BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Fonds
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  • 70,240 EUR
  • +0,73
  • +1,05%
  • 24.01.2017, 09:15:38
WKN: 986575 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000805634 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 71,160 ( 550 Stk. ) Eröffnung 69,89 Hoch / Tief (heute) 70,26 / 69,89 Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 70,280 ( 550 Stk. ) Vortag 69,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,62 / 46,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / +47,25%
Benchmark
  • BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,30 EUR -0,21 -0,29% 23.01. 08:00:00 70,299 / 73,810
KAG (USD) 75,50 USD +0,21 +0,28% 23.01. 08:00:00 75,500 / 79,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% +8,28% +54,40% +2,68% +5,86% -19,08%
relativer Return -0,75% -6,55% -8,35% -6,30% -5,59% -3,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% -2,23% -0,72% -0,18% -0,10% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,55% +34,24% +0,95% -24,70% -5,77% +22,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,37 +0,27 -0,40 -0,46 -0,27 -0,27
Excess Return +51,06% +12,48% -27,10% -37,71% -30,35% -96,21%

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,47% 15,79% 21,48% 23,73% 21,96% 32,83%
max. Verlust -2,07% -6,14% -8,11% -48,67% -52,49% -77,15%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 50,00% 50,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,67% +7,36% +14,98% +14,98% +14,98% +24,88%
1-Monats-Tief +0,67% -3,57% -6,11% -15,90% -15,90% -45,22%
Höchstkurs 76,88 76,88 76,88 98,41 109,16 172,99
Tiefstkurs 74,15 67,37 49,75 49,75 49,75 39,52
Durchschnittspreis 75,72 72,46 67,05 72,60 82,55 97,30

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren.

Fondsziel zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Auflagedatum 27.09.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 USD (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Anteil Wertpapiername
9,68% Sberbank of Russia PJSC
8,38% LUKOIL PJSC
6,82% Novatek OJSC
5,09% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,50% Gazprom PJSC
3,95% OTP Bank PLC
3,14% Magnit PJSC
3,07% Tatneft PJSC
3,06% Alrosa PJSC
2,78% Magnit PJSC
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE FUND A USD INC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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