BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR AC...

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  • 116,330 EUR
  • +0,04
  • +0,03%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JT3R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0720423010 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 116,330 ( n.a. ) Eröffnung 116,33 Hoch / Tief (heute) 116,33 / 116,33 Fondsvolumen 187,64 Mio. EUR (Stand: 22.02.2017)
Geld 116,330 ( n.a. ) Vortag 116,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,90 / 113,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / -1,61%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,33 EUR +0,04 +0,03% 24.02. 08:00:00 116,330 / 116,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +1,60% -1,61% +2,69% n.a. n.a.
relativer Return -4,55% -5,80% -23,40% -33,60% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,55% -1,97% -2,20% -1,13% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,47% -1,36% +1,15% +0,97% +6,93% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,64 -0,86 -0,30 -0,08 n.a. n.a.
Excess Return -3,73% -10,22% -5,47% -1,78% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,00% 4,70% 5,85% 5,86% n.a. n.a.
max. Verlust -1,82% -2,59% -5,03% -11,97% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,09% +2,31% +2,31% +3,19% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,09% -0,70% -1,74% -3,73% n.a. n.a.
Höchstkurs 116,54 117,46 119,90 129,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 114,42 113,87 113,87 110,80 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 115,56 116,01 116,63 118,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES XL ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (-5 bis +15 Jahre), Steuerung der Aktienquote (-20 bis +40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
20,18% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
18,57% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
10,29% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,09% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,08% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
5,08% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,07% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
5,01% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,62% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
2,96% ING Bank NV 1,875% 22.05.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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