BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKET...

Fonds
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  • 9,150 EUR
  • -0,01
  • -0,05%
  • 24.03.2017, 09:06:22
WKN: 972841 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0000835953 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 9,15 Hoch / Tief (heute) 9,15 / 9,15 Fondsvolumen 618,80 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 9,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,53 / 8,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,79% / +14,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,20 EUR -0,01 -0,08% 24.03. 08:00:00 9,197 / 9,660
KAG (USD) 9,94 USD +0,01 +0,10% 24.03. 08:00:00 9,940 / 10,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,79% -1,54% +14,74% +33,05% +48,77% +105,33%
relativer Return +0,22% -0,05% -4,47% -8,36% -11,78% -17,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,02% -0,38% -0,24% -0,21% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,87% +15,26% +6,17% +11,18% +2,02% +15,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,99 +0,07 -0,31 -0,06 +0,19 +0,04
Excess Return +8,86% +0,52% -3,96% -1,03% +4,16% +3,52%

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 2,52% 2,96% 4,07% 3,68% 4,92%
max. Verlust -1,59% -1,59% -2,27% -13,47% -13,47% -28,65%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 58,33% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,70% +1,44% +2,60% +3,60% +3,60% +7,86%
1-Monats-Tief -0,70% -0,70% -1,25% -2,93% -3,37% -15,88%
Höchstkurs 10,06 10,06 10,06 11,60 11,67 11,73
Tiefstkurs 9,90 9,89 9,46 8,97 8,97 7,53
Durchschnittspreis 9,98 9,98 9,80 10,31 10,71 10,63

Fondsstrategie zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines positiven Gesamtertrages mittels eines breit diversifizierten Bondportfolios aller Bonitätsklassen. Bevorzugt werden hochverzinsliche Anleihen unterhalb Investment Grade- Status sowie aus Schwellenländermärkten. Die überwiegende Mehrheit dieser Anleihen verfügt nicht über Investment Grade-Status. Anleger sollten sich daher bewusst darüber sein, dass die Anlage in diesen Fonds ein höheres Risiko als die Anlage in herkömmlichen Rentenfonds birgt.

Fondsprospekte zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 19.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 USD (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,63% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
1,49% Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 6,375% 15.09.2020
1,43% Energy Transfer Partners LP (float) 01.11.2066
1,42% Liberty Interactive LLC 8,25% 01.02.2030
1,39% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,39% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7,125% 15.06.2024
1,36% Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
1,29% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
1,26% Jupiter Resources Inc 8,5% 01.10.2022
1,22% Hertz Corp/The 5,875% 15.10.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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