BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

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  • 112,440 EUR
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  • 24.02.2017, 09:58:36
WKN: A0NB6Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414139 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 112,44 Hoch / Tief (heute) 112,44 / 112,44 Fondsvolumen 838,91 Mio. EUR (Stand: 23.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 112,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,13 / 100,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,16% / -0,70%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,51 EUR -0,04 -0,04% 24.02. 08:00:00 113,510 / 113,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,16% +0,91% -0,70% +0,55% +8,82% n.a.
relativer Return -4,79% -6,44% -22,69% -34,99% -47,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,79% -2,20% -2,12% -1,19% -1,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% -0,94% +0,55% +0,15% +3,63% +8,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,00 -1,34 -0,81 -0,59 -0,53 n.a.
Excess Return -2,82% -8,14% -7,61% -7,25% -8,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 2,55% 2,83% 3,04% 2,99% n.a.
max. Verlust -1,04% -1,29% -2,65% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 25,00% 41,67% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,16% +1,38% +1,38% +1,67% +2,09% n.a.
1-Monats-Tief -0,16% -0,26% -1,28% -1,84% -2,16% n.a.
Höchstkurs 113,95 114,90 116,04 124,58 124,64 n.a.
Tiefstkurs 112,76 112,76 112,76 112,76 112,76 n.a.
Durchschnittspreis 113,35 113,70 114,55 117,94 118,97 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,81% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,25% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,11% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,99% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,93% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,78% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,47% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,47% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,30% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,56% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,375% 25.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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