BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EU...

Fonds
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  • 28,560 EUR
  • +0,05
  • +0,18%
  • 16.01.2017, 13:15:04
WKN: 933593 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004851022 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 29,160 ( 1.375 Stk. ) Eröffnung 28,47 Hoch / Tief (heute) 28,56 / 28,46 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 28,590 ( 1.375 Stk. ) Vortag 28,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,57 / 19,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,34% / +36,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,43 EUR -0,19 -0,66% 16.01. 09:36:12 28,550 / 29,100
KAG (EUR) 28,79 EUR -0,16 -0,55% 13.01. 08:00:00 28,790 / 30,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,34% +1,05% +36,00% +0,18% -18,03% +0,07%
relativer Return -1,09% -1,71% -10,97% -8,86% -6,19% -26,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,09% -0,57% -0,96% -0,26% -0,11% -0,26%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,24% +24,74% -22,18% -0,77% -15,57% +6,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,40% -0,25% -0,33% -1,29% -1,66% -2,06%
Excess Return +35,95% -6,41% -7,98% -29,35% -35,60% -62,82%

Risiko-Kennzahlen zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,89% 26,63% 25,71% 24,30% 21,50% 30,53%
max. Verlust -2,26% -15,20% -15,20% -44,88% -47,18% -63,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 51,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +3,34% +4,70% +19,05% +19,05% +19,05% +20,47%
1-Monats-Tief +3,34% -8,95% -8,95% -12,00% -12,80% -39,70%
Höchstkurs 29,20 30,59 30,59 36,52 39,43 44,70
Tiefstkurs 27,26 25,94 20,10 20,10 20,10 16,08
Durchschnittspreis 28,20 28,30 26,21 28,28 30,73 32,18

Fondsstrategie zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Fondsverwalter sind nicht in erster Linie daran interessiert, Anlagepapiere zu erwerben, die einen beträchtlichen Ertrag erzielen.

Fondsziel zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Das Anlageziel des Fonds besteht in einer langfristigen Substanzerhöhung in erster Linie durch die Anlage in lateinamerikanischen Aktien.

Fondsprospekte zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Auflagedatum 05.04.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (03.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Simpson
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Barings (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 3.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Anteil Wertpapiername
9,59% Itau Unibanco Holding SA
5,51% Banco Bradesco SA
4,51% Petroleo Brasileiro SA
4,11% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,88% Grupo Mexico SAB de CV
3,37% Credicorp Ltd
3,27% BRF SA
3,17% America Movil SAB de CV
2,80% Cosan Ltd
2,69% Ambev SA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BARING LATIN AMERICA FUND - A (D) (EUR)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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