BARING MENA FUND - A USD ACC

Fonds
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  • 12,080 EUR
  • -0,18
  • -1,47%
  • 24.04.2017, 09:52:13
WKN: A0YKHX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B63QVB47 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 12,08 Hoch / Tief (heute) 12,08 / 12,08 Fondsvolumen 4,86 Mio. USD (Stand: 20.04.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 12,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,32 / 10,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +1,00%
Benchmark
  • BARING MENA FUND - A USD ACC
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Alle Kurse zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,11 USD +0,03 +0,23% 24.04. 08:00:00 13,110 / 13,770
KAG (EUR) 12,09 EUR -0,07 -0,59% 24.04. 08:00:00 12,087 / 12,695

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BARING MENA FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% +1,92% +6,12% +3,75% +59,50% n.a.
relativer Return +2,42% -4,23% -13,05% -21,71% +21,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,42% -1,43% -1,16% -0,68% +0,32% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,80% +0,71% -8,86% +28,27% +22,11% +20,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,66 -0,55 -0,06 +0,15 n.a.
Excess Return -1,35% -21,46% -27,42% -4,17% +13,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING MENA FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,54% 8,72% 12,04% 17,42% 15,20% n.a.
max. Verlust -1,46% -3,28% -10,28% -39,68% -39,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,16% +1,56% +6,06% +7,96% +8,58% n.a.
1-Monats-Tief +1,16% -0,46% -4,39% -14,95% -14,95% n.a.
Höchstkurs 13,14 13,14 13,14 17,59 17,59 n.a.
Tiefstkurs 12,82 12,65 11,69 10,61 9,39 n.a.
Durchschnittspreis 13,00 12,91 12,56 14,13 13,34 n.a.

Fondsstrategie zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Ziel: Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlagepolitik: Anlage in die Aktien von Unternehmen aus der MENARegion (Naher Osten und Nordafrika) oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus der MENA-Region stammen.

Fondsprospekte zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Auflagedatum 29.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Irela
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,91% Qatar National Bank SAQ
7,55% First Gulf Bank PJSC
6,63% Emaar Properties PJSC
6,19% Aldar Properties PJSC
5,92% NMC Health PLC
4,57% National Bank of Kuwait SAKP
4,49% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
4,49% DP World Ltd
4,45% Commercial International Bank Egypt SAE
4,39% Turkiye Garanti Bankasi AS
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BARING MENA FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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