BANTLEON TREND - IA EUR DIS

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  • 98,950 EUR
  • -0,13
  • -0,13%
  • 22.03.2017, 08:34:19
WKN: 662813 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0150854106 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 98,95 Hoch / Tief (heute) 98,95 / 98,95 Fondsvolumen 172,15 Mio. EUR (Stand: 20.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 99,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,25 / 82,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / -1,24%
Benchmark
  • BANTLEON TREND - IA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,00 EUR +0,08 +0,08% 22.03. 08:00:00 100,000 / 100,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,77% -0,99% -1,32% +0,55% +1,37% +29,23%
relativer Return -0,06% +1,04% +1,27% -11,83% -19,78% -18,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% +0,35% +0,10% -0,35% -0,37% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,94% +0,10% -0,63% +2,35% -0,56% +0,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,01 -2,21 -1,79 -2,07 -2,29 -0,84
Excess Return -3,44% -6,58% -7,61% -11,14% -16,20% -33,66%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 1,18% 1,14% 1,38% 1,32% 2,85%
max. Verlust -1,15% -1,15% -2,35% -2,35% -2,35% -5,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 44,44% 45,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,77% -0,02% +0,32% +0,77% +1,39% +4,43%
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -0,77% -0,77% -0,77% -1,50%
Höchstkurs 101,08 101,08 102,75 104,64 109,14 110,09
Tiefstkurs 99,92 99,92 99,92 99,92 99,92 94,89
Durchschnittspreis 100,53 100,66 101,79 102,84 103,83 103,35

Fondsstrategie zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

BANTLEON TREND ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel eines regelmässigen absoluten Ertrages (Absolute-Return-Ziel). Die Bewirtschaftung basiert auf einem quantitativen Modell mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 6 Jahre), der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie dem Spreadmanagement. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Staatsanleihen nachstehender Länder: Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland, Österreich und Luxembourg. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen.

Fondsprospekte zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Auflagedatum 01.08.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,33%
Total Expense Ratio 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,07% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
11,31% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
8,80% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 15.02.2024
6,96% Bundesrepublik Deutschland 3,5% 04.07.2019
6,26% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
5,44% Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
4,61% Bundesobligation 0% 17.04.2020
4,46% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
4,42% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
4,22% French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.11.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BANTLEON TREND - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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