BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EU...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 26,550 EUR
  • +0,11
  • +0,42%
  • 06.12.2016, 14:46:25
WKN: 933593 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004851022 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 26,980 ( 1.375 Stk. ) Eröffnung 26,51 Hoch / Tief (heute) 26,60 / 26,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 26,580 ( 1.375 Stk. ) Vortag 26,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,57 / 19,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,26% / +11,71%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EU...
loading

Kurse

Alle Kurse zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 26,26 EUR +0,13 +0,50% 06.12. 10:06:52 26,480 / 27,000
KAG (EUR) 26,67 EUR -0,17 -0,63% 05.12. 08:00:00 26,670 / 28,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,26% -6,98% +11,71% -8,69% -18,95% -2,23%
relativer Return +3,68% -2,91% -8,76% -7,81% -6,96% -25,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,68% -0,98% -0,76% -0,23% -0,12% -0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +18,14% -22,18% -0,77% -15,57% +6,25% -19,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,44% -0,56% -0,70% -1,34% -1,70% -2,13%
Excess Return +11,64% -14,82% -16,85% -30,42% -36,52% -65,12%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 34,49% 25,32% 26,46% 24,12% 21,43% 30,52%
max. Verlust -12,34% -15,20% -16,60% -44,88% -47,18% -63,75%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch -9,10% +1,39% +12,98% +12,98% +12,98% +14,12%
1-Monats-Tief -9,10% -9,10% -9,10% -12,80% -12,80% -23,20%
Höchstkurs 29,59 30,59 30,59 36,52 39,43 44,70
Tiefstkurs 25,94 25,94 20,10 20,10 20,10 16,08
Durchschnittspreis 27,62 28,23 25,70 28,33 30,86 32,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Anteil Wertpapiername
9,25% Itau Unibanco Holding SA
5,93% Ambev SA
5,39% Banco Bradesco SA
4,52% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,83% Grupo Mexico SAB de CV
3,68% Telefonica Brasil SA
3,41% BRF SA
3,06% Credicorp Ltd
2,57% Ultrapar Participacoes SA
2,47% AES Tiete Energia SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
mehr Informationen zu den Ratings