BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION...

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  • 12,190 EUR
  • -0,02
  • -0,16%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KC4V Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B7Z2JW43 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 12,190 ( n.a. ) Eröffnung 12,19 Hoch / Tief (heute) 12,19 / 12,19 Fondsvolumen 56,13 Mio. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 12,190 ( n.a. ) Vortag 12,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,25 / 10,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,16% / +9,23%
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  • BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION...
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Alle Kurse zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,19 EUR -0,02 -0,16% 19.01. 08:00:00 12,190 / 12,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,16% +1,92% +9,70% +17,40% n.a. n.a.
relativer Return +2,12% -5,69% -10,60% -20,25% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,12% -1,93% -0,93% -0,63% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +3,32% +5,77% +7,66% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +0,28 +0,35 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +9,65% +5,09% +9,24% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,90% 5,45% 8,03% 8,20% n.a. n.a.
max. Verlust -0,33% -2,56% -6,08% -15,48% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,08% +1,51% +3,71% +5,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,08% -0,75% -0,79% -5,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 12,25 12,25 12,25 12,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 12,07 11,78 10,65 10,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 12,17 12,03 11,68 11,39 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Der Fonds kann unmittelbar oder mittelbar in jeden Sektor, jedes Land oder jede Region sowie in Unternehmensanteile, Anleihen, Währungen, Geldmarktinstrumente und/oder Barmittel investieren. Darüber hinaus kann der Fonds mittelbar in Rohstoffen, Immobilien, Private Equity- und Hedgefonds sowie in Schwellenmärkten anlegen.

Fondsziel zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die sich aus Kapital- und Ertragszuwachs zusammensetzt und mittel- bis langfristig europäische Geldmarktraten übersteigt.

Fondsprospekte zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Auflagedatum 15.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Merrick Styles
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
8,64% SG ISSUER FR COL CLN HIGH YLD SR 21
5,80% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
3,56% JP Morgan Private Equity Ltd
3,10% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.09.2017
2,96% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14.06.2019
2,89% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,85% 15.04.2021
2,86% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
2,82% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
2,56% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,19% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF USD
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND - A (C) (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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