.
relativer Return +9,80% +13,04% +6,88% -23,01% -20,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +9,80% +4,17% +0,56% -0,72% -0,38% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,58% +0,54% -1,76% +6,39% +12,65% +3,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,82% -0,80% -0,55% +0,27% +0,55% n.a.
Excess Return -5,25% -4,90% -3,13% +1,57% +3,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 8,49% 6,40% 5,72% 5,87% n.a.
max. Verlust -0,13% -6,29% -12,27% -12,27% -12,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,24% +1,24% +4,85% +5,41% +5,41% n.a.
1-Monats-Tief +1,24% -2,16% -4,55% -4,55% -4,55% n.a.
Höchstkurs 119,88 126,32 134,93 134,93 134,93 n.a.
Tiefstkurs 118,37 118,37 118,37 113,52 98,20 n.a.
Durchschnittspreis 119,13 121,20 125,47 122,22 115,92 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

BANTLEON OPPORTUNITIES L ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 9 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 40% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 40% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Auflagedatum 01.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bantleon Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.01.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Anteil Wertpapiername
20,05% GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 15-15.08.25
19,72% GERMANY, REPUBLIC OF 1.00000% 14-15.08.24
19,48% GERMANY, REPUBLIC OF 0.50000% 15-15.02.25
10,27% GERMANY, REPUBLIC OF 0.100%/CPI LINKED 12-15.04.23
6,24% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25
4,63% FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.25000% 13-25.05.24
4,07% GERMANY, REPUBLIC OF 1.50000% 14-15.05.24
3,75% FRANCE, REPUBLIC OF OAT 2.25000% 12-25.10.22
2,03% CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 4.00000% 12-17.01.22
1,99% BERLIN, STATE OF 4.25000% 07-25.04.22
Stand: 29.01.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES L (PT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 14.02.2016
€uro FondsNote 4 31.01.2016
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