BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

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  • 104,570 EUR
  • +0,59
  • +0,57%
  • 09.12.2016, 08:56:27
WKN: A1JT3U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0720423283 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 104,57 Hoch / Tief (heute) 104,57 / 104,57 Fondsvolumen 201,84 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 103,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,20 / 102,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / -2,26%
Benchmark
  • BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 107,37 EUR +0,72 +0,68% 09.12. 08:00:00 107,370 / 107,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% -3,43% -3,48% -0,40% n.a. n.a.
relativer Return -5,28% -8,55% -11,11% -33,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,28% -2,94% -0,98% -1,11% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,28% +1,16% +0,97% +6,78% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,57% -0,89% -1,47% -0,71% n.a. n.a.
Excess Return -3,55% -5,69% -8,56% -4,00% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,13% 6,46% 6,27% 5,82% n.a. n.a.
max. Verlust -1,27% -5,03% -5,07% -11,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +2,31% +6,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,69% -2,83% -3,82% -3,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,65 110,44 114,45 123,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,89 104,89 104,89 104,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,60 106,77 107,66 111,40 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen zusätzlich in europäische Standardaktien investiert werden. Vorrangig ist die Gewichtungsanpassung und nicht die Auswahl von Einzelaktien, so dass die Aktienanlagen immer vollständig dem Dax30- oder Eurostoxx50-Index entsprechen.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Das Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten und Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (09.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Anteil Wertpapiername
20,05% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
19,99% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
9,99% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
9,03% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
5,88% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,00% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
4,89% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
4,31% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
3,59% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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