BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EU...

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  • 27,897 EUR
  • +0,26
  • +0,95%
  • 30.09.2016, 22:25:15
WKN: 933593 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004851022 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 28,097 ( 374 Stk. ) Eröffnung 27,90 Hoch / Tief (heute) 27,90 / 27,90 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 27,696 ( 380 Stk. ) Vortag 27,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,33 / 20,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,50% / +20,73%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EU...
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Kurse

Alle Kurse zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 27,27 EUR -0,55 -1,98% 30.09. 10:02:16 27,590 / 28,130
KAG (EUR) 27,71 EUR -0,42 -1,49% 30.09. 08:00:00 27,710 / 29,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,50% +4,13% +20,73% -9,98% -5,92% +11,47%
relativer Return -2,16% -1,79% -7,42% -6,80% -6,67% -25,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,16% -0,60% -0,64% -0,20% -0,12% -0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,74% -22,18% -0,77% -15,57% +6,25% -19,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,78% -0,66% -0,77% -1,33% -1,10% -1,69%
Excess Return +20,59% -17,39% -18,14% -29,31% -23,49% -51,42%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,89% 18,04% 26,29% 23,45% 21,28% 30,40%
max. Verlust -6,98% -7,83% -23,19% -44,88% -47,18% -63,75%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch -2,50% +3,65% +10,74% +10,74% +10,74% +13,00%
1-Monats-Tief -2,50% -2,50% -8,69% -10,75% -10,88% -27,44%
Höchstkurs 28,96 29,23 29,23 36,52 39,43 44,70
Tiefstkurs 26,94 26,08 20,10 20,10 20,10 16,08
Durchschnittspreis 27,85 27,90 25,06 28,54 31,01 32,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Anteil Wertpapiername
4,89% Itausa - Investimentos Itau SA
4,51% Telefonica Brasil SA
4,47% Itau Unibanco Holding SA
4,29% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,69% Grupo Mexico SAB de CV
3,65% Ambev SA
3,26% BRF SA
3,14% Credicorp Ltd
2,84% Enersis Americas SA
2,52% AES Tiete Energia SA
Stand: 29.07.2016

Ratings zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.08.2016
Lipper Leaders 01.10.2016
€uro FondsNote 2 31.08.2016
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