BANTLEON RETURN (PT)

Fonds
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  • 111,320 EUR
  • -0,10
  • -0,09%
  • 05.12.2016, 19:44:13
WKN: A1C2HF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0524467676 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief 112,580 ( 230 Stk. ) Kaufen Eröffnung 111,55 Hoch / Tief (heute) 111,55 / 111,21 Fondsvolumen 237,35 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 110,930 ( 230 Stk. ) Verkaufen Vortag 111,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,99 / 110,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +0,87%
Benchmark
  • BANTLEON RETURN (PT)
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Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON RETURN (PT)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,68 EUR -0,18 -0,16% 02.12. 08:00:00 111,680 / 114,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON RETURN (PT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -1,23% -0,02% +4,56% +9,82% n.a.
relativer Return +0,24% +3,28% +1,75% -11,35% -18,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% +1,08% +0,14% -0,33% -0,34% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,90% -0,04% +4,46% -1,23% +4,29% +6,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% -1,95% -2,23% -3,97% -4,31% n.a.
Excess Return -0,06% -3,30% -3,60% -6,71% -7,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON RETURN (PT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 1,79% 1,73% 1,62% 1,80% n.a.
max. Verlust -0,74% -1,70% -1,70% -2,06% -2,46% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,52% +0,21% +0,70% +0,91% +1,46% n.a.
1-Monats-Tief -0,52% -0,94% -0,94% -0,94% -1,25% n.a.
Höchstkurs 112,31 113,41 113,41 113,41 113,41 n.a.
Tiefstkurs 111,48 111,48 110,62 105,99 101,69 n.a.
Durchschnittspreis 111,88 112,57 112,14 110,44 108,61 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON RETURN (PT)

Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.

Fondsziel zu BANTLEON RETURN (PT)

Der Fonds gehört zu den vermögensbildenden Anleihenfonds von BANTLEON. Anlageziel ist ein stetiger und attraktiver Ertrag durch vollständige Ausschöpfung des Ertragspotenzials.

Fondsprospekte zu BANTLEON RETURN (PT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON RETURN (PT)

Auflagedatum 02.09.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON RETURN (PT)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON RETURN (PT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON RETURN (PT)

Anteil Wertpapiername
6,03% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
4,82% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
3,97% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
3,97% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
3,85% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
3,53% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
3,19% Bundesobligation 0% 17.04.2020
3,05% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
3,02% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
3,01% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.01.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON RETURN (PT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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