BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

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  • 22,880 EUR
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  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 921718 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0004866996 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 24,020 ( n.a. ) Eröffnung 22,88 Hoch / Tief (heute) 22,88 / 22,88 Fondsvolumen 86,99 Mio. USD (Stand: 24.02.2017)
Geld 22,880 ( n.a. ) Vortag 22,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,03 / 22,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / -0,08%
Benchmark
  • BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,88 EUR 0,00 0,00% 24.02. 08:00:00 22,880 / 24,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +0,48% -0,08% +19,17% +18,09% +63,02%
relativer Return -0,31% +0,03% -3,55% -7,83% -8,76% -6,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% +0,01% -0,30% -0,23% -0,15% -0,06%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% +1,52% +6,53% +11,38% -7,74% +3,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,38 -0,11 +0,50 +0,12 +0,01 +0,00
Excess Return -2,20% -1,62% +11,01% +3,32% +0,52% +0,13%

Risiko-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,25% 5,20% 5,78% 6,70% 6,31% 7,76%
max. Verlust -0,71% -2,14% -6,73% -9,08% -13,72% -13,72%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 66,67% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +1,37% +1,37% +3,32% +8,91% +8,91% +9,58%
1-Monats-Tief +1,37% -1,23% -3,54% -4,21% -4,29% -4,56%
Höchstkurs 22,93 22,93 24,07 24,07 24,07 24,07
Tiefstkurs 22,41 22,41 22,41 19,60 19,31 15,87
Durchschnittspreis 22,64 22,68 23,11 22,15 21,70 20,11

Fondsstrategie zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Ziel: Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Anlagepolitik: Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.

Fondsprospekte zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Auflagedatum 12.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Balfour
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,43% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
5,11% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
4,84% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
4,64% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
4,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
4,16% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.12.2031
4,15% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
3,62% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.12.2022
3,22% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
2,94% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.09.2023
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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