BARING HONG KONG CHINA FUND - I ACC G...

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  • 699,150 GBP
  • -10,97
  • -1,54%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J8Z1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3YV5X70 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 699,150 ( n.a. ) Eröffnung 699,15 Hoch / Tief (heute) 699,15 / 699,15 Fondsvolumen 1,72 Mrd. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 699,150 ( n.a. ) Vortag 710,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 773,06 / 500,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / -0,61%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARING HONG KONG CHINA FUND - I ACC GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 828,28 EUR -15,84 -1,88% 05.12. 08:00:00 828,283 / 828,283
KAG (GBP) 699,15 GBP -10,97 -1,54% 05.12. 08:00:00 699,150 / 699,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING HONG KONG CHINA FUND - I ACC GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,89% -3,47% -0,61% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,92% -2,72% -5,40% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,92% -0,91% -0,46% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,94% +7,02% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% +0,56% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +16,21% +13,29% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING HONG KONG CHINA FUND - I ACC GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,26% 17,71% 21,12% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -5,53% -9,56% -17,58% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -4,84% +4,31% +8,74% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -4,84% -4,84% -10,06% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 740,08 773,06 773,06 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 699,15 699,15 500,54 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 722,85 735,97 631,57 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING HONG KONG CHINA FUND - I ACC GBP

Dafür werden notierte oder gehandelte Aktien von Unternehmen mit Sitz in Hong Kong oder von Unternehmen erworben, die an einer Hongkonger Börse oder einem Freiverkehrsmarkt notiert oder gehandelt werden, oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Vermögenswerte oder andere Beteiligungen in Hongkong haben.

Fondsziel zu BARING HONG KONG CHINA FUND - I ACC GBP

Das Anlageziel des Fonds ist die langfristige Substanzwerterhöhung.

Fondsprospekte zu BARING HONG KONG CHINA FUND - I ACC GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING HONG KONG CHINA FUND - I ACC GBP

Auflagedatum 07.04.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Laura Luo
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING HONG KONG CHINA FUND - I ACC GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING HONG KONG CHINA FUND - I ACC GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING HONG KONG CHINA FUND - I ACC GBP

Anteil Wertpapiername
9,83% Tencent Holdings Ltd
6,01% Bank of China Ltd
5,98% China Mobile Ltd
5,57% Ping An Insurance Group Co of China Ltd
4,16% Alibaba Group Holding Ltd
3,54% China Construction Bank Corp
3,32% Sunny Optical Technology Group Co Ltd
2,68% China Resources Beer Holdings Co Ltd
2,39% AAC Technologies Holdings Inc
2,17% Baidu Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING HONG KONG CHINA FUND - I ACC GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 06.12.2016
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