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BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Fonds
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  • 27,810 EUR
  • -0,50
  • -1,77%
  • 26.07.2016, 08:18:31
WKN: 933593 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004851022 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management GmbH
Brief 28,200 ( 1.300 Stk. ) Eröffnung 27,81 Hoch / Tief (heute) 27,81 / 27,81 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 27,810 ( 1.300 Stk. ) Vortag 28,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,44 / 19,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +11,37% / +2,62%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EU...
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Alle Kurse zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,23 EUR +0,31 +1,11% 25.07. 10:12:39 27,720 / 28,260
KAG (EUR) 28,22 EUR -0,02 -0,07% 25.07. 08:00:00 28,220 / 29,630
Baader Bank 28,17 EUR +0,17 +0,61% 26.07. 08:26:48 27,800 / 28,170
Tradegate 27,98 EUR -0,59 -2,06% 25.07. 22:25:14 27,770 / 28,186
Stuttgart 27,83 EUR +0,16 +0,58% 26.07. 08:01:10 27,780 / 28,200
Düsseldorf 27,95 EUR -0,33 -1,17% 26.07. 08:04:44 27,950 / 28,230
Berlin 27,81 EUR -0,50 -1,77% 26.07. 08:18:31 27,810 / 28,200
München 28,20 EUR -0,11 -0,39% 26.07. 08:17:11 27,800 / 28,170
Hamburg 27,81 EUR -0,51 -1,80% 26.07. 08:10:42 27,790 / 28,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +11,37% +10,80% +2,62% -7,83% -19,98% +18,77%
relativer Return -3,04% -1,78% -7,53% -5,51% -4,99% -23,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,04% -0,60% -0,65% -0,16% -0,09% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +25,00% -22,18% -0,77% -15,57% +6,25% -19,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% -0,76% -0,68% -1,24% -1,69% -1,45%
Excess Return +2,45% -20,03% -15,99% -27,14% -37,55% -44,12%

Risiko-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,86% 21,89% 30,18% 23,54% 22,17% 30,42%
max. Verlust -3,48% -7,18% -28,06% -44,88% -47,18% -63,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 51,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +12,93% +12,93% +12,93% +12,93% +12,93% +13,79%
1-Monats-Tief +12,93% -1,60% -12,56% -12,56% -18,78% -36,53%
Höchstkurs 28,32 28,32 28,32 36,52 39,43 44,70
Tiefstkurs 24,99 24,31 20,10 20,10 20,10 16,08
Durchschnittspreis 27,06 25,78 24,50 28,71 31,22 32,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2016
Lipper Leaders 26.07.2016
€uro FondsNote 2 30.06.2016
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