BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Fonds
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  • 22,693 EUR
  • -0,22
  • -0,96%
  • 24.04.2017, 22:25:26
WKN: 971896 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0000829568 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 22,783 ( 444 Stk. ) Eröffnung 22,69 Hoch / Tief (heute) 22,69 / 22,69 Fondsvolumen 68,91 Mio. USD (Stand: 21.04.2017)
Geld 22,602 ( 447 Stk. ) Vortag 22,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,07 / 22,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,48% / -0,37%
Benchmark
  • BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS
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Alle Kurse zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 22,95 EUR +0,09 +0,40% 21.04. 08:00:00 22,949 / 24,099
KAG (USD) 24,54 USD -0,05 -0,20% 21.04. 08:00:00 24,540 / 25,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,48% +2,19% +0,65% +18,25% +16,31% +64,31%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,06% +1,96% +6,17% +11,69% -7,75% +3,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,02 -0,50 -0,93 -0,78 -0,77 -0,33
Excess Return -6,87% -6,48% -16,69% -18,88% -22,94% -33,89%

Risiko-Kennzahlen zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 5,25% 6,77% 5,97% 5,69% 7,28%
max. Verlust -1,02% -2,02% -11,52% -12,84% -12,84% -14,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 47,22% 48,33% 53,33%
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +2,88% +2,88% +2,88% +9,13%
1-Monats-Tief +1,32% -0,37% -5,70% -5,70% -5,70% -6,82%
Höchstkurs 24,63 24,63 26,80 27,70 28,77 29,25
Tiefstkurs 24,22 23,81 23,67 23,67 23,67 21,78
Durchschnittspreis 24,38 24,19 25,26 25,58 26,35 26,08

Fondsstrategie zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Ziel: Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs. Anlagepolitik: Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.

Fondsprospekte zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Auflagedatum 07.07.1978
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 USD (01.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Richard Balfour
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,48% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.05.2019
5,43% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
5,40% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
4,69% United States Treasury Note/Bond 0,875% 31.03.2018
4,68% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2021
4,39% Spain Government Bond 4,1% 30.07.2018
4,12% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
3,98% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
3,79% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
3,52% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BARING INTERNATIONAL BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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