BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Fonds
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  • 22,360 EUR
  • -0,18
  • -0,80%
  • 27.03.2017, 09:06:56
WKN: 971896 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0000829568 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 22,420 ( 7.900 Stk. ) Eröffnung 22,36 Hoch / Tief (heute) 22,36 / 22,36 Fondsvolumen 68,60 Mio. USD (Stand: 24.03.2017)
Geld 22,270 ( 7.900 Stk. ) Vortag 22,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,99 / 22,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,66% / -0,73%
Benchmark
  • BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS
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Alle Kurse zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,55 EUR -0,04 -0,18% 24.03. 08:00:00 22,550 / 23,678
KAG (USD) 24,37 USD 0,00 0,00% 24.03. 08:00:00 24,370 / 25,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,66% -0,96% -0,73% +17,42% +15,91% +57,76%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,70% +1,96% +6,17% +11,69% -7,75% +3,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,90 -0,63 -0,91 -0,76 -0,76 -0,34
Excess Return -6,09% -8,19% -16,19% -18,43% -22,71% -35,00%

Risiko-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,78% 6,27% 6,80% 5,96% 5,69% 7,29%
max. Verlust -2,02% -2,02% -11,52% -12,84% -12,84% -14,92%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 47,22% 50,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,45% +1,51% +2,92% +3,02% +3,02% +8,56%
1-Monats-Tief +0,45% +0,04% -6,47% -6,47% -6,47% -6,47%
Höchstkurs 24,37 24,37 26,80 27,70 28,77 29,25
Tiefstkurs 23,81 23,79 23,67 23,67 23,67 21,78
Durchschnittspreis 24,09 24,08 25,36 25,65 26,40 26,07

Fondsstrategie zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Ziel: Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Anlagepolitik: Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.

Fondsprospekte zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Auflagedatum 07.07.1978
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Balfour
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,30% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
5,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
5,30% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,87% United States Treasury Note/Bond 0,875% 28.02.2017
4,54% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
4,35% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
4,00% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,82% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
3,62% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
3,34% Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.12.2031
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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