BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CU...

Fonds
7,440 GBP +0,01 +0,13% 17.05.2017, 08:00:00
WKN: A0M8D8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1L2TP92 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 7,810 ( n.a. ) Eröffnung 7,44 Hoch / Tief (heute) 7,44 / 7,44 Fondsvolumen 3,59 Mio. EUR (Stand: 17.05.2017)
Geld 7,440 ( n.a. ) Vortag 7,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,77 / 6,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,08% / -8,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,64 EUR -0,02 -0,25% 17.05. 08:00:00 8,642 / 9,071
KAG (GBP) 7,44 GBP +0,01 +0,13% 17.05. 08:00:00 7,440 / 7,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,08% +1,81% -8,08% -27,83% -28,27% n.a.
relativer Return +0,88% +3,53% -22,94% -51,30% -64,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +1,16% -2,15% -1,98% -1,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,79% -13,38% -16,03% +0,70% -12,78% +12,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,81 -1,04 -0,98 -0,80 n.a.
Excess Return -1,03% -18,10% -32,10% -39,71% -40,36% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,19% 9,65% 11,61% 10,96% 10,43% n.a.
max. Verlust -1,85% -2,65% -12,74% -34,18% -38,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 36,11% 43,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +1,66% +3,83% +5,87% +5,87% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,40% -6,98% -7,96% -7,96% n.a.
Höchstkurs 7,55 7,56 7,77 10,51 11,90 n.a.
Tiefstkurs 7,41 7,17 6,78 6,60 6,60 n.a.
Durchschnittspreis 7,45 7,38 7,33 8,08 9,18 n.a.

Fondsstrategie zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses durch die Anlage in Rentenpapiere aus Schwellenländermärkten sowie in zugehörige Währungen.

Fondsprospekte zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Auflagedatum 31.07.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 GBP (01.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
7,50% Colombian TES 6% 28.04.2028
7,06% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
6,88% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
6,76% Colombian TES 10% 24.07.2024
6,69% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,55% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
5,49% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
5,18% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
4,53% Hungary Government Bond 6,75% 24.11.2017
4,46% Turkey Government Bond 9% 24.07.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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