BARING EMERGING MARKETS CORPORATE DEB...

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  • 8,630 USD
  • -0,02
  • -0,23%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J8V9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B7Z4PZ57 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 8,630 ( n.a. ) Eröffnung 8,63 Hoch / Tief (heute) 8,63 / 8,63 Fondsvolumen 17,45 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 8,630 ( n.a. ) Vortag 8,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,00 / 8,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,40% / +1,37%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu BARING EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A INC USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,09 EUR -0,04 -0,53% 02.12. 08:00:00 8,091 / 8,091
KAG (USD) 8,63 USD -0,02 -0,23% 02.12. 08:00:00 8,630 / 8,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A INC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,40% +1,20% +1,37% +12,96% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,07% +3,76% +4,21% -8,35% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% -2,27% -3,55% -4,11% n.a. n.a.
Excess Return +1,73% -11,61% -19,47% -25,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A INC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 3,10% 3,45% 5,48% n.a. n.a.
max. Verlust -2,71% -3,79% -4,60% -23,24% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,71% +0,34% +2,87% +3,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,71% -2,71% -2,71% -4,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,87 8,97 9,00 10,54 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,63 8,63 8,09 8,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,73 8,86 8,66 9,14 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A INC USD

Der Fonds investiert in eine Reihe von Anleihen, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben wurden oder die den überwiegenden Teil ihres Einkommens in Schwellenländern erwirtschaften. Die Anleihen können gemäß internationalen Ratingagenturen sowohl Investment-Grade-Status aufweisen als auch mit einem Rating unterhalb von Investment Grade bewertet sein.

Fondsziel zu BARING EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A INC USD

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen, Kapitalzuwachs und Devisengewinnen.

Fondsprospekte zu BARING EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A INC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A INC USD

Auflagedatum 23.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A INC USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A INC USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A INC USD

Anteil Wertpapiername
3,14% BBVA Bancomer SA/Texas 6,75% 30.09.2022
3,06% SM Investments Corp 4,875% 10.06.2024
2,98% Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding Ltd 5% 30.05.2023
2,94% FPC Treasury Ltd 4,5% 16.04.2023
2,92% Bancolombia SA 5,125% 11.09.2022
2,88% ABJA Investment Co Pte Ltd 5,95% 31.07.2024
2,82% Turk Telekomunikasyon AS 4,875% 19.06.2024
2,82% Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5,06% 08.04.2043
2,75% Akbank TAS 5,125% 31.03.2025
2,75% Transnet SOC Ltd 4% 26.07.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A INC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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