BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DI...

Fonds
107,680 EUR -0,03 -0,03% 26.05.2017, 10:46:38
WKN: A1JT3U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0720423283 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 107,68 Hoch / Tief (heute) 107,68 / 107,68 Fondsvolumen 107,92 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 107,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,20 / 102,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,32% / +1,35%
Benchmark
BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DI...
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KAG (EUR) 108,74 EUR -0,03 -0,03% 26.05. 08:00:00 108,740 / 108,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,32% +1,82% +1,35% +2,96% +17,08% n.a.
relativer Return +1,27% +2,56% -13,46% -29,85% -42,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% +0,84% -1,20% -0,98% -0,93% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,34% -1,36% +1,16% +0,97% +6,78% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 -0,83 -0,29 -0,30 -0,02 n.a.
Excess Return -0,77% -9,35% -5,20% -7,03% -0,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 4,44% 5,62% 5,77% 5,55% n.a.
max. Verlust -0,62% -1,20% -5,03% -11,97% -11,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,32% +1,32% +2,36% +3,99% +3,99% n.a.
1-Monats-Tief +0,32% +0,06% -1,98% -4,22% -4,22% n.a.
Höchstkurs 109,24 109,24 110,44 123,42 123,42 n.a.
Tiefstkurs 108,18 106,21 104,89 104,89 100,69 n.a.
Durchschnittspreis 108,72 107,58 107,34 111,12 110,09 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES XL ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (-5 bis +15 Jahre), Steuerung der Aktienquote (-20 bis +40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,12% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
15,07% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
10,03% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,41% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,97% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
5,43% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,24% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,96% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,90% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
4,61% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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