BARING HIGH YIELD BOND FUND A MONTHLY...

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  • 8,900 EUR
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  • 06.12.2016, 09:47:11
WKN: 807574 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0032158457 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 9,040 ( 3.000 Stk. ) Eröffnung 8,92 Hoch / Tief (heute) 8,92 / 8,90 Fondsvolumen 598,30 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 8,910 ( 3.000 Stk. ) Vortag 8,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,09 / 7,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,59% / +6,81%
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Kurse

Alle Kurse zu BARING HIGH YIELD BOND FUND A MONTHLY DIVIDEND USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 9,66 USD +0,01 +0,10% 05.12. 08:00:00 9,660 / 10,140
KAG (EUR) 9,01 EUR -0,04 -0,42% 05.12. 08:00:00 9,009 / 9,457

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING HIGH YIELD BOND FUND A MONTHLY DIVIDEND USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,59% +3,48% +8,76% +29,16% +62,02% +103,30%
relativer Return -0,02% -1,00% -5,46% -10,01% -8,59% -18,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,33% -0,47% -0,29% -0,15% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,79% +6,19% +11,20% +1,97% +15,55% +1,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,59% -0,49% -1,62% -0,40% +3,33% +0,12%
Excess Return +6,74% -2,07% -6,22% -1,44% +11,89% +0,58%

Risiko-Kennzahlen zu BARING HIGH YIELD BOND FUND A MONTHLY DIVIDEND USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 2,94% 4,23% 3,85% 3,57% 4,76%
max. Verlust -1,44% -2,32% -5,45% -13,49% -13,49% -28,63%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,21% +0,19% +2,09% +3,06% +5,42% +10,16%
1-Monats-Tief -0,21% -0,59% -1,92% -2,85% -3,15% -8,94%
Höchstkurs 9,71 9,84 9,84 11,46 11,53 11,57
Tiefstkurs 9,57 9,57 8,94 8,94 8,94 7,47
Durchschnittspreis 9,65 9,74 9,52 10,36 10,63 10,55

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING HIGH YIELD BOND FUND A MONTHLY DIVIDEND USD DIS

Der Fonds investiert in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen) ohne Investment Grade, die von Regierungen und Unternehmen aus Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und aus Schwellenländern begeben wurden. Die Anleihen werden gemäß Standard & Poor's oder einer anderen internationalen Ratingagentur (oder der Verwaltungsgesellschaft, wenn keine Bewertung durch eine Agentur vorliegt) Wertpapiere ohne Investment Grade sein (d. h. eine Bewertung zwischen BB+ und B- haben). Bis zu 10 % seines Wertes kann in Anleihen mit einer schlechteren Bewertung als B- gehalten werden. Anleihen werden bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bei Anleihen mit Investment Grade wird davon ausgegangen, dass das Risiko, dass der Emittent das Darlehen nicht zurückzahlt, geringer ist.

Fondsziel zu BARING HIGH YIELD BOND FUND A MONTHLY DIVIDEND USD DIS

Ziel des Fonds ist die Erzielung hoher Erträge.

Fondsprospekte zu BARING HIGH YIELD BOND FUND A MONTHLY DIVIDEND USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING HIGH YIELD BOND FUND A MONTHLY DIVIDEND USD DIS

Auflagedatum 18.11.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING HIGH YIELD BOND FUND A MONTHLY DIVIDEND USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING HIGH YIELD BOND FUND A MONTHLY DIVIDEND USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING HIGH YIELD BOND FUND A MONTHLY DIVIDEND USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,51% Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 6,375% 15.09.2020
1,46% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7,125% 15.06.2024
1,45% Liberty Interactive LLC 8,25% 01.02.2030
1,44% Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
1,39% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,39% Unitymedia GmbH 6,125% 15.01.2025
1,37% Hertz Corp/The 5,875% 15.10.2020
1,28% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
1,28% Boparan Finance PLC 5,5% 15.07.2021
1,25% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING HIGH YIELD BOND FUND A MONTHLY DIVIDEND USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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