BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION...

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  • 11,950 EUR
  • +0,04
  • +0,34%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KC4V Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B7Z2JW43 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 11,950 ( n.a. ) Eröffnung 11,95 Hoch / Tief (heute) 11,95 / 11,95 Fondsvolumen 54,56 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 11,950 ( n.a. ) Vortag 11,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,09 / 10,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +1,19%
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  • BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION...
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Kurse

Alle Kurse zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,95 EUR +0,04 +0,34% 06.12. 08:00:00 11,950 / 11,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% -0,67% +1,19% +17,62% n.a. n.a.
relativer Return -4,44% -4,21% -4,40% -19,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,44% -1,42% -0,37% -0,61% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,79% +5,77% +7,66% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% +0,20% +1,15% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,12% +1,80% +9,46% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,57% 5,96% 8,69% 8,23% n.a. n.a.
max. Verlust -1,83% -2,56% -10,58% -15,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% -0,08% +3,28% +4,36% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,67% -3,89% -6,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,00 12,09 12,09 12,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,78 11,78 10,65 10,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,91 11,95 11,62 11,32 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Der Fonds kann unmittelbar oder mittelbar in jeden Sektor, jedes Land oder jede Region sowie in Unternehmensanteile, Anleihen, Währungen, Geldmarktinstrumente und/oder Barmittel investieren. Darüber hinaus kann der Fonds mittelbar in Rohstoffen, Immobilien, Private Equity- und Hedgefonds sowie in Schwellenmärkten anlegen.

Fondsziel zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die sich aus Kapital- und Ertragszuwachs zusammensetzt und mittel- bis langfristig europäische Geldmarktraten übersteigt.

Fondsprospekte zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Auflagedatum 15.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Merrick Styles
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
8,06% SG ISSUER FR COL CLN HIGH YLD SR 21
4,45% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.09.2017
3,10% JP Morgan Private Equity Ltd
2,95% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
2,92% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
2,92% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
2,83% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
2,71% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,16% Amundi ETF MSCI Em.Asia U.ETF USD
2,07% Doric Nimrod Air Three Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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