BANTLEON TREND (IA)

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 99,470 EUR
  • -0,12
  • -0,12%
  • 02.12.2016, 09:30:23
WKN: 662813 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150854106 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 99,47 Hoch / Tief (heute) 99,47 / 99,47 Fondsvolumen 210,15 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 99,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,82 / 82,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / -0,71%
Benchmark
  • BANTLEON TREND (IA)
loading

Kurse

Alle Kurse zu BANTLEON TREND (IA)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 101,41 EUR -0,03 -0,03% 02.12. 08:00:00 101,410 / 101,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON TREND (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% -1,05% -0,80% +1,70% +2,60% +30,09%
relativer Return +0,25% +3,21% +0,70% -13,99% -23,92% -18,06%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% +1,06% +0,06% -0,42% -0,45% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,21% -0,63% +2,35% -0,56% +0,70% +6,94%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,51% -3,42% -4,69% -7,70% -11,02% -11,42%
Excess Return -0,84% -5,00% -6,46% -9,75% -14,97% -32,80%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON TREND (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,70% 1,11% 1,65% 1,38% 1,36% 2,87%
max. Verlust -0,27% -1,30% -1,30% -1,53% -2,15% -5,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 45,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,26% -0,03% +0,77% +0,77% +1,69% +3,44%
1-Monats-Tief -0,26% -0,69% -1,01% -1,01% -1,01% -1,31%
Höchstkurs 101,68 102,75 103,30 104,64 109,14 110,09
Tiefstkurs 101,41 101,41 101,41 101,41 101,41 94,89
Durchschnittspreis 101,59 101,99 102,16 103,07 104,24 103,35

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BANTLEON TREND (IA)

BANTLEON TREND investiert dazu ausschliesslich in »AAA« Staatsanleihen der Eurozone. Der Schwerpunkt liegt auf der Realisierung von Kursgewinnen durch aktives Laufzeitmanagement in der Durationsbandbreite 0 bis 6. Signalgeber ist bereits seit Fondsauflegung 2002 das »Absolute Return«-Modell ecitconcept ? das insbesondere die langfristigen Zinstrends identifiziert.

Fondsziel zu BANTLEON TREND (IA)

Das Anlageziel ist ein attraktiver absoluter Ertrag ohne Indexorientierung (Absolute Return).

Fondsprospekte zu BANTLEON TREND (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BANTLEON TREND (IA)

Auflagedatum 01.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (09.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON TREND (IA)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON TREND (IA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BANTLEON TREND (IA)

Anteil Wertpapiername
11,32% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
10,10% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
6,72% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
6,16% Bundesobligation 1% 12.10.2018
6,14% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
5,45% Bundesobligation 1% 22.02.2019
5,35% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
5,33% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked B 0,75% 15.04.2018
4,79% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
4,06% Bundesobligation 0% 17.04.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BANTLEON TREND (IA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings