BARING HONG KONG CHINA FUND

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 801,380 EUR
  • +7,45
  • +0,94%
  • 06.12.2016, 17:45:39
WKN: 933583 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004866889 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 812,260 ( 55 Stk. ) Eröffnung 796,25 Hoch / Tief (heute) 801,72 / 794,11 Fondsvolumen 1,72 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 802,500 ( 55 Stk. ) Vortag 793,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 843,33 / 604,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,32% / -0,82%
Benchmark
  • BARING HONG KONG CHINA FUND
loading

Kurse

Alle Kurse zu BARING HONG KONG CHINA FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 800,20 EUR +5,82 +0,73% 06.12. 17:39:07 801,720 / 811,570
KAG (EUR) 805,39 EUR -9,47 -1,16% 05.12. 08:00:00 805,390 / 845,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING HONG KONG CHINA FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,32% -3,21% -0,82% +23,98% +43,03% +80,06%
relativer Return +0,87% -2,57% -5,62% -7,12% -16,56% -16,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,87% -0,87% -0,48% -0,21% -0,30% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,51% +6,56% +19,03% +3,83% +10,22% -16,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,04% +0,19% +0,68% +1,17% +1,21% +0,64%
Excess Return -0,89% +4,83% +15,82% +25,77% +25,46% +17,17%

Risiko-Kennzahlen zu BARING HONG KONG CHINA FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,14% 16,38% 21,21% 23,21% 21,04% 26,88%
max. Verlust -3,09% -6,45% -23,74% -42,21% -42,21% -65,76%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 55,56% 55,00% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,85% +0,85% +8,68% +11,42% +11,42% +19,56%
1-Monats-Tief +0,85% -4,42% -14,44% -17,38% -17,38% -17,38%
Höchstkurs 831,09 841,35 841,35 1.090,91 1.090,91 1.090,91
Tiefstkurs 787,10 787,10 627,45 563,57 537,71 340,59
Durchschnittspreis 812,50 819,02 754,97 751,74 693,83 646,44

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING HONG KONG CHINA FUND

Dafür werden notierte oder gehandelte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hong Kong oder von Unternehmen erworben, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.

Fondsziel zu BARING HONG KONG CHINA FUND

Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Substanzwerterhöhung.

Fondsprospekte zu BARING HONG KONG CHINA FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu BARING HONG KONG CHINA FUND

Auflagedatum 03.12.1982
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,87 EUR (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Laura Luo
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING HONG KONG CHINA FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,73%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING HONG KONG CHINA FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING HONG KONG CHINA FUND

Anteil Wertpapiername
9,83% Tencent Holdings Ltd
6,01% Bank of China Ltd
5,98% China Mobile Ltd
5,57% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
4,16% Alibaba Group Holding Ltd
3,54% China Construction Bank Corp
3,32% Sunny Optical Technology Group Co Ltd
2,68% China Resources Beer Holdings Co Ltd
2,39% AAC Technologies Holdings Inc
2,17% Baidu Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING HONG KONG CHINA FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings