BARING HIGH YIELD BOND - A USD DIS

Fonds
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  • 9,400 EUR
  • +0,08
  • +0,80%
  • 21.02.2017, 15:36:05
WKN: 972841 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0000835953 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 9,525 ( 3.000 Stk. ) Eröffnung 9,35 Hoch / Tief (heute) 9,40 / 9,35 Fondsvolumen 638,76 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 9,390 ( 3.000 Stk. ) Vortag 9,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,53 / 8,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +21,35%
Benchmark
  • BARING HIGH YIELD BOND - A USD DIS
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Alle Kurse zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,39 EUR -0,00 -0,05% 20.02. 08:00:00 9,388 / 9,859
KAG (USD) 9,97 USD 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 9,970 / 10,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% +4,49% +21,36% +35,38% +54,17% +108,34%
relativer Return -0,24% -0,09% -6,04% -8,99% -11,48% -16,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,24% -0,03% -0,52% -0,26% -0,20% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,19% +15,26% +6,17% +11,18% +2,02% +15,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,51 +0,11 -0,28 +0,02 +0,29 +0,07
Excess Return +13,71% +0,84% -3,47% +0,36% +6,20% +5,33%

Risiko-Kennzahlen zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 1,86% 3,02% 4,04% 3,68% 4,91%
max. Verlust -0,10% -0,30% -2,27% -13,47% -13,47% -28,65%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,94% +2,28% +3,83% +3,83% +3,83% +9,37%
1-Monats-Tief +0,94% +0,94% -1,56% -3,68% -3,68% -12,24%
Höchstkurs 10,05 10,05 10,05 11,60 11,67 11,73
Tiefstkurs 9,89 9,66 9,12 8,97 8,97 7,53
Durchschnittspreis 9,97 9,90 9,74 10,36 10,73 10,64

Fondsstrategie zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines positiven Gesamtertrages mittels eines breit diversifizierten Bondportfolios aller Bonitätsklassen. Bevorzugt werden hochverzinsliche Anleihen unterhalb Investment Grade- Status sowie aus Schwellenländermärkten. Die überwiegende Mehrheit dieser Anleihen verfügt nicht über Investment Grade-Status. Anleger sollten sich daher bewusst darüber sein, dass die Anlage in diesen Fonds ein höheres Risiko als die Anlage in herkömmlichen Rentenfonds birgt.

Fondsprospekte zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD DIS

Auflagedatum 19.07.1993
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 USD (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,53% Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 6,375% 15.09.2020
1,46% Liberty Interactive LLC 8,25% 01.02.2030
1,43% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7,125% 15.06.2024
1,42% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,36% Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
1,35% Energy Transfer Partners LP (float) 01.11.2066
1,33% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
1,29% Hertz Corp/The 5,875% 15.10.2020
1,29% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
1,26% Jupiter Resources Inc 8,5% 01.10.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BARING HIGH YIELD BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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