BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

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  • 112,691 EUR
  • 0,00
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  • 17.02.2017, 22:25:27
WKN: A0NB6M Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337411200 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 113,196 ( 93 Stk. ) Kaufen Eröffnung 112,69 Hoch / Tief (heute) 112,69 / 112,69 Fondsvolumen 849,57 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 112,186 ( 94 Stk. ) Verkaufen Vortag 112,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,38 / 112,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / -1,23%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,39 EUR +0,02 +0,02% 17.02. 08:00:00 113,390 / 116,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +0,48% -1,23% -1,36% +5,73% n.a.
relativer Return -3,76% -7,05% -22,46% -35,90% -47,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,76% -2,41% -2,10% -1,23% -1,06% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,49% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,18 -1,49 -1,02 -0,78 -0,73 n.a.
Excess Return -3,35% -9,02% -9,52% -9,62% -11,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 2,57% 2,83% 3,04% 2,99% n.a.
max. Verlust -1,06% -1,36% -2,78% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 41,67% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% +1,28% +1,28% +2,39% +2,39% n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -0,89% -2,52% -2,52% n.a.
Höchstkurs 113,96 114,31 115,44 122,13 122,13 n.a.
Tiefstkurs 112,75 112,23 112,23 112,23 106,83 n.a.
Durchschnittspreis 113,43 113,50 114,08 115,79 114,38 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,81% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,25% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,11% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,99% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,93% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,78% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,47% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,47% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,30% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
3,56% Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,375% 25.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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