BARING EUROPA FUND A USD DIS

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  • 42,060 EUR
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  • 06.12.2016, 09:47:21
WKN: 972868 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0000829121 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 42,380 ( 4.200 Stk. ) Eröffnung 42,24 Hoch / Tief (heute) 42,24 / 42,06 Fondsvolumen 75,11 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 42,060 ( 4.200 Stk. ) Vortag 42,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,38 / 37,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,57% / -6,93%
Benchmark
  • BARING EUROPA FUND A USD DIS
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Kurse

Alle Kurse zu BARING EUROPA FUND A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 42,01 EUR -0,05 -0,12% 06.12. 09:35:11 42,050 / 42,370
KAG (EUR) 42,33 EUR +0,63 +1,51% 05.12. 08:00:00 42,332 / 44,449
KAG (USD) 45,39 USD +0,91 +2,05% 05.12. 08:00:00 45,390 / 47,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING EUROPA FUND A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,57% -1,25% -6,94% +15,76% +63,82% +18,15%
relativer Return +4,37% +2,21% -2,11% -0,94% +1,77% -10,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,37% +0,73% -0,18% -0,03% +0,03% -0,10%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,68% +15,93% +3,49% +21,50% +22,73% -17,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,38% -0,67% -0,92% +0,05% +0,72% -2,55%
Excess Return -8,66% -13,16% -16,78% +0,89% +13,35% -67,87%

Risiko-Kennzahlen zu BARING EUROPA FUND A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,39% 14,84% 22,57% 18,21% 18,45% 26,57%
max. Verlust -2,85% -8,82% -16,62% -23,44% -23,44% -64,83%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 55,56% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,41% +1,41% +5,50% +6,26% +12,56% +22,73%
1-Monats-Tief +1,41% -6,93% -9,46% -9,46% -12,93% -19,56%
Höchstkurs 45,58 48,44 50,49 55,73 55,73 63,81
Tiefstkurs 44,17 44,17 41,77 41,77 33,06 22,13
Durchschnittspreis 44,67 46,00 46,18 49,79 46,63 45,37

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING EUROPA FUND A USD DIS

Das Fondsmanagement strebt eine langfristige Substanzwerterhöhung an. Dafür wird in ein breit gestreutes Portefeuille von notierten oder gehandelten Aktien investiert, dessen Unternehmen den Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und Schweiz) hat, oder Unternehmen, die an einer europäischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder Beteiligungen in Europa haben. Bezüglich der Anteile in einem Land gibt es keine Beschränkungen.

Fondsziel zu BARING EUROPA FUND A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, durch die Anlage in allen europäischen Ländern (einschließlich Großbritannien) zu erzielen.

Fondsprospekte zu BARING EUROPA FUND A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EUROPA FUND A USD DIS

Auflagedatum 21.04.1987
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,38 USD (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Buckley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING EUROPA FUND A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EUROPA FUND A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING EUROPA FUND A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% Ryanair Holdings PLC
3,62% Nestle SA
3,45% Royal Dutch Shell PLC
3,33% Novo Nordisk A/S
2,95% AXA SA
2,88% CRH PLC
2,87% AstraZeneca PLC
2,83% Imperial Brands PLC
2,81% Capgemini SA
2,78% Actelion Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING EUROPA FUND A USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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€uro FondsNote 3 31.10.2016
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