BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

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  • 113,230 EUR
  • +0,30
  • +0,27%
  • 30.03.2017, 15:04:48
WKN: A0NB6M Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337411200 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 114,260 ( 1.550 Stk. ) Kaufen Eröffnung 113,47 Hoch / Tief (heute) 113,47 / 113,23 Fondsvolumen 808,38 Mio. EUR (Stand: 28.03.2017)
Geld 113,230 ( 1.550 Stk. ) Verkaufen Vortag 112,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,19 / 110,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / -0,76%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,78 EUR +0,30 +0,26% 29.03. 08:00:00 113,780 / 117,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% -0,31% -0,74% -0,37% +5,12% n.a.
relativer Return +2,83% -3,09% -17,21% -34,35% -46,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,83% -1,04% -1,56% -1,16% -1,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,15% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,01 -1,78 -0,92 -0,96 -0,77 n.a.
Excess Return -2,86% -10,51% -8,53% -11,62% -12,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 2,12% 2,84% 3,00% 2,96% n.a.
max. Verlust -0,52% -1,35% -2,78% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,36% +1,69% +2,10% +2,16% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,31% -1,44% -2,26% -2,26% n.a.
Höchstkurs 113,85 114,29 115,44 122,13 122,13 n.a.
Tiefstkurs 113,26 112,75 112,23 112,23 106,83 n.a.
Durchschnittspreis 113,52 113,58 113,93 115,76 114,51 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,32% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,37% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,32% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,14% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,12% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,87% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,85% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,68% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,84% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,66% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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