BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Fonds
22,040 EUR +0,07 +0,32% 26.05.2017, 09:16:29
WKN: 971896 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0000829568 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 22,180 ( 8.000 Stk. ) Eröffnung 22,07 Hoch / Tief (heute) 22,07 / 22,04 Fondsvolumen 68,78 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld 22,040 ( 8.000 Stk. ) Vortag 21,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,99 / 21,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / -3,18%
Benchmark
BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS
loading

Alle Kurse zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 22,11 EUR -0,06 -0,25% 25.05. 08:00:00 22,108 / 23,222
KAG (USD) 24,81 USD +0,04 +0,16% 25.05. 08:00:00 24,810 / 26,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,41% -3,52% -3,18% +12,43% +7,52% +60,87%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,58% +1,96% +6,17% +11,69% -7,75% +3,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,71 -0,35 -0,88 -0,66 -0,71 -0,28
Excess Return -4,70% -4,48% -15,74% -16,22% -21,31% -28,39%

Risiko-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,55% 4,87% 6,61% 5,98% 5,69% 7,22%
max. Verlust -1,07% -2,02% -11,52% -12,84% -12,84% -14,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 47,22% 51,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +1,04% +1,04% +2,84% +3,35% +3,35% +8,56%
1-Monats-Tief +1,04% +0,29% -6,10% -6,10% -6,10% -6,10%
Höchstkurs 24,83 24,83 26,80 27,70 28,77 29,25
Tiefstkurs 24,29 23,81 23,67 23,67 23,67 21,78
Durchschnittspreis 24,54 24,35 25,14 25,49 26,29 26,09

Fondsstrategie zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Ziel: Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Anlagepolitik: Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.

Fondsprospekte zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Auflagedatum 07.07.1978
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (02.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Balfour
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,11% United Kingdom Gilt 0,5% 22.07.2022
5,83% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
5,61% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
5,52% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
5,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
5,40% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
5,26% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
3,90% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
3,73% Japan Government Twenty Year Bond 1,9% 20.06.2025
3,15% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.12.2031
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
mehr Informationen zu den Ratings