BARING INTERNATIONAL BOND FUND A EUR...

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  • 22,580 EUR
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  • +0,18%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: 921718 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0004866996 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 23,710 ( n.a. ) Eröffnung 22,58 Hoch / Tief (heute) 22,58 / 22,58 Fondsvolumen 70,05 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 22,580 ( n.a. ) Vortag 22,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,03 / 22,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,25% / +0,22%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,58 EUR +0,04 +0,18% 07.12. 08:00:00 22,580 / 23,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,25% -4,55% +0,44% +18,82% +17,38% +53,93%
relativer Return -1,05% -2,55% -3,41% -7,95% -8,68% -10,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% -0,86% -0,29% -0,23% -0,15% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,02% +6,53% +11,38% -7,74% +3,20% +7,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,06% +0,59% +1,61% -0,41% -0,03% -1,15%
Excess Return +0,37% +4,49% +10,66% -2,67% -0,19% -8,96%

Risiko-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,55% 4,99% 5,83% 6,63% 6,37% 7,77%
max. Verlust -2,51% -4,84% -6,18% -9,08% -13,72% -13,72%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 58,33% 51,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -2,25% -0,80% +4,67% +4,67% +4,67% +7,21%
1-Monats-Tief -2,25% -2,25% -2,25% -5,32% -5,32% -5,32%
Höchstkurs 23,12 23,73 24,07 24,07 24,07 24,07
Tiefstkurs 22,54 22,54 22,30 19,31 19,31 15,87
Durchschnittspreis 22,80 23,22 23,09 21,94 21,64 20,01

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A EUR DIS

Die Anlagepolitik der Fondsverwalter sieht den Aufbau eines diversifizierten Portefeuilles von internationalen festverzinslichen Wertpapieren vor. Nach Bedarf können auch variabel verzinsliche Papiere erworben werden. Die Emittenten sind in der Regel Regierungen, Kommunalbehörden, öffentliche Behörden und Wirtschaftsunternehmen. Das Portefeuille kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.

Fondsziel zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrags sowie einer potentiellen langfristigen Substanzerhöhung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A EUR DIS

Auflagedatum 07.07.1978
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Balfour
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,38% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
4,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
4,63% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
4,45% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
4,44% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
4,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
4,32% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.12.2031
3,71% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.12.2022
3,11% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,01% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.09.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND A EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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