BARING EASTERN EUROPE FUND - I GBP AC...

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  • 61,830 GBP
  • +0,30
  • +0,49%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J8Z6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B4V4RZ28 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 61,830 ( n.a. ) Eröffnung 61,83 Hoch / Tief (heute) 61,83 / 61,83 Fondsvolumen 985,65 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 61,830 ( n.a. ) Vortag 61,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,25 / 36,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,61% / +30,43%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BARING EASTERN EUROPE FUND - I GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 73,81 EUR +1,03 +1,41% 09.12. 08:00:00 73,813 / 73,813
KAG (GBP) 61,83 GBP +0,30 +0,49% 09.12. 08:00:00 61,830 / 61,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,61% +10,31% +30,43% +1,33% n.a. n.a.
relativer Return -2,50% -5,27% -5,62% -4,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,50% -1,79% -0,48% -0,13% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +31,24% +1,97% -24,19% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,47% +1,20% -0,31% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +50,44% +28,02% -7,08% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE FUND - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,20% 19,08% 20,44% 22,84% n.a. n.a.
max. Verlust -5,83% -8,34% -12,49% -40,51% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,51% +8,26% +15,32% +15,32% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,51% -3,27% -3,38% -11,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 61,83 62,25 62,25 62,25 n.a. n.a.
Tiefstkurs 57,06 55,40 36,77 36,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 59,53 59,36 50,56 49,88 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE FUND - I GBP ACC

Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren.

Fondsziel zu BARING EASTERN EUROPE FUND - I GBP ACC

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE FUND - I GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE FUND - I GBP ACC

Auflagedatum 02.05.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE FUND - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE FUND - I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE FUND - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
9,69% LUKOIL PJSC
9,67% Sberbank of Russia PJSC
6,78% Novatek OJSC
3,79% OTP Bank PLC
3,58% Gazprom PJSC
3,34% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3,00% Akbank TAS
2,87% Magnit PJSC
2,84% Magnit PJSC
2,83% Alrosa PJSC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE FUND - I GBP ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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