BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Fonds
113,770 EUR 0,00 0,00% 23.05.2017, 09:13:04
WKN: A0NB6Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414139 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,77 Hoch / Tief (heute) 113,77 / 113,77 Fondsvolumen 698,53 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,13 / 100,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / +1,47%
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BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS
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KAG (EUR) 114,85 EUR -0,03 -0,03% 23.05. 08:00:00 114,850 / 114,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% +1,19% +1,70% +1,08% +10,10% n.a.
relativer Return +2,73% +3,52% -14,41% -31,34% -46,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,73% +1,16% -1,29% -1,04% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,87% -0,94% +0,55% +0,15% +3,63% +8,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,15 -1,33 -0,76 -0,80 -0,46 n.a.
Excess Return -0,42% -7,56% -7,08% -9,73% -7,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,07% 2,74% 2,92% 3,03% 2,95% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,75% -2,65% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +1,40% +1,94% +3,24% n.a.
1-Monats-Tief +1,32% -0,12% -1,21% -1,69% -2,38% n.a.
Höchstkurs 115,20 115,20 116,04 124,58 124,64 n.a.
Tiefstkurs 113,38 113,22 112,76 112,76 112,76 n.a.
Durchschnittspreis 114,71 114,01 114,28 117,51 118,77 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,87 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,59% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,59% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,28% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,07% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
5,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,88% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
4,86% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,66% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
3,96% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,82% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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