BARING MENA FUND - A USD ACC

Fonds
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  • 11,910 EUR
  • +0,02
  • +0,17%
  • 27.03.2017, 08:24:32
WKN: A0YKHX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B63QVB47 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 11,91 Hoch / Tief (heute) 11,91 / 11,91 Fondsvolumen 4,88 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 11,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,32 / 10,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,37% / +2,54%
Benchmark
  • BARING MENA FUND - A USD ACC
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Alle Kurse zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,91 USD +0,04 +0,31% 23.03. 08:00:00 12,910 / 13,560
KAG (EUR) 11,97 EUR +0,06 +0,48% 23.03. 08:00:00 11,968 / 12,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BARING MENA FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,37% +0,97% +4,67% +10,83% +60,10% n.a.
relativer Return -3,27% -9,86% -16,46% -21,50% +22,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,27% -3,40% -1,49% -0,67% +0,33% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% +0,71% -8,86% +28,27% +22,11% +20,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,08 -0,63 -0,42 -0,05 +0,14 n.a.
Excess Return -1,02% -20,67% -21,63% -3,36% +13,10% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING MENA FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,44% 9,56% 12,32% 17,53% 15,24% n.a.
max. Verlust -3,28% -3,28% -10,28% -39,68% -39,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,53% +2,50% +4,65% +9,21% +9,21% n.a.
1-Monats-Tief -1,53% -1,53% -5,16% -17,30% -17,30% n.a.
Höchstkurs 13,11 13,11 13,11 17,59 17,59 n.a.
Tiefstkurs 12,68 12,39 11,69 10,61 9,39 n.a.
Durchschnittspreis 12,89 12,78 12,53 14,20 13,29 n.a.

Fondsstrategie zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Ziel: Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus der MENARegion (Naher Osten und Nordafrika) oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus der MENA-Region stammen.

Fondsprospekte zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Auflagedatum 29.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,87% Qatar National Bank SAQ
7,73% Emaar Properties PJSC
7,29% First Gulf Bank PJSC
6,72% Aldar Properties PJSC
5,69% NMC Health PLC
4,66% Kuwait Projects Co Holding KSCP
4,64% DP World Ltd
4,60% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
4,59% National Bank of Kuwait SAKP
4,56% Commercial International Bank Egypt SAE
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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