BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CU...

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  • 9,404 EUR
  • -0,13
  • -1,38%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CZ83 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B51V3X06 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 9,882 ( n.a. ) Eröffnung 9,40 Hoch / Tief (heute) 9,40 / 9,40 Fondsvolumen 16,58 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 9,404 ( n.a. ) Vortag 9,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,19 / 8,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,27% / +0,91%
Benchmark
  • BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CU...
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Kurse

Alle Kurse zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,03 USD -0,11 -1,08% 02.12. 08:00:00 10,030 / 10,540
KAG (EUR) 9,40 EUR -0,13 -1,38% 02.12. 08:00:00 9,404 / 9,882

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,27% -3,75% +0,51% +2,76% +1,87% n.a.
relativer Return n.a. -7,10% -2,45% -29,03% -50,81% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -2,43% -0,21% -0,95% -1,18% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,99% -8,72% +6,45% -13,18% +12,95% -4,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,07% -1,97% -2,54% -3,46% -3,51% n.a.
Excess Return +0,87% -23,59% -27,47% -36,84% -36,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,11% 13,54% 12,50% 10,80% 10,52% n.a.
max. Verlust -8,82% -10,84% -11,08% -31,69% -35,90% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch -8,15% +1,28% +7,98% +7,98% +8,58% n.a.
1-Monats-Tief -8,15% -8,15% -8,15% -8,15% -8,80% n.a.
Höchstkurs 11,00 11,25 11,28 13,41 14,29 n.a.
Tiefstkurs 10,03 10,03 9,16 9,16 9,16 n.a.
Durchschnittspreis 10,35 10,79 10,41 11,34 12,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD ACC

Der Fonds investiert jederzeit mindestens 70% seines Vermögens in Schuldtitel aus Schwellenländern, Dividendenpapiere aus Schwellenländern und deren damit verbundenen Währungen sowie in Derivate einschließlich Devisenterminkontrakte und Futures auf Staatsanleihen.

Fondsziel zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD ACC

Erzielung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD ACC

Auflagedatum 24.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,75% Baring China Bond Fund I USD
7,55% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
6,06% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
5,49% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
5,24% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
4,95% Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
4,37% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
4,37% Colombian TES 6% 28.04.2028
3,98% Colombian TES 10% 24.07.2024
3,53% Turkey Government Bond 9% 24.07.2024
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND A USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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