BANTLEON OPPORTUNITIES S (IA)

Fonds
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  • 111,230 EUR
  • +0,12
  • +0,11%
  • 02.12.2016, 09:30:19
WKN: A0NB6Q Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337414139 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 111,23 Hoch / Tief (heute) 111,23 / 111,23 Fondsvolumen 977,75 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 111,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,17 / 100,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / -4,09%
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  • BANTLEON OPPORTUNITIES S (IA)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,15 EUR -0,29 -0,26% 02.12. 08:00:00 113,150 / 113,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% -1,67% -4,09% -2,05% +11,13% n.a.
relativer Return -7,84% -5,63% -6,94% -32,56% -46,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,84% -1,91% -0,60% -1,09% -1,04% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,33% +0,55% +0,15% +3,63% +8,24% +6,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,28% -1,87% -3,39% -2,70% -2,13% n.a.
Excess Return -4,13% -6,12% -10,21% -7,95% -6,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 3,30% 3,23% 3,01% 3,02% n.a.
max. Verlust -1,31% -2,65% -4,26% -7,19% -7,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,14% -0,19% +0,65% +2,31% +2,94% n.a.
1-Monats-Tief -1,14% -1,14% -1,80% -1,80% -1,80% n.a.
Höchstkurs 114,46 116,04 119,97 124,58 124,64 n.a.
Tiefstkurs 112,96 112,96 112,96 112,96 112,96 n.a.
Durchschnittspreis 113,61 114,42 115,02 118,50 119,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IA)

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IA)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten und Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IA)

Auflagedatum 15.02.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 EUR (09.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IA)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IA)

Anteil Wertpapiername
7,29% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
7,07% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,19% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,11% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,09% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
5,08% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,04% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,00% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
3,99% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
3,85% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (IA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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