BANTLEON YIELD - PA EUR DIS

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  • 105,632 EUR
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  • 17.02.2017, 22:25:27
WKN: A0RKPL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0261193329 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief 106,131 ( 99 Stk. ) Kaufen Eröffnung 105,63 Hoch / Tief (heute) 105,63 / 105,63 Fondsvolumen 534,85 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 105,132 ( 100 Stk. ) Verkaufen Vortag 105,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,67 / 105,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +1,58%
Benchmark
  • BANTLEON YIELD - PA EUR DIS
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Alle Kurse zu BANTLEON YIELD - PA EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,89 EUR +0,12 +0,11% 17.02. 08:00:00 105,890 / 108,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +0,19% +1,58% +6,86% +18,67% n.a.
relativer Return +0,68% +0,83% +2,93% -6,89% -6,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,68% +0,28% +0,24% -0,20% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,41% +2,50% -0,95% +7,19% +2,08% +9,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 -1,16 -0,24 -0,02 +0,10 n.a.
Excess Return -0,54% -4,27% -1,30% -0,13% +1,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,51% 1,60% 1,61% 1,71% 1,80% n.a.
max. Verlust -0,64% -0,81% -2,19% -3,00% -3,05% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +0,18% +0,99% +0,99% +1,45% n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -1,37% -1,51% -1,51% n.a.
Höchstkurs 106,17 107,47 109,46 110,23 110,23 n.a.
Tiefstkurs 105,49 105,49 105,49 104,92 99,52 n.a.
Durchschnittspreis 105,80 106,36 107,62 107,64 106,01 n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON YIELD - PA EUR DIS

BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (i.d.R. 2 bis 6 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und dem Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt. BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 5 Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating), zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen und öffentliche Anleihen aus der Eurozone sowie Anleihen von Kreditinstituten und Unternehmen mit Sitz in der EU, Norwegen oder der Schweiz. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient ausschliesslich zur Steuerung der Portfoliolaufzeit.

Fondsziel zu BANTLEON YIELD - PA EUR DIS

BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 5 Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating), zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen und öffentliche Anleihen aus der Eurozone sowie Anleihen von Kreditinstituten und Unternehmen mit Sitz in der EU, Norwegen oder der Schweiz. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Der Einsatz von Derivaten ist limitiert und dient ausschliesslich zur Steuerung der Portfoliolaufzeit.

Fondsprospekte zu BANTLEON YIELD - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BANTLEON YIELD - PA EUR DIS

Auflagedatum 18.01.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,58 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON YIELD - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON YIELD - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BANTLEON YIELD - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,30% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
2,26% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
1,86% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
1,72% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
1,70% Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 27.11.2020
1,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
1,59% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
1,54% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2018
1,52% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
1,49% Bpifrance Financement SA 0,75% 25.10.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BANTLEON YIELD - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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