BARING HIGH YIELD BOND - A USD ACC

Fonds
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  • 13,311 EUR
  • -0,03
  • -0,22%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JM59 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B6TMN219 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 13,982 ( n.a. ) Eröffnung 13,31 Hoch / Tief (heute) 13,31 / 13,31 Fondsvolumen 639,81 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 13,311 ( n.a. ) Vortag 13,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,34 / 11,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,70% / +15,59%
Benchmark
  • BARING HIGH YIELD BOND - A USD ACC
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Alle Kurse zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,09 USD +0,01 +0,07% 23.02. 08:00:00 14,090 / 14,800
KAG (EUR) 13,31 EUR -0,03 -0,22% 23.02. 08:00:00 13,311 / 13,982

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,70% +4,34% +20,28% +35,98% +54,75% n.a.
relativer Return -0,20% -0,05% -6,45% -8,75% -11,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -0,02% -0,55% -0,25% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,77% +15,23% +6,18% +11,14% +2,01% +15,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,49 +0,12 -0,27 +0,04 +0,30 n.a.
Excess Return +13,47% +0,93% -3,25% +0,62% +6,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,69% 2,99% 3,82% 3,44% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,29% -2,27% -13,48% -13,48% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +2,15% +3,69% +3,69% +3,69% n.a.
1-Monats-Tief +1,22% +1,16% -1,32% -2,72% -3,16% n.a.
Höchstkurs 14,09 14,09 14,09 14,09 14,09 n.a.
Tiefstkurs 13,91 13,47 12,16 11,94 11,19 n.a.
Durchschnittspreis 13,99 13,83 13,31 13,25 12,93 n.a.

Fondsstrategie zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines positiven Gesamtertrages mittels eines breit diversifizierten Bondportfolios aller Bonitätsklassen. Bevorzugt werden hochverzinsliche Anleihen unterhalb Investment Grade- Status sowie aus Schwellenländermärkten. Die überwiegende Mehrheit dieser Anleihen verfügt nicht über Investment Grade-Status. Anleger sollten sich daher bewusst darüber sein, dass die Anlage in diesen Fonds ein höheres Risiko als die Anlage in herkömmlichen Rentenfonds birgt.

Fondsprospekte zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD ACC

Auflagedatum 26.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,53% Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 6,375% 15.09.2020
1,46% Liberty Interactive LLC 8,25% 01.02.2030
1,43% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7,125% 15.06.2024
1,42% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,36% Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
1,35% Energy Transfer Partners LP (float) 01.11.2066
1,33% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
1,29% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
1,29% Hertz Corp/The 5,875% 15.10.2020
1,26% Jupiter Resources Inc 8,5% 01.10.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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