BARING EUROPA FUND

Fonds
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  • 42,110 EUR
  • +0,25
  • +0,60%
  • 05.12.2016, 14:46:20
WKN: 921717 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004866772 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 42,510 ( 750 Stk. ) Eröffnung 41,77 Hoch / Tief (heute) 42,31 / 41,77 Fondsvolumen 75,61 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 42,090 ( 750 Stk. ) Vortag 41,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 47,94 / 36,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,19% / -11,79%
Benchmark
  • BARING EUROPA FUND
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Kurse

Alle Kurse zu BARING EUROPA FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 41,55 EUR -0,45 -1,07% 02.12. 10:00:51 42,000 / 42,400
KAG (EUR) 41,77 EUR -0,35 -0,83% 02.12. 08:00:00 41,770 / 43,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING EUROPA FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,19% -1,09% -11,79% +11,62% +62,31% +17,09%
relativer Return +0,54% +1,33% -4,17% -2,65% -0,95% -12,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,54% +0,44% -0,35% -0,07% -0,02% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -8,25% +16,32% +3,25% +21,45% +22,97% -16,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,53% +0,03% +0,18% +1,38% +2,63% -2,04%
Excess Return -11,83% +0,69% +3,46% +24,05% +44,74% -45,80%

Risiko-Kennzahlen zu BARING EUROPA FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,49% 15,10% 22,12% 18,75% 17,04% 22,49%
max. Verlust -2,12% -7,25% -22,63% -24,33% -24,33% -60,37%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 63,89% 66,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,19% +3,19% +4,56% +7,71% +8,13% +13,89%
1-Monats-Tief +3,19% -4,46% -6,57% -9,89% -9,89% -21,03%
Höchstkurs 42,26 42,90 47,99 49,19 49,19 49,19
Tiefstkurs 39,79 39,79 37,13 35,10 25,70 17,59
Durchschnittspreis 41,43 41,83 41,67 42,06 38,04 34,84

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING EUROPA FUND

Das Fondsmanagement strebt eine langfristige Substanzwerterhöhung an. Dafür wird in ein breit gestreutes Portefeuille von notierten oder gehandelten Aktien investiert, dessen Unternehmen den Sitz in Europa (einschließlich Großbritannien und Schweiz) hat, oder Unternehmen, die an einer europäischen Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder Beteiligungen in Europa haben. Bezüglich der Anteile in einem Land gibt es keine Beschränkungen.

Fondsziel zu BARING EUROPA FUND

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, durch die Anlage in allen europäischen Ländern (einschließlich Großbritannien) zu erzielen.

Fondsprospekte zu BARING EUROPA FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING EUROPA FUND

Auflagedatum 21.04.1987
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 EUR (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Buckley
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu BARING EUROPA FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING EUROPA FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING EUROPA FUND

Anteil Wertpapiername
3,73% Ryanair Holdings PLC
3,62% Nestle SA
3,45% Royal Dutch Shell PLC
3,33% Novo Nordisk A/S
2,95% AXA SA
2,88% CRH PLC
2,87% AstraZeneca PLC
2,83% Imperial Brands PLC
2,81% Capgemini SA
2,78% Actelion Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING EUROPA FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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