BARING INDIA FUND A USD ACC

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  • 13,675 EUR
  • +0,51
  • +3,89%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JPB0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3TWKS59 Schwerpunkt: Aktien Indien
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 14,362 ( n.a. ) Eröffnung 13,68 Hoch / Tief (heute) 13,68 / 13,68 Fondsvolumen 24,38 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 13,675 ( n.a. ) Vortag 13,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,55 / 10,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +9,83%
Benchmark
  • BARING INDIA FUND A USD ACC
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Alle Kurse zu BARING INDIA FUND A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,53 USD +0,37 +2,61% 08.12. 08:00:00 14,530 / 15,260
KAG (EUR) 13,68 EUR +0,51 +3,89% 08.12. 08:00:00 13,675 / 14,362

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Indien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING INDIA FUND A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% -3,98% +11,97% +82,88% +84,91% n.a.
relativer Return +1,34% +2,35% +6,27% +25,35% +16,32% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,34% +0,78% +0,51% +0,63% +0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,42% +6,81% +56,77% -7,76% +15,36% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% -0,26% +1,77% +1,09% +1,37% n.a.
Excess Return +9,76% -5,36% +34,01% +22,76% +29,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING INDIA FUND A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 28,07% 21,61% 19,84% 19,21% 21,17% n.a.
max. Verlust -10,91% -15,17% -15,45% -26,62% -32,32% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -5,09% -1,06% +7,57% +16,74% +18,86% n.a.
1-Monats-Tief -5,09% -5,09% -5,09% -13,21% -13,21% n.a.
Höchstkurs 15,31 16,08 16,08 16,08 16,08 n.a.
Tiefstkurs 13,64 13,64 11,66 9,97 7,88 n.a.
Durchschnittspreis 14,24 15,18 14,06 13,71 12,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING INDIA FUND A USD ACC

Der Fond investiert in die Aktien von indischen Unternehmen oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Indien stammen. Der Fonds kann außerdem in Unternehmen aus dem indischen Subkontinent (einschließlich von Pakistan, Bangladesch und Sri Lanka) investieren.

Fondsziel zu BARING INDIA FUND A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erreichung einer langfristigen Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Investitionen in Indien.

Fondsprospekte zu BARING INDIA FUND A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING INDIA FUND A USD ACC

Auflagedatum 07.12.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ajay Argal
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING INDIA FUND A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING INDIA FUND A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING INDIA FUND A USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,43% Reliance Industries Ltd
8,31% HDFC Bank Ltd
6,54% Infosys Ltd
5,79% Axis Bank Ltd
4,71% Sun Pharmaceutical Industries Ltd
4,65% IndusInd Bank Ltd
4,50% Maruti Suzuki India Ltd
4,26% Amara Raja Batteries Ltd
4,19% Motherson Sumi Systems Ltd
4,18% Yes Bank Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING INDIA FUND A USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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