BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

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  • 66,750 GBP
  • -0,33
  • -0,49%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J8Z6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B4V4RZ28 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 66,750 ( n.a. ) Eröffnung 66,75 Hoch / Tief (heute) 66,75 / 66,75 Fondsvolumen 1,04 Mrd. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 66,750 ( n.a. ) Vortag 67,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 67,57 / 42,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,22% / +50,15%
Benchmark
  • BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 78,32 EUR -0,21 -0,27% 20.02. 08:00:00 78,318 / 78,318
KAG (GBP) 66,75 GBP -0,33 -0,49% 20.02. 08:00:00 66,750 / 66,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,22% +14,79% +47,33% +18,65% n.a. n.a.
relativer Return +1,01% -1,65% +0,01% -0,10% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% -0,55% +0,00% -0,00% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,73% +35,56% +1,97% -24,19% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,46 +0,90 +0,20 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +59,70% +39,81% +14,63% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,57% 12,33% 17,12% 22,58% n.a. n.a.
max. Verlust -1,52% -3,44% -8,34% -38,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,50% +7,75% +12,18% +12,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,50% +1,21% -7,34% -15,49% n.a. n.a.
Höchstkurs 67,27 67,27 67,27 67,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 64,53 58,68 41,25 36,77 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 66,10 64,14 55,44 50,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in einem diversifizierten Portfolio aus Wertpapieren von Emittenten die ihren Sitz in den Schwellenmärkten Europas haben oder in diesen wesentlich engagiert sind. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Auflagedatum 02.05.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Anteil Wertpapiername
9,67% Sberbank of Russia PJSC
8,99% LUKOIL PJSC
7,02% Novatek OJSC
5,38% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,61% Gazprom PJSC
3,94% OTP Bank PLC
3,26% Tatneft PJSC
3,23% Magnit PJSC
3,17% Alrosa PJSC
2,85% Magnit PJSC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BARING EASTERN EUROPE - I GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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