BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKET...

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  • 9,355 EUR
  • -0,03
  • -0,32%
  • 28.02.2017, 16:25:11
WKN: 933586 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0004851808 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 9,450 ( 19.000 Stk. ) Eröffnung 9,39 Hoch / Tief (heute) 9,39 / 9,36 Fondsvolumen 642,23 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 9,360 ( 19.000 Stk. ) Vortag 9,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,51 / 8,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,42% / +20,72%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,44 EUR +0,03 +0,32% 27.02. 08:00:00 9,440 / 9,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,42% +4,89% +20,72% +34,83% +55,74% +107,87%
relativer Return +0,12% +0,17% -3,53% -9,13% -11,73% -18,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% +0,06% -0,30% -0,27% -0,21% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% +14,79% +6,24% +10,69% +1,96% +15,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,05 +0,31 +0,74 +0,58 +0,62 +0,22
Excess Return +18,60% +7,14% +26,67% +27,01% +38,17% +44,98%

Risiko-Kennzahlen zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,11% 10,41% 9,02% 10,58% 9,57% 11,97%
max. Verlust -1,47% -2,92% -3,25% -17,73% -17,73% -29,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +2,42% +3,61% +3,77% +8,28% +8,28% +14,29%
1-Monats-Tief +2,42% -1,16% -1,20% -4,97% -4,97% -10,06%
Höchstkurs 9,49 9,54 9,54 10,29 10,29 10,29
Tiefstkurs 9,12 9,07 8,23 7,93 7,93 5,66
Durchschnittspreis 9,33 9,33 8,83 8,88 8,78 8,13

Fondsstrategie zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines positiven Gesamtertrages mittels eines breit diversifizierten Bondportfolios aller Bonitätsklassen. Bevorzugt werden hochverzinsliche Anleihen unterhalb Investment Grade- Status sowie aus Schwellenländermärkten. Die überwiegende Mehrheit dieser Anleihen verfügt nicht über Investment Grade-Status. Anleger sollten sich daher bewusst darüber sein, dass die Anlage in diesen Fonds ein höheres Risiko als die Anlage in herkömmlichen Rentenfonds birgt.

Fondsprospekte zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 05.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,14 EUR (01.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nigel Sillis
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,53% Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 6,375% 15.09.2020
1,46% Liberty Interactive LLC 8,25% 01.02.2030
1,43% Diamond 1 Finance Corp / Diamond 2 Finance Corp 7,125% 15.06.2024
1,42% Sabine Pass Liquefaction LLC 5,625% 01.02.2021
1,36% Telecom Italia SpA/Milano 5,303% 30.05.2024
1,35% Energy Transfer Partners LP (float) 01.11.2066
1,33% Tullow Oil PLC 6% 01.11.2020
1,29% Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
1,29% Hertz Corp/The 5,875% 15.10.2020
1,26% Jupiter Resources Inc 8,5% 01.10.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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