BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Fonds
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  • 71,890 EUR
  • +0,10
  • +0,14%
  • 29.03.2017, 13:15:22
WKN: 986575 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000805634 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 72,770 ( 550 Stk. ) Eröffnung 71,95 Hoch / Tief (heute) 72,26 / 71,87 Fondsvolumen 1,01 Mrd. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 71,880 ( 550 Stk. ) Vortag 71,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,82 / 53,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,58% / +27,21%
Benchmark
  • BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 71,65 EUR +0,38 +0,54% 28.03. 08:00:00 71,652 / 75,228
KAG (USD) 77,75 USD +0,30 +0,39% 28.03. 08:00:00 77,750 / 81,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,58% +0,42% +26,53% +19,17% -1,63% -21,18%
relativer Return -1,03% +2,39% -2,28% -3,28% -4,05% -5,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% +0,79% -0,19% -0,09% -0,07% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,48% +34,24% +0,95% -24,70% -5,77% +22,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,19 +0,36 -0,22 -0,35 -0,33 -0,28
Excess Return +21,44% +16,58% -14,77% -29,51% -35,18% -98,61%

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,84% 13,76% 17,75% 22,35% 21,71% 32,72%
max. Verlust -3,94% -5,97% -7,84% -48,67% -52,49% -77,15%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 44,44% 43,33% 49,17%
1-Monats-Hoch +1,51% +3,59% +7,00% +12,76% +12,76% +30,04%
1-Monats-Tief +1,51% -1,20% -3,56% -13,26% -15,14% -53,12%
Höchstkurs 79,04 79,04 79,04 98,41 109,16 172,99
Tiefstkurs 74,21 74,15 63,23 49,75 49,75 39,52
Durchschnittspreis 76,52 76,91 70,58 71,88 81,71 96,42

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten die ihren Sitz in den Schwellenmärkten Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Auflagedatum 27.09.1996
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,76 USD (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,55% Sberbank of Russia PJSC
8,87% LUKOIL PJSC
6,76% Novatek OJSC
5,87% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,46% Gazprom PJSC
4,17% OTP Bank PLC
3,17% Tatneft PJSC
3,12% Turkiye Garanti Bankasi AS
2,97% Alrosa PJSC
2,85% Magnit PJSC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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