BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Fonds
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  • 112,632 EUR
  • +0,11
  • +0,10%
  • 02.12.2016, 22:25:28
WKN: A0NB6M Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0337411200 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 113,136 ( 93 Stk. ) Kaufen Eröffnung 112,63 Hoch / Tief (heute) 112,63 / 112,63 Fondsvolumen 977,75 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 112,127 ( 94 Stk. ) Verkaufen Vortag 112,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,53 / 112,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,20% / -4,68%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,40 EUR -0,29 -0,26% 02.12. 08:00:00 112,400 / 115,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,20% -1,83% -4,68% -3,82% +7,78% n.a.
relativer Return -7,89% -5,78% -7,51% -33,79% -48,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,89% -1,96% -0,65% -1,14% -1,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,89% -0,05% -0,46% +2,99% +7,58% +5,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,46% -2,24% -3,99% -3,55% -3,25% n.a.
Excess Return -4,72% -7,32% -11,98% -10,45% -9,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 3,28% 3,23% 3,01% 3,02% n.a.
max. Verlust -1,34% -2,78% -4,83% -8,11% -8,11% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 41,67% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,20% -0,24% +0,60% +2,25% +2,89% n.a.
1-Monats-Tief -1,20% -1,20% -1,85% -1,85% -1,85% n.a.
Höchstkurs 113,76 115,44 117,92 122,13 122,13 n.a.
Tiefstkurs 112,23 112,23 112,23 112,23 104,17 n.a.
Durchschnittspreis 112,89 113,75 114,37 115,94 114,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren. - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens. - Bewirtschaftung der Zinskurve. - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität. - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Das Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten und Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen vermieden werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Anteil Wertpapiername
7,29% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2018
7,07% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,19% Bundesobligation 1% 12.10.2018
5,11% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,09% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1,75% 15.04.2020
5,08% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,04% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,00% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2018
3,99% European Stability Mechanism 0,875% 15.10.2019
3,85% Bund Laender Anleihe 1,5% 15.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES S (PT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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