Rentenfonds • Renten International

Barings Global Bond Fund - A EUR DIS

WKN
921718
Emittent
Baring Fund Managers Limited
ISIN
IE0004866996
KVG
19,430 EUR
+0,030 EUR+0,15 %
Geld
19,430 EUR
Brief
20,400 EUR
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Fondsvolumen
50,12 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.11.2023
Ausschüttend
0,281 EUR
02.05.2023
Ausschüttend
0,215 EUR
01.11.2022
Ausschüttend
0,077 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LMM7 · ISIN US91282CHV63
14,22 %
Portugal, Republik DL-Med.-Term Nts 2014(24)Reg.S
Anleihe · WKN A1ZLWS · ISIN XS1085735899
5,50 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28UHM · ISIN US912828ZB95
5,01 %
United States Treasury Strip Principal - 0% Strip due May 2050
Anleihe · WKN A28YGU · ISIN US912803FP35
4,58 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2001(25)
Anleihe · WKN 748136 · ISIN GB0030880693
4,54 %
USA 23/24 ZO
Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13
3,10 %
Ontario, Provinz CD-Debts 1998(29)
Anleihe · WKN 196784 · ISIN CA683234LJ58
3,08 %
QUEBEC PROV.2024 NN 09.023,07 %
Griechenland EO-Notes 2021(52)
Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836
2,65 %
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(2120)
Anleihe · WKN A28Y97 · ISIN AT0000A2HLC4
2,65 %
Summe:48,40 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS

Erzielung einer maximalen Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv verwaltetes weltweit diversifiziertes Portfolio, wobei mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt werden. Vergleichsindex: FTSE World Government Bond Index'.Der Fonds wird aktiv verwaltetet und soll sich nicht an einem Referenzindex orientieren, sodass seine Wertentwicklung erheblich von der des Referenzindex abweichen kann.Der Anlageverwalter wird das Gesamtrisiko des Fonds innerhalb von 200% des Value-at-Risk ('VaR') des Referenzindex verwalten.Der VaR eines Fonds ist eine tägliche Schätzung des maximalen Verlusts, der einem Fonds über einen Zeithorizont von einem Tag entstehen kann.Der Anlageverwalter hat vollen Ermessensspielraum bei seinen Anlageentscheidungen und ist in keiner Weise durch den Referenzindex gebunden.Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Instrumente investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind.Ebenso dient der Referenzindex allein Zwecken des Risikomanagements und des Vergleichs der Wertentwicklung.Der Anlageverwalter kann beispielsweise Engagements in Emittenten, Duration, Sektorgewichtungen, Ländergewichtungen, Kreditratings und Tracking Error in Relation zum Referenzindex verwenden, zieht den Referenzindex aber nicht (in anderer als der oben beschriebenen Weise) als Anlagebeschränkung heran.

Stammdaten zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ricardo Adrogué, Cem Karacadag,Manabu Tamaru ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Fiduci. Serv. (Irl.) Lim.
  • Fondsvolumen
    50,12 Mio. USD47,55 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.500,00 EUR / 1.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Barings Global Bond Fund - A EUR DIS