BARING AUSTRALIA FUND

Fonds
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  • 97,050 EUR
  • -1,28
  • -1,30%
  • 23.01.2017, 09:19:10
WKN: 973149 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000829451 Schwerpunkt: Aktien Austra...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 98,500 ( 550 Stk. ) Eröffnung 98,16 Hoch / Tief (heute) 98,16 / 97,05 Fondsvolumen 85,47 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 97,070 ( 550 Stk. ) Vortag 98,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,49 / 77,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,50% / +16,19%
Benchmark
  • BARING AUSTRALIA FUND
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Alle Kurse zu BARING AUSTRALIA FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 99,65 EUR +0,36 +0,36% 19.01. 10:07:44 96,680 / 98,590
KAG (USD) 106,32 USD -1,41 -1,31% 20.01. 08:00:00 106,320 / 111,640
KAG (EUR) 99,56 EUR -1,79 -1,76% 20.01. 08:00:00 99,565 / 104,547

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Australien

Performance-Kennzahlen zu BARING AUSTRALIA FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,50% +0,26% +18,71% +20,35% +22,39% +55,19%
relativer Return -0,16% -6,36% -14,50% -8,88% -17,25% -14,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,16% -2,17% -1,30% -0,26% -0,32% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,84% -0,68% +8,27% +7,96% -3,05% +13,81%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 -0,11 -0,23 -0,27 -0,16 -0,08
Excess Return +16,14% -4,73% -13,16% -20,68% -16,73% -35,00%

Risiko-Kennzahlen zu BARING AUSTRALIA FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,45% 17,71% 19,56% 19,25% 18,95% 29,61%
max. Verlust -1,49% -7,92% -12,39% -31,06% -31,06% -66,20%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +5,33% +5,33% +9,43% +9,43% +9,43% +20,11%
1-Monats-Tief +5,33% -7,70% -7,70% -9,31% -13,45% -33,06%
Höchstkurs 107,93 108,57 114,11 131,38 136,13 155,07
Tiefstkurs 100,94 99,97 88,97 88,97 88,97 51,60
Durchschnittspreis 104,78 103,80 104,66 111,21 114,49 111,45

Fondsstrategie zu BARING AUSTRALIA FUND

Dafür werden notierte oder gehandelte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Australien oder von Unternehmen erworben, die an einer australischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Australien haben.

Fondsziel zu BARING AUSTRALIA FUND

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.

Fondsprospekte zu BARING AUSTRALIA FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING AUSTRALIA FUND

Auflagedatum 04.12.1981
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 USD (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Soo-Hai Lim
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING AUSTRALIA FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING AUSTRALIA FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BARING AUSTRALIA FUND

Anteil Wertpapiername
8,40% BHP Billiton Ltd
8,24% National Australia Bank Ltd
7,69% Commonwealth Bank of Australia
6,96% Westpac Banking Corp
6,44% CSL Ltd
4,60% Australia & New Zealand Banking Group Ltd
4,27% Brambles Ltd
3,52% Rio Tinto Ltd
3,45% James Hardie Industries PLC
3,38% Ramsay Health Care Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BARING AUSTRALIA FUND

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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