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BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Fonds
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  • 24,884 EUR
  • +0,09
  • +0,35%
  • 27.05.2016, 22:25:14
WKN: 933593 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004851022 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management GmbH
Brief 25,063 ( 419 Stk. ) Eröffnung 24,88 Hoch / Tief (heute) 24,88 / 24,88 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 24,705 ( 426 Stk. ) Vortag 24,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,91 / 20,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,31% / -18,67%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EU...
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Alle Kurse zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,48 EUR -0,12 -0,49% 27.05. 08:51:27 24,570 / 25,050
KAG (EUR) 24,79 EUR +0,06 +0,24% 27.05. 08:00:00 24,790 / 26,030
Baader Bank 24,81 EUR +0,08 +0,32% 27.05. 21:55:35 24,570 / 25,040
Tradegate 24,88 EUR +0,09 +0,35% 27.05. 22:25:14 24,705 / 25,063
Stuttgart 24,53 EUR +0,05 +0,20% 27.05. 21:45:12 24,560 / 25,050
Düsseldorf 24,58 EUR +0,05 +0,20% 27.05. 08:18:49 n.a. / n.a.
Berlin 24,65 EUR +0,01 +0,04% 27.05. 16:32:25 24,590 / 25,060
München 24,73 EUR 0,00 0,00% 27.05. 08:36:02 n.a. / n.a.
Hamburg 24,55 EUR -0,10 -0,41% 27.05. 08:09:29 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,31% +11,40% -19,78% -29,39% -30,22% +7,13%
relativer Return +1,91% -3,35% -2,35% -2,58% -0,22% -19,07%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,91% -1,13% -0,20% -0,07% -0,00% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,54% -22,18% -0,77% -15,57% +6,25% -19,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,67% -0,93% -1,57% -1,50% -2,17% -1,82%
Excess Return -19,94% -24,30% -37,55% -32,78% -47,79% -55,76%

Risiko-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,96% 30,05% 29,68% 23,90% 22,02% 30,65%
max. Verlust -6,34% -7,32% -35,41% -44,88% -47,18% -63,75%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 47,22% 46,67% 55,83%
1-Monats-Hoch -3,31% +10,98% +11,98% +11,98% +12,38% +13,18%
1-Monats-Tief -3,31% -3,31% -14,43% -16,03% -16,03% -39,47%
Höchstkurs 26,44 26,44 31,12 36,52 39,43 44,70
Tiefstkurs 24,53 22,41 20,10 20,10 20,10 16,08
Durchschnittspreis 25,21 25,00 25,15 29,02 31,57 32,14

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2016
Lipper Leaders 28.05.2016
€uro FondsNote 2 30.04.2016
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