BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Fonds
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  • 113,711 EUR
  • -0,13
  • -0,11%
  • 23.01.2017, 22:25:27
WKN: A0NB6M Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337411200 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 114,220 ( 92 Stk. ) Kaufen Eröffnung 113,71 Hoch / Tief (heute) 113,71 / 113,71 Fondsvolumen 928,60 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 113,201 ( 93 Stk. ) Verkaufen Vortag 113,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,38 / 112,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -0,66%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,76 EUR -0,01 -0,01% 23.01. 08:00:00 113,760 / 117,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -0,25% -0,45% -2,12% +7,27% n.a.
relativer Return +1,22% -7,24% -20,50% -33,62% -46,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,22% -2,47% -1,89% -1,13% -1,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,16% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -1,18 -1,11 -0,80 -0,63 n.a.
Excess Return -0,50% -7,25% -10,28% -9,85% -10,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,65% 2,69% 2,75% 3,03% 3,00% n.a.
max. Verlust -0,47% -1,81% -2,78% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,32% +1,27% +1,27% +2,03% +3,20% n.a.
1-Monats-Tief -0,32% -1,15% -1,15% -1,37% -2,50% n.a.
Höchstkurs 114,31 114,31 115,44 122,13 122,13 n.a.
Tiefstkurs 113,77 112,23 112,23 112,23 105,66 n.a.
Durchschnittspreis 114,04 113,57 114,19 115,84 114,28 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten und Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Anteil Wertpapiername
7,64% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
5,61% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,21% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,16% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
5,11% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,02% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,63% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
4,32% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
4,31% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
4,15% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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