Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.11.2023 Ausschüttend | 0,281 EUR |
02.05.2023 Ausschüttend | 0,215 EUR |
01.11.2022 Ausschüttend | 0,077 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63 | 14,22 % |
Portugal, Republik DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S Anleihe · WKN A1ZLWS · ISIN XS1085735899 | 5,50 % |
United States of America DL-Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28UHM · ISIN US912828ZB95 | 5,01 % |
United States Treasury Strip Principal - 0% Strip due May 2050 Anleihe · WKN A28YGU · ISIN US912803FP35 | 4,58 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2001(25) Anleihe · WKN 748136 · ISIN GB0030880693 | 4,54 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 3,10 % |
Ontario, Provinz CD-Debts 1998(29) Anleihe · WKN 196784 · ISIN CA683234LJ58 | 3,08 % |
QUEBEC PROV.2024 NN 09.02 | 3,07 % |
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836 | 2,65 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120) Anleihe · WKN A28Y97 · ISIN AT0000A2HLC4 | 2,65 % |
Summe: | 48,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 3.500,00 EUR |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 5.000,00 CNH | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 2.500,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 19,430 EUR +0,030 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |