BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CU...

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  • 10,484 EUR
  • -0,01
  • -0,10%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CZ83 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B51V3X06 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 11,011 ( n.a. ) Eröffnung 10,48 Hoch / Tief (heute) 10,48 / 10,48 Fondsvolumen 14,22 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 10,484 ( n.a. ) Vortag 10,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,49 / 9,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +10,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,33 USD +0,01 +0,09% 24.03. 08:00:00 11,330 / 11,900
KAG (EUR) 10,48 EUR -0,01 -0,10% 24.03. 08:00:00 10,484 / 11,011

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds sonstige Länder

Performance-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% +5,93% +14,26% +17,03% +7,49% n.a.
relativer Return +2,57% +4,00% -5,27% -24,19% -44,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,57% +1,32% -0,45% -0,77% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,67% +11,82% -8,72% +6,45% -13,18% +12,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 -0,19 -0,50 -0,65 -0,56 n.a.
Excess Return +8,42% -4,34% -16,49% -27,78% -29,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,40% 9,88% 11,84% 10,92% 10,48% n.a.
max. Verlust -2,00% -2,00% -11,08% -31,69% -35,90% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,00% +3,68% +4,39% +5,82% +5,82% n.a.
1-Monats-Tief +3,00% +2,41% -9,04% -9,04% -9,83% n.a.
Höchstkurs 11,33 11,33 11,33 13,41 14,29 n.a.
Tiefstkurs 10,78 10,33 10,03 9,16 9,16 n.a.
Durchschnittspreis 10,99 10,74 10,71 11,17 11,91 n.a.

Fondsstrategie zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines Kapitalzuwachses durch die Anlage in Rentenpapiere aus Schwellenländermärkten sowie in zugehörige Währungen.

Fondsprospekte zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A USD ACC

Auflagedatum 23.08.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
7,20% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
6,73% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
6,07% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
5,87% Republic of South Africa Government Bond 6,25% 31.03.2036
5,82% Colombian TES 6% 28.04.2028
5,29% Colombian TES 10% 24.07.2024
3,97% Poland Government Bond 5,75% 25.04.2029
3,87% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
3,68% Hungary Government Bond 6,75% 24.11.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BARING EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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