BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION...

Fonds
13,640 EUR +0,03 +0,22% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1KC4X Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: IE00B920TW55 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 13,640 ( n.a. ) Eröffnung 13,64 Hoch / Tief (heute) 13,64 / 13,64 Fondsvolumen 59,00 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 13,640 ( n.a. ) Vortag 13,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,69 / 11,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,89% / +12,91%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,64 EUR +0,03 +0,22% 24.05. 08:00:00 13,640 / 13,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,89% +2,94% +12,91% +28,92% n.a. n.a.
relativer Return +1,97% +4,67% -3,87% -11,65% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,97% +1,53% -0,33% -0,34% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,90% +4,97% +7,44% +9,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,05 +0,77 +0,58 n.a. n.a.
Excess Return +10,79% +0,88% +20,76% +20,38% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,82% 4,14% 5,88% 7,98% n.a. n.a.
max. Verlust -1,24% -1,24% -3,33% -14,36% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +1,50% +4,19% +5,82% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,89% +0,53% -1,16% -6,24% n.a. n.a.
Höchstkurs 13,69 13,69 13,69 13,69 n.a. n.a.
Tiefstkurs 13,52 13,18 11,89 10,52 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 13,60 13,41 12,82 12,15 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Generierung einer Gesamtrendite, die sich aus Kapital- und Ertragszuwachs zusammensetzt und mittel- bis langfristig europäische Geldmarktraten (Renditen europäischer Bankeinlagen) übersteigt. Der Fonds kann unmittelbar oder mittelbar in jeden Sektor, jedes Land oder jede Region sowie in eine Reihe von Vermögensklassen investieren, wie z.B. Unternehmensanteile, Anleihen (Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), Währungen, Geldmarktinstrumente und/oder Barmittel. Darüber hinaus kann der Fonds mittelbar in Rohstoffe (wie z.B. Gold), Immobilien, Private Equity- und Hedgefonds sowie in Schwellenmärkten, wie z.B. China und Russland (Länder, deren Volkswirtschaften noch in der Entwicklung begriffen sind), investieren. Die Vermögensallokation kann sich bisweilen ändern. Der Fonds ist nicht verpflichtet, in einer bestimmten Vermögensklasse, einem bestimmten Sektor, einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region engagiert zu sein.

Fondsprospekte zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Auflagedatum 15.03.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Merrick Styles
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,27%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,14% SG ISSUER FR COL CLN HIGH YLD SR 21
5,44% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
4,53% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
3,65% JPEL Private Equity Ltd
2,98% Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027
2,81% Brazilian Government International Bond 2,875% 01.04.2021
2,66% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024
2,60% Mexican Bonos 10% 05.12.2024
2,32% Amundi ETF MSCI Em.M.U.ETF USD
2,27% Amundi ETF MSCI Em.Asia U.ETF USD
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BARING EURO DYNAMIC ASSET ALLOCATION - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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