BARING MENA FUND - A USD ACC

Fonds
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  • 12,320 EUR
  • +0,04
  • +0,33%
  • 24.02.2017, 08:16:35
WKN: A0YKHX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B63QVB47 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 12,32 Hoch / Tief (heute) 12,32 / 12,32 Fondsvolumen 5,00 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 12,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,32 / 10,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,00% / +10,63%
Benchmark
  • BARING MENA FUND - A USD ACC
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Alle Kurse zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,11 USD +0,02 +0,15% 23.02. 08:00:00 13,110 / 13,760
KAG (EUR) 12,39 EUR -0,02 -0,14% 23.02. 08:00:00 12,385 / 13,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BARING MENA FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,00% +10,45% +15,13% +14,51% +69,40% n.a.
relativer Return -2,96% -0,93% -15,78% -18,20% +30,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,96% -0,31% -1,42% -0,56% +0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,72% +0,71% -8,86% +28,27% +22,11% +20,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,62 -0,70 -0,38 +0,03 +0,19 n.a.
Excess Return +8,51% -23,23% -19,88% +2,08% +17,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING MENA FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,62% 9,88% 13,60% 17,55% 15,24% n.a.
max. Verlust -1,56% -1,76% -10,28% -39,68% -39,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,50% +4,65% +7,76% +9,21% +9,21% n.a.
1-Monats-Tief +2,50% +2,50% -5,16% -17,30% -17,30% n.a.
Höchstkurs 13,11 13,11 13,11 17,59 17,59 n.a.
Tiefstkurs 12,65 11,75 11,69 10,61 9,39 n.a.
Durchschnittspreis 12,87 12,54 12,48 14,25 13,25 n.a.

Fondsstrategie zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Ziel: Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus der MENARegion (Naher Osten und Nordafrika) oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus der MENA-Region stammen.

Fondsprospekte zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Auflagedatum 29.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,99% Qatar National Bank SAQ
7,93% First Gulf Bank PJSC
7,71% Emaar Properties PJSC
7,20% Aldar Properties PJSC
5,18% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
4,91% National Bank of Kuwait SAKP
4,82% NMC Health PLC
4,42% DP World Ltd
4,33% Kuwait Projects Co Holding KSCP
3,94% Abdullah Al Othaim Markets Co Option 14.02.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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