BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Fonds
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  • 28,739 EUR
  • +0,45
  • +1,59%
  • 29.08.2016, 22:25:15
WKN: 933593 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004851022 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management GmbH
Brief 28,945 ( 363 Stk. ) Eröffnung 28,74 Hoch / Tief (heute) 28,74 / 28,74 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 28,532 ( 369 Stk. ) Vortag 28,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,33 / 20,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +23,47%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EU...
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Kurse

Alle Kurse zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,00 EUR +0,04 +0,14% 29.08. 09:02:37 28,410 / 28,960
KAG (EUR) 28,51 EUR +0,38 +1,35% 26.08. 08:00:00 28,510 / 29,940
Baader Bank 28,52 EUR +0,42 +1,48% 29.08. 21:55:29 28,240 / 28,790
Tradegate 28,74 EUR +0,45 +1,59% 29.08. 22:25:15 28,532 / 28,945
Stuttgart 28,38 EUR +0,42 +1,50% 29.08. 21:45:18 28,410 / 28,980
Düsseldorf 28,31 EUR +0,36 +1,29% 29.08. 08:06:02 n.a. / n.a.
Berlin 28,30 EUR +0,48 +1,73% 29.08. 18:23:04 28,230 / 28,780
München 28,21 EUR 0,00 0,00% 29.08. 08:12:01 n.a. / n.a.
Hamburg 27,92 EUR -0,06 -0,21% 29.08. 08:34:16 n.a. / n.a.

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +15,29% +23,47% -2,29% -6,95% +18,31%
relativer Return +0,75% -0,90% -2,86% -3,64% -1,75% -21,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% -0,30% -0,24% -0,10% -0,03% -0,20%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +26,29% -22,18% -0,77% -15,57% +6,25% -19,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,81% -0,81% -0,45% -1,27% -1,13% -1,47%
Excess Return +23,31% -21,43% -10,45% -27,76% -24,52% -44,58%

Risiko-Kennzahlen zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,64% 18,50% 28,62% 23,42% 21,72% 30,41%
max. Verlust -3,80% -5,15% -23,19% -44,88% -47,18% -63,75%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,03% +12,93% +12,93% +12,93% +12,93% +13,18%
1-Monats-Tief +1,03% +1,03% -9,30% -14,43% -16,03% -39,47%
Höchstkurs 29,23 29,23 29,23 36,52 39,43 44,70
Tiefstkurs 27,30 24,31 20,10 20,10 20,10 16,08
Durchschnittspreis 28,35 26,88 24,67 28,65 31,12 32,19

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Anteil Wertpapiername
5,20% Itausa - Investimentos Itau SA
4,65% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4,27% Telefonica Brasil SA
4,24% Itau Unibanco Holding SA
3,92% Ambev SA
3,43% EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA
3,17% Credicorp Ltd
3,14% Enersis Americas SA
2,99% Grupo Mexico SAB de CV
2,63% BRF SA
Stand: 30.06.2016

Ratings zu BARING-LATIN-AMERICA-FUND-A-D-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
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