BARING INTERNATIONAL BOND FUND

Fonds
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  • 22,380 EUR
  • -0,12
  • -0,53%
  • 05.12.2016, 17:11:06
WKN: 971896 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0000829568 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 22,550 ( 7.900 Stk. ) Eröffnung 22,67 Hoch / Tief (heute) 22,67 / 22,38 Fondsvolumen 69,80 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 22,410 ( 7.900 Stk. ) Vortag 22,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,99 / 22,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,08% / -1,50%
Benchmark
  • BARING INTERNATIONAL BOND FUND
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Kurse

Alle Kurse zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,58 EUR -0,08 -0,34% 02.12. 08:00:00 22,576 / 23,701
KAG (USD) 24,08 USD -0,01 -0,04% 02.12. 08:00:00 24,080 / 25,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,08% -4,16% -1,50% +18,12% +18,59% +54,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,36% +6,17% +11,69% -7,75% +3,03% +7,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,18% -1,77% -2,69% -3,71% -4,25% -5,23%
Excess Return -1,16% -11,16% -15,41% -21,57% -23,64% -38,25%

Risiko-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,52% 7,63% 6,59% 5,72% 5,56% 7,31%
max. Verlust -6,24% -9,73% -10,10% -11,48% -11,48% -14,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 47,22% 48,33% 54,17%
1-Monats-Hoch -6,05% +0,61% +3,23% +3,23% +3,23% +5,39%
1-Monats-Tief -6,05% -6,05% -6,05% -6,05% -6,05% -6,05%
Höchstkurs 25,65 26,69 26,80 27,70 28,77 29,25
Tiefstkurs 24,05 24,05 24,05 24,05 24,05 21,78
Durchschnittspreis 24,67 25,60 25,61 25,94 26,62 26,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND

Die Anlagepolitik der Fondsverwalter sieht den Aufbau eines diversifizierten Portefeuilles von internationalen festverzinslichen Wertpapieren vor. Nach Bedarf können auch variabel verzinsliche Papiere erworben werden. Die Emittenten sind in der Regel Regierungen, Kommunalbehörden, öffentliche Behörden und Wirtschaftsunternehmen. Das Portefeuille kann Wertpapiere enthalten, die sich in Aktien umwandeln oder gegen sie eintauschen lassen.

Fondsziel zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrags sowie einer potentiellen langfristigen Substanzerhöhung der Vermögenswerte.

Fondsprospekte zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND

Auflagedatum 07.07.1978
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Balfour
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND

Anteil Wertpapiername
5,38% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2026
4,79% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
4,63% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
4,45% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
4,44% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
4,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
4,32% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.12.2031
3,71% Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.12.2022
3,11% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,01% Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.09.2023
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING INTERNATIONAL BOND FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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