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BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EU...

Fonds
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  • 21,140 EUR
  • +0,45
  • +2,18%
  • 10.02.2016, 12:46:09
WKN: 933593 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004851022 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management GmbH
Brief 21,500 ( 2.200 Stk. ) Eröffnung 20,83 Hoch / Tief (heute) 21,17 / 20,83 Fondsvolumen 222,50 Mio. EUR (Stand: 01.09.2015)
Geld 21,080 ( 2.200 Stk. ) Vortag 20,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,30 / 19,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,94% / -30,79%
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Kurse

Alle Kurse zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 21,04 EUR -0,02 -0,10% 10.02. 10:57:18 21,140 / 21,550
KAG (EUR) 21,07 EUR -0,37 -1,73% 09.02. 08:00:00 21,070 / 22,130
Baader Bank 21,16 EUR +0,26 +1,24% 10.02. 13:46:47 21,160 / 21,500
Tradegate 20,93 EUR -0,32 -1,51% 09.02. 22:25:32 21,085 / 21,390
Stuttgart 21,14 EUR +0,45 +2,18% 10.02. 12:46:09 21,080 / 21,500
Düsseldorf 20,91 EUR -0,29 -1,37% 10.02. 08:07:51 n.a. / n.a.
Berlin 21,21 EUR +0,03 +0,14% 10.02. 10:48:03 21,140 / 21,500
München 21,20 EUR 0,00 0,00% 10.02. 08:21:29 21,160 / 21,500
Hamburg 20,93 EUR -0,13 -0,62% 10.02. 08:30:27 21,090 / 21,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,94% -17,44% -30,79% -40,67% -44,73% -16,42%
relativer Return -3,55% -2,94% -0,81% +0,05% -5,68% -19,61%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,55% -0,99% -0,07% +0,00% -0,10% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,55% -22,18% -0,77% -15,57% +6,25% -19,80%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,18% -1,14% -2,19% -2,63% -2,94% -2,59%
Excess Return -31,05% -27,29% -48,83% -54,40% -62,30% -79,31%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 30,25% 26,18% 26,30% 22,25% 21,22% 30,58%
max. Verlust -5,94% -22,96% -39,77% -45,60% -48,71% -63,75%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 44,44% 46,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,61% -0,61% +10,82% +11,99% +14,99% +19,22%
1-Monats-Tief -0,61% -10,71% -10,90% -10,90% -20,10% -39,55%
Höchstkurs 22,13 26,09 33,42 37,76 40,72 44,70
Tiefstkurs 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 16,08
Durchschnittspreis 21,13 23,04 27,10 30,18 32,39 32,23

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (01.05.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Depotbank Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.09.2015

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Anteil Wertpapiername
5,70% Itau Unibanco
5,60% Fomento Economico Mexicano
4,00% Grupo Mexico S.A.B. de C.V. Cl
4,00% BRF
3,20% Banco de Chile
3,00% S.A.C.I. Falabella
2,90% Grupo Financiero Banorte
2,90% Ambev SA
2,90% Promotora y Operadora de Infra
2,80% America Movil
Stand: 01.09.2015

Ratings zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2016
Lipper Leaders 09.02.2016
€uro FondsNote 2 31.01.2016
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