BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Fonds
114,590 EUR +0,47 +0,41% 24.05.2017, 08:19:15
WKN: A0NB6M Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337411200 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 115,730 ( 1.530 Stk. ) Kaufen Eröffnung 114,59 Hoch / Tief (heute) 114,59 / 114,59 Fondsvolumen 698,53 Mio. EUR (Stand: 19.05.2017)
Geld 114,590 ( 1.530 Stk. ) Verkaufen Vortag 114,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,19 / 110,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +0,86%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,64 EUR -0,04 -0,03% 23.05. 08:00:00 114,640 / 118,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +1,00% +0,86% -0,98% +6,42% n.a.
relativer Return +2,57% +2,97% -15,18% -32,33% -47,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,57% +0,98% -1,36% -1,08% -1,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% -1,55% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,43 -1,55 -0,99 -1,04 -0,69 n.a.
Excess Return -1,26% -8,77% -9,14% -12,51% -11,15% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 2,73% 2,92% 3,02% 2,95% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,77% -2,78% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,25% +1,25% +1,25% +2,18% +2,90% n.a.
1-Monats-Tief +1,25% -0,18% -1,20% -1,99% -2,73% n.a.
Höchstkurs 115,00 115,00 115,44 122,13 122,13 n.a.
Tiefstkurs 113,23 113,08 112,23 112,23 107,07 n.a.
Durchschnittspreis 114,53 113,91 113,91 115,75 114,69 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,59% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,59% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,28% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,07% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
5,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,88% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
4,86% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,66% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
3,96% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,82% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,25% 17.10.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S - PT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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