BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD (IA) EUR

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  • 104,710 EUR
  • -0,23
  • -0,22%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W917 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0999646697 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 104,710 ( n.a. ) Eröffnung 104,71 Hoch / Tief (heute) 104,71 / 104,71 Fondsvolumen 224,07 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 104,710 ( n.a. ) Vortag 104,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,24 / 98,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +3,34%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD (IA) EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,71 EUR -0,23 -0,22% 17.01. 08:00:00 104,710 / 104,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD (IA) EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% +1,12% +3,56% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,67% -8,18% -16,39% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% -2,80% -1,48% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +2,66% +1,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +0,21% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,51% +1,03% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD (IA) EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,84% 5,92% 5,53% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,30% -4,05% -4,65% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,63% +3,36% +3,36% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,63% -2,33% -2,33% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 105,24 105,51 105,62 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,17 101,24 99,11 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,70 103,63 103,67 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD (IA) EUR

Bantleon Opportunities World ist ein Absolute-Return- Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen und globale Aktien. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Anleihensektoren und Aktienquoten an die Konjunkturentwicklung.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD (IA) EUR

Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Anleihensektoren und Aktienquoten an die Konjunkturentwicklung.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD (IA) EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD (IA) EUR

Auflagedatum 12.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,66 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD (IA) EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,90%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD (IA) EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD (IA) EUR

Anteil Wertpapiername
3,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,89% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
1,63% Dexia Credit Local SA 0,625% 21.01.2022
1,63% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,55% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020
1,53% Dexia Credit Local SA 1,375% 18.09.2019
1,53% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
1,50% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
1,49% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD (IA) EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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