BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Fonds
22,150 EUR +0,02 +0,09% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 921718 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0004866996 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 23,260 ( n.a. ) Eröffnung 22,15 Hoch / Tief (heute) 22,15 / 22,15 Fondsvolumen 68,90 Mio. USD (Stand: 26.05.2017)
Geld 22,150 ( n.a. ) Vortag 22,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,01 / 22,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,45% / -3,03%
Benchmark
BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,15 EUR +0,02 +0,09% 26.05. 08:00:00 22,150 / 23,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,45% -3,13% -3,03% +12,36% +8,09% +61,22%
relativer Return +0,38% +0,03% -2,57% -7,91% -7,89% -6,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,38% +0,01% -0,22% -0,23% -0,14% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,31% +1,52% +6,53% +11,38% -7,74% +3,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,88 -0,43 +0,19 -0,05 -0,27 -0,01
Excess Return -5,15% -5,60% +4,20% -1,34% -9,48% -1,68%

Risiko-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 4,63% 5,83% 6,68% 6,27% 7,69%
max. Verlust -1,71% -3,89% -8,00% -9,08% -13,72% -13,72%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 55,56% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,45% -0,18% +3,19% +8,06% +8,06% +9,19%
1-Monats-Tief -1,45% -1,79% -3,18% -3,32% -3,76% -3,96%
Höchstkurs 22,49 23,00 24,07 24,07 24,07 24,07
Tiefstkurs 22,09 22,09 22,09 20,11 19,31 15,87
Durchschnittspreis 22,29 22,57 23,04 22,37 21,77 20,23

Fondsstrategie zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Ziel: Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Anlagepolitik: Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.

Fondsprospekte zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 12.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 EUR (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Balfour
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,11% United Kingdom Gilt 0,5% 22.07.2022
5,83% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
5,61% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
5,52% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
5,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
5,40% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,26% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
3,90% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
3,73% Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20.06.2025
3,15% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.12.2031
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 30.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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