BARING MENA FUND - A (C) (USD)

Fonds
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  • 11,610 EUR
  • +0,22
  • +1,93%
  • 09.12.2016, 08:25:11
WKN: A0YKHX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B63QVB47 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 11,61 Hoch / Tief (heute) 11,61 / 11,61 Fondsvolumen 5,38 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 11,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,63 / 9,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,84% / -1,27%
Benchmark
  • BARING MENA FUND - A (C) (USD)
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Kurse

Alle Kurse zu BARING MENA FUND - A (C) (USD)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,43 USD +0,12 +0,97% 08.12. 08:00:00 12,430 / 13,050
KAG (EUR) 11,70 EUR +0,26 +2,23% 08.12. 08:00:00 11,699 / 12,282

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING MENA FUND - A (C) (USD) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,84% +5,68% +0,66% +17,63% +72,08% n.a.
relativer Return +7,94% +6,35% -11,90% -1,04% +29,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +7,94% +2,07% -1,05% -0,03% +0,43% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,38% -8,86% +28,27% +22,11% +20,13% -18,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,08% -1,40% -0,92% +0,27% +1,23% n.a.
Excess Return -1,34% -27,02% -16,15% +4,38% +18,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING MENA FUND - A (C) (USD)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,68% 13,05% 17,86% 17,64% 15,29% n.a.
max. Verlust -2,34% -6,33% -17,75% -39,68% -39,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 44,44% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,84% +3,84% +4,30% +9,05% +9,32% n.a.
1-Monats-Tief +3,84% -2,89% -4,53% -12,46% -12,46% n.a.
Höchstkurs 12,43 12,48 13,03 17,59 17,59 n.a.
Tiefstkurs 11,69 11,69 10,61 10,61 8,79 n.a.
Durchschnittspreis 11,91 12,07 12,32 14,34 13,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING MENA FUND - A (C) (USD)

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz im Nahen Osten (Middle East) und in Nordafrika (North Africa) (MENA).

Fondsziel zu BARING MENA FUND - A (C) (USD)

Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung.

Fondsprospekte zu BARING MENA FUND - A (C) (USD)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING MENA FUND - A (C) (USD)

Auflagedatum 30.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ghadir Abu Leil-Cooper
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING MENA FUND - A (C) (USD)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING MENA FUND - A (C) (USD)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING MENA FUND - A (C) (USD)

Anteil Wertpapiername
9,20% Qatar National Bank SAQ
8,98% Aldar Properties PJSC
7,91% Emaar Properties PJSC
5,43% Commercial International Bank Egypt SAE
5,19% DP World Ltd
4,94% First Gulf Bank PJSC
4,90% NMC Health PLC
4,87% National Bank of Kuwait SAKP
4,65% Abu Dhabi Commercial Bank PJSC
4,63% Kuwait Projects Co Holding KSCP
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING MENA FUND - A (C) (USD)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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