BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

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  • 66,645 EUR
  • +0,12
  • +0,18%
  • 02.12.2016, 22:25:14
WKN: 986575 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000805634 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 67,124 ( 157 Stk. ) Eröffnung 66,65 Hoch / Tief (heute) 66,65 / 66,65 Fondsvolumen 963,76 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 66,165 ( 159 Stk. ) Vortag 66,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,92 / 46,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,14% / +11,80%
Benchmark
  • BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC
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Alle Kurse zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 65,80 EUR -0,66 -0,99% 02.12. 08:00:00 65,797 / 69,087
KAG (USD) 70,18 USD -0,49 -0,69% 02.12. 08:00:00 70,180 / 73,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,14% +6,31% +11,80% -8,22% -0,23% -20,44%
relativer Return -4,15% -3,70% -5,69% -6,46% -4,35% +3,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,15% -1,25% -0,49% -0,19% -0,07% +0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +23,34% +0,95% -24,70% -5,77% +22,51% -28,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -0,42% -1,52% -1,57% -1,73% -3,01%
Excess Return +12,20% -10,37% -36,10% -34,75% -38,54% -98,83%

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,58% 16,40% 22,97% 23,72% 22,29% 32,89%
max. Verlust -4,93% -6,64% -21,33% -49,49% -52,49% -77,15%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 41,67% 46,67% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,09% +1,96% +9,59% +11,56% +15,42% +32,07%
1-Monats-Tief -0,09% -1,58% -6,72% -14,38% -18,47% -36,09%
Höchstkurs 70,86 72,16 72,16 100,66 109,16 172,99
Tiefstkurs 67,37 67,37 49,75 49,75 49,75 39,52
Durchschnittspreis 69,48 70,30 64,92 73,58 82,84 97,88

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren.

Fondsziel zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Auflagedatum 27.09.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 USD (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Anteil Wertpapiername
9,69% LUKOIL PJSC
9,67% Sberbank of Russia PJSC
6,78% Novatek OJSC
3,79% OTP Bank PLC
3,58% Gazprom PJSC
3,34% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,00% Akbank TAS
2,87% Magnit PJSC
2,84% Magnit PJSC
2,83% Alrosa PJSC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 5 31.10.2016
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