BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - IA EUR...

Fonds
107,600 EUR +0,03 +0,03% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1W917 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0999646697 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 107,600 ( n.a. ) Eröffnung 107,60 Hoch / Tief (heute) 107,60 / 107,60 Fondsvolumen 205,28 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 107,600 ( n.a. ) Vortag 107,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,78 / 98,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,05% / +6,05%
Benchmark
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KAG (EUR) 107,60 EUR +0,03 +0,03% 24.05. 08:00:00 107,600 / 107,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,05% +1,20% +5,92% +11,93% n.a. n.a.
relativer Return +2,66% +2,41% -10,25% -23,66% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,66% +0,80% -0,90% -0,75% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,08% +2,66% +1,98% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,67 -0,21 +0,25 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,80% -1,88% +3,77% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,59% 3,38% 5,72% 4,73% n.a. n.a.
max. Verlust -0,76% -1,47% -4,15% -8,63% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,05% +2,05% +3,67% +3,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,05% -0,64% -3,11% -3,11% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,78 107,78 107,78 113,17 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,44 105,44 99,11 99,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,86 106,53 104,36 105,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen und globale Aktien. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Anleihensektoren und Aktienquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten, Steuerung der Anleihensektoren, Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 60% des Fondsvermögens, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Bis zu 60% des Fondsvermögens dürfen mittels Aktienindexfutures in globale Aktienmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - IA EUR DIS

Auflagedatum 12.02.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,66 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,99% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
2,04% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
1,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
1,70% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
1,55% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,50% Dexia Credit Local SA 0,625% 21.01.2022
1,32% Goldman Sachs Group Inc/The 2,125% 30.09.2024
1,31% UniCredit Bank Austria AG 1,375% 26.05.2021
1,31% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
1,28% Bank of Ireland Mortgage Bank 1,75% 19.03.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES WORLD - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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