BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DI...

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  • 105,730 EUR
  • +0,22
  • +0,21%
  • 24.02.2017, 09:58:36
WKN: A1JT3U Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0720423283 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 105,73 Hoch / Tief (heute) 105,73 / 105,73 Fondsvolumen 187,64 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 105,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,20 / 102,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / -1,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,80 EUR +0,04 +0,04% 24.02. 08:00:00 106,800 / 106,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +1,60% -1,60% +2,70% n.a. n.a.
relativer Return -4,55% -5,80% -23,40% -33,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,55% -1,97% -2,20% -1,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% -1,36% +1,16% +0,97% +6,78% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -0,86 -0,30 -0,08 n.a. n.a.
Excess Return -3,72% -10,22% -5,46% -1,93% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,97% 4,69% 5,84% 5,85% n.a. n.a.
max. Verlust -1,81% -2,59% -5,03% -11,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +2,32% +2,32% +3,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,71% -1,74% -3,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,99 107,89 110,44 123,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,05 104,89 104,89 104,89 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 106,09 106,58 107,36 111,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

BANTLEON OPPORTUNITIES XL ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (-5 bis +15 Jahre), Steuerung der Aktienquote (-20 bis +40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,36 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
20,18% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
18,57% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,29% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,09% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,08% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,08% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
5,07% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
5,01% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,62% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
2,96% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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