BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Fonds
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  • 106,050 EUR
  • -0,10
  • -0,09%
  • 20.01.2017, 12:04:48
WKN: A1JT3U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0720423283 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 106,05 Hoch / Tief (heute) 106,05 / 106,05 Fondsvolumen 200,10 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 106,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,20 / 102,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,48% / +0,60%
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  • BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,84 EUR -0,25 -0,23% 20.01. 08:00:00 106,840 / 106,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,48% +0,41% +0,80% +0,97% n.a. n.a.
relativer Return +0,30% -6,87% -17,99% -31,53% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,30% -2,34% -1,64% -1,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% -1,36% +1,16% +0,97% +6,78% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,53 -0,40 -0,12 n.a. n.a.
Excess Return +0,75% -6,46% -7,19% -2,76% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 4,79% 5,74% 5,85% n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -2,54% -5,03% -11,97% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,48% +2,40% +2,40% +4,15% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,48% -1,50% -2,16% -3,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,84 107,89 110,44 123,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,06 104,89 104,89 104,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,37 106,65 107,55 111,24 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Zwischen 0 und 20% des Fondsvermögens dürfen zusätzlich in europäische Standardaktien investiert werden. Vorrangig ist die Gewichtungsanpassung und nicht die Auswahl von Einzelaktien, so dass die Aktienanlagen immer vollständig dem Dax30- oder Eurostoxx50-Index entsprechen.

Fondsziel zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Das Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten und Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Anteil Wertpapiername
20,19% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
17,78% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,19% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,17% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
5,14% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,11% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
5,10% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,00% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,61% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
2,93% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL IA

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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