BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 112,470 EUR
  • -0,08
  • -0,07%
  • 29.03.2017, 09:30:12
WKN: A0NB6Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414139 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 112,47 Hoch / Tief (heute) 112,47 / 112,47 Fondsvolumen 810,22 Mio. EUR (Stand: 27.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 112,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,13 / 100,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / -0,14%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS
loading

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 113,58 EUR -0,08 -0,07% 28.03. 08:00:00 113,890 / 113,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% -0,29% -0,47% +1,41% +8,24% n.a.
relativer Return +2,36% -1,52% -16,96% -33,21% -44,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,36% -0,51% -1,54% -1,12% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% -0,94% +0,55% +0,15% +3,63% +8,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,91 -1,62 -0,73 -0,76 -0,57 n.a.
Excess Return -2,59% -9,54% -6,75% -9,33% -9,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 2,03% 2,84% 3,00% 2,96% n.a.
max. Verlust -0,49% -1,29% -2,65% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,19% +1,41% +2,25% +2,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,28% -1,22% -2,35% -2,35% n.a.
Höchstkurs 113,90 114,23 116,04 124,58 124,64 n.a.
Tiefstkurs 113,34 112,76 112,76 112,76 112,76 n.a.
Durchschnittspreis 113,57 113,61 114,39 117,78 118,89 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,32% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,37% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,32% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,14% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,12% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,87% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,85% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,68% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,84% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,66% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings