BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CU...

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  • 7,530 GBP
  • +0,01
  • +0,13%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0M8D8 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B1L2TP92 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 7,910 ( n.a. ) Eröffnung 7,53 Hoch / Tief (heute) 7,53 / 7,53 Fondsvolumen 14,22 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 7,530 ( n.a. ) Vortag 7,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,77 / 6,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / -5,88%
Benchmark
  • BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CU...
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Alle Kurse zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,70 EUR -0,03 -0,36% 24.03. 08:00:00 8,701 / 9,140
KAG (GBP) 7,53 GBP +0,01 +0,13% 24.03. 08:00:00 7,530 / 7,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +6,35% -5,88% -21,29% -28,35% n.a.
relativer Return +2,29% +4,63% -21,72% -48,85% -63,25% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,29% +1,52% -2,02% -1,85% -1,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,52% -13,38% -16,03% +0,70% -12,78% +12,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,09 -0,70 -0,85 -0,92 -0,87 n.a.
Excess Return +1,03% -15,79% -26,74% -37,40% -43,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,76% 9,94% 11,95% 10,93% 10,47% n.a.
max. Verlust -2,45% -2,45% -12,74% -34,18% -38,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,45% +3,23% +3,56% +5,37% +5,56% n.a.
1-Monats-Tief +2,45% +1,86% -9,55% -9,55% -9,91% n.a.
Höchstkurs 7,53 7,53 7,77 10,51 11,90 n.a.
Tiefstkurs 7,17 6,94 6,78 6,60 6,60 n.a.
Durchschnittspreis 7,32 7,18 7,34 8,21 9,29 n.a.

Fondsstrategie zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses durch die Anlage in Rentenpapiere aus Schwellenländermärkten sowie in zugehörige Währungen.

Fondsprospekte zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Auflagedatum 31.07.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 GBP (01.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Anteil Wertpapiername
9,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
7,20% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
6,73% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
6,07% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
5,87% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
5,82% Colombian TES 6% 28.04.2028
5,29% Colombian TES 10% 24.07.2024
3,97% Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
3,87% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,68% Hungary Government Bond 6,75% 24.11.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A GBP DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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