BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR AC...

Fonds
118,440 EUR -0,04 -0,03% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1JT3R Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0720423010 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Bantleon AG
Brief 118,440 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,44 Hoch / Tief (heute) 118,44 / 118,44 Fondsvolumen 107,84 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 118,440 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,90 / 113,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +1,34%
Benchmark
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KAG (EUR) 118,44 EUR -0,04 -0,03% 26.05. 08:00:00 118,440 / 118,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +1,81% +1,34% +2,95% +17,22% n.a.
relativer Return +1,26% +2,55% -13,46% -29,86% -42,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,26% +0,84% -1,20% -0,98% -0,92% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,33% -1,36% +1,15% +0,97% +6,93% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 -0,83 -0,29 -0,30 -0,01 n.a.
Excess Return -0,78% -9,35% -5,21% -6,93% -0,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 4,45% 5,63% 5,78% 5,53% n.a.
max. Verlust -0,63% -1,20% -5,03% -11,97% -11,97% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +1,32% +2,36% +3,98% +3,98% n.a.
1-Monats-Tief +0,31% +0,06% -1,99% -4,22% -4,22% n.a.
Höchstkurs 118,99 118,99 119,90 129,36 129,36 n.a.
Tiefstkurs 117,83 115,69 113,87 113,87 100,69 n.a.
Durchschnittspreis 118,42 117,18 116,71 118,41 114,98 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

BANTLEON OPPORTUNITIES XL ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (-5 bis +15 Jahre), Steuerung der Aktienquote (-20 bis +40%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,03%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
16,12% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
15,07% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
10,03% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
6,41% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,97% Ireland Government Bond 1% 15.05.2026
5,43% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
5,24% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.05.2024
4,96% Dexia Credit Local SA 1,25% 26.11.2024
4,90% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
4,61% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BANTLEON OPPORTUNITIES XL - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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