BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Fonds
101,682 EUR 0,00 0,00% 26.05.2017, 22:25:27
WKN: A0RPXX Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430091412 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief 102,162 ( 99 Stk. ) Kaufen Eröffnung 101,68 Hoch / Tief (heute) 101,68 / 101,68 Fondsvolumen 234,50 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 101,201 ( 100 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,66 / 101,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / -0,72%
Benchmark
BANTLEON RETURN - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,71 EUR 0,00 0,00% 26.05. 08:00:00 101,710 / 104,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,02% -0,64% -0,72% +2,87% +5,52% n.a.
relativer Return +0,10% -0,62% +1,29% -8,80% -15,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% -0,21% +0,11% -0,26% -0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,86% +1,42% -0,03% +4,47% -1,22% +4,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,92 -1,14 -1,07 -1,05 -1,26 n.a.
Excess Return -2,84% -3,89% -5,29% -7,28% -12,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,44% 1,48% 1,60% 1,75% n.a.
max. Verlust -0,25% -0,94% -2,05% -2,06% -2,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,02% +0,06% +0,57% +0,69% +1,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,02% -0,89% -0,89% -1,08% -1,37% n.a.
Höchstkurs 101,89 102,49 104,69 104,79 105,69 n.a.
Tiefstkurs 101,64 101,53 101,53 101,53 100,26 n.a.
Durchschnittspreis 101,74 101,87 103,11 103,28 103,17 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

BANTLEON RETURN ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 6 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in Pfandbriefe und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone.

Fondsprospekte zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,03 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,50% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
4,09% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,08% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,05% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
3,97% Bundesrepublik Deutschland 3% 04.07.2020
3,87% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
3,47% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
3,38% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2023
2,97% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
2,97% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu BANTLEON RETURN - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 4 30.04.2017
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