BARING MENA FUND - A USD ACC

Fonds
11,870 EUR -0,05 -0,42% 26.05.2017, 08:04:11
WKN: A0YKHX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B63QVB47 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 11,87 Hoch / Tief (heute) 11,87 / 11,87 Fondsvolumen 4,90 Mio. USD (Stand: 25.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 11,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,32 / 10,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / +5,71%
Benchmark
BARING MENA FUND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,34 USD +0,01 +0,08% 25.05. 08:00:00 13,340 / 14,000
KAG (EUR) 11,89 EUR -0,04 -0,34% 25.05. 08:00:00 11,887 / 12,475

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BARING MENA FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% -4,02% +5,05% -0,16% +54,20% n.a.
relativer Return -1,67% -6,16% -18,89% -23,12% +6,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,67% -2,10% -1,73% -0,73% +0,11% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,50% +0,71% -8,86% +28,27% +22,11% +20,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,67 -0,52 -0,12 +0,22 n.a.
Excess Return +3,59% -21,75% -26,27% -7,94% +20,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING MENA FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,51% 8,06% 11,27% 17,31% 15,18% n.a.
max. Verlust -0,83% -3,28% -10,28% -39,68% -39,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,68% +1,68% +5,36% +7,23% +8,72% n.a.
1-Monats-Tief +1,68% -0,77% -2,96% -14,57% -14,57% n.a.
Höchstkurs 13,40 13,40 13,40 17,59 17,59 n.a.
Tiefstkurs 13,12 12,68 11,69 10,61 9,39 n.a.
Durchschnittspreis 13,28 13,07 12,61 14,03 13,40 n.a.

Fondsstrategie zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlage in die Aktien von Unternehmen aus der MENARegion (Naher Osten und Nordafrika) oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus der MENA-Region stammen.

Fondsprospekte zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Auflagedatum 29.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,77% Qatar National Bank SAQ
7,26% First Gulf Bank PJSC
6,61% Emaar Properties PJSC
6,47% Commercial International Bank Egypt SAE
6,14% NMC Health PLC
4,64% DP World Ltd
4,57% Turkiye Garanti Bankasi AS
4,36% National Bank of Kuwait SAKP
4,31% Ooredoo QSC
4,12% Kuwait Projects Co Holding KSCP
Stand: 31.03.2017

Ratings zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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