BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Fonds
99,030 EUR +0,02 +0,02% 28.04.2017, 11:02:00
WKN: 662813 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150854106 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,03 Hoch / Tief (heute) 99,03 / 99,03 Fondsvolumen 150,84 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,25 / 82,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / -1,15%
Benchmark
BANTLEON TREND - IA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,05 EUR +0,05 +0,05% 28.04. 08:00:00 100,050 / 100,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,04% -0,56% -1,15% +0,22% +1,21% +30,97%
relativer Return -0,85% -2,27% -0,72% -12,33% -20,55% -19,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,85% -0,76% -0,06% -0,36% -0,38% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,81% +0,10% -0,63% +2,35% -0,56% +0,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,00 -2,19 -1,90 -2,07 -2,32 -0,80
Excess Return -3,27% -6,49% -7,94% -11,11% -16,36% -31,92%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,63% 1,10% 1,09% 1,35% 1,32% 2,85%
max. Verlust -0,16% -1,15% -2,35% -2,35% -2,35% -5,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 52,78% 51,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,38% +0,66% +0,88% +1,06% +3,24%
1-Monats-Tief +0,04% -1,03% -1,03% -1,03% -1,03% -1,57%
Höchstkurs 100,14 101,08 102,75 104,64 109,14 110,09
Tiefstkurs 99,97 99,92 99,92 99,92 99,92 94,89
Durchschnittspreis 100,05 100,36 101,56 102,73 103,69 103,34

Fondsstrategie zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

BANTLEON TREND ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel eines regelmässigen absoluten Ertrages (Absolute-Return-Ziel). Die Bewirtschaftung basiert auf einem quantitativen Modell mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 6 Jahre), der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie dem Spreadmanagement. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Staatsanleihen nachstehender Länder: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland, Österreich und Luxembourg. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen.

Fondsprospekte zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,90% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
9,24% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
6,86% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
6,01% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,71% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
5,35% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
4,86% Bundesobligation 0% 17.04.2020
4,73% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
4,69% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
4,64% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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