BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Fonds
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  • 29,950 EUR
  • +0,29
  • +0,98%
  • 24.03.2017, 16:16:03
WKN: 933593 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004851022 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 30,330 ( 1.375 Stk. ) Eröffnung 29,76 Hoch / Tief (heute) 29,95 / 29,64 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 29,890 ( 1.375 Stk. ) Vortag 29,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,97 / 23,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,60% / +21,08%
Benchmark
  • BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 29,60 EUR +0,15 +0,51% 24.03. 10:03:32 29,830 / 30,410
KAG (EUR) 30,01 EUR -0,12 -0,40% 23.03. 08:00:00 30,010 / 31,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,60% +8,30% +21,08% +9,11% -16,36% -1,23%
relativer Return -1,53% -3,32% -8,34% -9,73% -7,65% -28,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,53% -1,12% -0,72% -0,28% -0,13% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,57% +24,74% -22,18% -0,77% -15,57% +6,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,11 +0,01 -0,28 -0,32 -0,17
Excess Return +18,96% -5,79% +0,95% -25,63% -33,93% -64,12%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,72% 17,71% 21,41% 24,19% 21,53% 30,39%
max. Verlust -5,95% -6,27% -15,20% -44,88% -45,60% -63,75%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch -5,60% +9,55% +11,14% +11,15% +11,15% +14,58%
1-Monats-Tief -5,60% -5,60% -9,35% -13,50% -17,75% -40,05%
Höchstkurs 31,79 31,90 31,90 36,52 38,03 44,70
Tiefstkurs 29,90 27,71 23,79 20,10 20,10 16,08
Durchschnittspreis 30,47 29,89 27,74 28,44 30,41 32,15

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds, ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses, vorwiegend durch die Anlage in lateinamerikanische Aktien. Anleger sollten sich über das zusätzliche Risiko bewusst sein das Fonds, die in Schwellen- und Entwicklungsländer investieren, aufweisen.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,99% Itau Unibanco Holding SA
5,58% Banco Bradesco SA
3,71% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,01% Credicorp Ltd
2,83% Rumo Logistica Operadora Multimodal SA
2,82% Grupo Mexico SAB de CV
2,80% Banco do Brasil SA
2,73% Telefonica Brasil SA
2,72% Ambev SA
2,64% Banco Santander Chile
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BARING LATIN AMERICA - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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