BANTLEON TREND - IA EUR DIS

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  • 99,780 EUR
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  • 20.02.2017, 12:22:26
WKN: 662813 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150854106 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief 101,640 ( 198 Stk. ) Eröffnung 99,78 Hoch / Tief (heute) 99,78 / 99,78 Fondsvolumen 177,42 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 99,720 ( 200 Stk. ) Vortag 99,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,25 / 82,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,16% / -0,36%
Benchmark
  • BANTLEON TREND - IA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,76 EUR +0,14 +0,14% 17.02. 08:00:00 100,760 / 100,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,16% -0,36% -0,36% +1,30% +1,73% +31,44%
relativer Return +0,73% -0,05% +0,63% -12,03% -20,46% -17,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,73% -0,02% +0,05% -0,36% -0,38% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +0,10% -0,63% +2,35% -0,56% +0,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,10 -1,88 -1,61 -1,87 -2,24 -0,78
Excess Return -2,48% -5,50% -6,86% -10,00% -15,84% -31,45%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,88% 0,97% 1,18% 1,38% 1,32% 2,86%
max. Verlust -0,14% -0,67% -1,70% -1,70% -2,15% -5,27%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 53,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,16% +0,16% +0,34% +0,73% +0,99% +2,79%
1-Monats-Tief +0,16% -0,34% -0,42% -0,70% -0,70% -2,14%
Höchstkurs 100,76 101,68 102,75 104,64 109,14 110,09
Tiefstkurs 100,58 100,58 100,58 100,58 100,58 94,89
Durchschnittspreis 100,66 100,97 101,93 102,92 103,96 103,35

Fondsstrategie zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

BANTLEON TREND ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel eines regelmässigen absoluten Ertrages (Absolute-Return-Ziel). Die Bewirtschaftung basiert auf einem quantitativen Modell mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 6 Jahre), der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie dem Spreadmanagement. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Staatsanleihen nachstehender Länder: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland, Österreich und Luxembourg. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Staatsanleihen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, Finnland und Luxemburg, die mit der Höchstnote AAA bzw. Aaa von Standard &PoorŽs, MoodyŽs oder Fitch bewertet werden. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient zur Steuerung der Portfoliolaufzeit. So können ausschliesslich standardisierte Terminkontrakte gekauft und verkauft werden, die sich auf Zinssätze oder Anleihen beziehen.

Fondsziel zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Staatsanleihen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, Finnland und Luxemburg, die mit der Höchstnote AAA bzw. Aaa von Standard &PoorŽs, MoodyŽs oder Fitch bewertet werden. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient zur Steuerung der Portfoliolaufzeit. So können ausschliesslich standardisierte Terminkontrakte gekauft und verkauft werden, die sich auf Zinssätze oder Anleihen beziehen.

Fondsprospekte zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,97% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
11,22% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
8,82% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
6,96% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
6,21% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,36% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
4,60% Bundesobligation 0% 17.04.2020
4,42% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
4,38% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
4,18% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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