BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKET...

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  • 12,920 EUR
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  • +0,01%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JM59 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B6TMN219 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 13,566 ( n.a. ) Eröffnung 12,92 Hoch / Tief (heute) 12,92 / 12,92 Fondsvolumen 621,48 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 12,920 ( n.a. ) Vortag 12,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,49 / 11,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,78% / +11,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,02 USD -0,02 -0,14% 28.03. 08:00:00 14,020 / 14,720
KAG (EUR) 12,92 EUR +0,00 +0,01% 28.03. 08:00:00 12,920 / 13,566

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,78% -1,90% +14,28% +32,10% +49,54% n.a.
relativer Return +0,66% +0,28% -4,25% -8,17% -11,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% +0,09% -0,36% -0,24% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,22% +15,23% +6,18% +11,14% +2,01% +15,55%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,04 +0,08 -0,33 -0,05 +0,20 n.a.
Excess Return +9,04% +0,64% -4,01% -0,83% +4,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 2,46% 2,95% 3,86% 3,45% n.a.
max. Verlust -1,62% -1,62% -2,27% -13,48% -13,48% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,57% +1,29% +3,34% +3,34% +3,34% n.a.
1-Monats-Tief -0,57% -0,57% -1,25% -3,03% -3,78% n.a.
Höchstkurs 14,18 14,18 14,18 14,18 14,18 n.a.
Tiefstkurs 13,95 13,76 12,59 11,94 11,19 n.a.
Durchschnittspreis 14,07 13,99 13,44 13,27 12,97 n.a.

Fondsstrategie zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines positiven Gesamtertrages mittels eines breit diversifizierten Bondportfolios aller Bonitätsklassen. Bevorzugt werden hochverzinsliche Anleihen unterhalb Investment Grade- Status sowie aus Schwellenländermärkten. Die überwiegende Mehrheit dieser Anleihen verfügt nicht über Investment Grade-Status. Anleger sollten sich daher bewusst darüber sein, dass die Anlage in diesen Fonds ein höheres Risiko als die Anlage in herkömmlichen Rentenfonds birgt.

Fondsprospekte zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 26.10.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,63% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
1,49% Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 6,375% 15.09.2020
1,43% Energy Transfer Partners LP (float) 01.11.2066
1,42% Liberty Interactive LLC 8,25% 01.02.2030
1,39% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7,125% 15.06.2024
1,39% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,36% Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
1,29% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
1,26% Jupiter Resources Inc 8,5% 01.10.2022
1,22% Hertz Corp/The 5,875% 15.10.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
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Lipper Leaders 29.03.2017
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