BARING-EUROPA-FUND-C-USD-DIS

Fonds
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  • 46,260 USD
  • -0,45
  • -0,96%
  • 25.08.2016, 08:00:00
WKN: A0Q8JB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B2NN6456 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 46,260 ( n.a. ) Eröffnung 46,26 Hoch / Tief (heute) 46,26 / 46,26 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 46,260 ( n.a. ) Vortag 46,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,05 / 40,98 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,37% / -5,71%
Benchmark
  • BARING EUROPA FUND C USD DIS
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 46,26 USD -0,45 -0,96% 25.08. 08:00:00 46,260 / 46,260
KAG (EUR) 41,50 EUR +0,35 +0,84% 24.08. 08:00:00 41,032 / 41,499

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING-EUROPA-FUND-C-USD-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,37% +1,00% -1,36% +19,28% +64,58% n.a.
relativer Return +1,77% +0,45% -3,20% -2,55% -5,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,77% +0,15% -0,27% -0,07% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,21% +14,65% +2,48% +20,27% +21,34% -18,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -0,62% -0,42% +0,77% +0,51% n.a.
Excess Return -2,56% -12,41% -7,62% +13,76% +10,75% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING-EUROPA-FUND-C-USD-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,52% 30,91% 23,07% 18,11% 21,19% n.a.
max. Verlust -0,62% -13,93% -18,12% -25,04% -25,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,43% +4,43% +6,57% +6,57% +12,47% n.a.
1-Monats-Tief +4,43% -6,81% -9,18% -9,18% -14,86% n.a.
Höchstkurs 46,71 47,61 50,05 54,67 54,67 n.a.
Tiefstkurs 44,46 40,98 40,98 40,98 30,91 n.a.
Durchschnittspreis 45,64 45,03 46,23 49,11 45,15 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING-EUROPA-FUND-C-USD-DIS

Das Fondsmanagement strebt eine langfristige Substanzwerterhöhung an. Dafür wird in ein breit gestreutes Portefeuille von notierten oder gehandelten Aktien investiert, dessen Unternehmen den Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und Schweiz) hat, oder Unternehmen, die an einer europäischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder Beteiligungen in Europa haben. Bezüglich der Anteile in einem Land gibt es keine Beschränkungen.

Fondsziel zu BARING-EUROPA-FUND-C-USD-DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, durch die Anlage in allen europäischen Ländern (einschließlich Großbritannien) zu erzielen.

Fondsprospekte zu BARING-EUROPA-FUND-C-USD-DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

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Stammdaten zu BARING-EUROPA-FUND-C-USD-DIS

Auflagedatum 05.02.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 USD (01.05.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Buckley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING-EUROPA-FUND-C-USD-DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING-EUROPA-FUND-C-USD-DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 24.08.2016

Top Holdings zu BARING-EUROPA-FUND-C-USD-DIS

Anteil Wertpapiername
4,18% Novo Nordisk A/S
4,14% Ryanair Holdings PLC
2,84% AXA SA
2,73% Vodafone Group PLC
2,68% Actelion Ltd
2,56% Cap Gemini SA
2,55% Nestle SA
2,53% Imperial Brands PLC
2,51% AstraZeneca PLC
2,44% ASML Holding NV
Stand: 24.08.2016

Ratings zu BARING-EUROPA-FUND-C-USD-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.07.2016
Lipper Leaders 26.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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