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BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Fonds
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  • 24,794 EUR
  • -0,36
  • -1,43%
  • 04.05.2016, 22:25:15
WKN: 933593 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004851022 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management GmbH
Brief 24,972 ( 421 Stk. ) Eröffnung 24,79 Hoch / Tief (heute) 24,79 / 24,79 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 24,616 ( 427 Stk. ) Vortag 25,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 32,31 / 20,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,41% / -21,71%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EU...
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Alle Kurse zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,38 EUR -1,14 -4,47% 04.05. 09:26:36 24,520 / 24,990
KAG (EUR) 24,74 EUR -0,03 -0,12% 04.05. 08:00:00 24,740 / 25,980
Baader Bank 25,05 EUR +0,30 +1,21% 04.05. 21:57:29 24,570 / 25,050
Tradegate 24,79 EUR -0,36 -1,43% 04.05. 22:25:15 24,616 / 24,972
Stuttgart 24,63 EUR -0,36 -1,44% 04.05. 21:45:09 24,600 / 25,090
Düsseldorf 24,69 EUR -0,98 -3,82% 04.05. 08:15:47 n.a. / n.a.
Berlin 24,60 EUR -0,31 -1,24% 04.05. 16:05:32 24,510 / 24,990
München 25,05 EUR -0,95 -3,65% 04.05. 08:18:38 n.a. / n.a.
Hamburg 24,52 EUR -1,15 -4,48% 04.05. 08:07:38 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,41% +20,37% -18,73% -25,49% -28,11% -0,67%
relativer Return -0,82% -3,80% -3,57% -3,41% -4,25% -22,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,82% -1,28% -0,30% -0,10% -0,07% -0,21%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,40% -22,18% -0,77% -15,57% +6,25% -19,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,65% -0,67% -1,42% -1,60% -2,08% -2,06%
Excess Return -18,90% -17,28% -33,65% -34,84% -45,68% -63,56%

Risiko-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 23,58% 32,35% 29,16% 23,64% 21,91% 30,80%
max. Verlust -7,00% -7,77% -37,89% -44,88% -47,18% -63,75%
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 50,00% 50,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +4,41% +10,82% +10,82% +10,82% +11,94% +18,00%
1-Monats-Tief +4,41% +4,03% -8,83% -12,79% -12,79% -37,11%
Höchstkurs 26,44 26,44 32,41 36,80 39,43 44,70
Tiefstkurs 23,79 20,41 20,10 20,10 20,10 16,08
Durchschnittspreis 25,46 23,94 25,61 29,29 31,74 32,15

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (01.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.03.2016
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€uro FondsNote 2 31.03.2016
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