BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CU...

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  • 7,450 GBP
  • -0,01
  • -0,13%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0M8D8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1L2TP92 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 7,830 ( n.a. ) Eröffnung 7,45 Hoch / Tief (heute) 7,45 / 7,45 Fondsvolumen 10,77 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 7,450 ( n.a. ) Vortag 7,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,77 / 6,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,68% / -8,03%
Benchmark
  • BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CU...
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Alle Kurse zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,90 EUR +0,01 +0,08% 21.04. 08:00:00 8,901 / 9,355
KAG (GBP) 7,45 GBP -0,01 -0,13% 21.04. 08:00:00 7,450 / 7,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,68% +10,03% -8,03% -23,36% -27,82% n.a.
relativer Return +1,78% +4,66% -21,97% -49,76% -64,59% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,78% +1,53% -2,05% -1,89% -1,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,96% -13,38% -16,03% +0,70% -12,78% +12,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,38 -0,73 -0,97 -0,99 -0,87 n.a.
Excess Return -4,48% -16,42% -30,20% -39,93% -43,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,51% 9,98% 11,88% 10,96% 10,49% n.a.
max. Verlust -2,65% -2,65% -12,74% -34,18% -38,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,80% +3,73% +3,73% +6,31% +6,31% n.a.
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -8,63% -8,63% -9,50% n.a.
Höchstkurs 7,56 7,56 7,77 10,51 11,90 n.a.
Tiefstkurs 7,36 7,01 6,78 6,60 6,60 n.a.
Durchschnittspreis 7,44 7,30 7,34 8,15 9,24 n.a.

Fondsstrategie zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses durch die Anlage in Rentenpapiere aus Schwellenländermärkten sowie in zugehörige Währungen.

Fondsprospekte zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Auflagedatum 31.07.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 GBP (01.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
7,75% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
7,53% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
7,19% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
6,83% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
6,55% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
6,23% Colombian TES 6% 28.04.2028
5,69% Colombian TES 10% 24.07.2024
4,25% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
4,13% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,91% Hungary Government Bond 6,75% 24.11.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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