BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

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  • 45,610 GBP
  • -0,66
  • -1,43%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JRRM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0538075267 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 45,610 ( n.a. ) Eröffnung 45,61 Hoch / Tief (heute) 45,61 / 45,61 Fondsvolumen 54,78 Mio. USD (Stand: 22.02.2017)
Geld 45,610 ( n.a. ) Vortag 46,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,65 / 25,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,55% / +72,35%
Benchmark
  • BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,83 EUR -0,77 -1,42% 24.02. 08:00:00 53,833 / 53,833
KAG (GBP) 45,61 GBP -0,66 -1,43% 24.02. 08:00:00 45,610 / 45,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,55% +10,00% +72,35% +31,73% +10,74% n.a.
relativer Return +3,35% +0,46% +6,52% +8,65% +9,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,35% +0,15% +0,53% +0,23% +0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,34% +57,78% +21,62% -40,12% +3,44% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,65 +1,45 +0,30 +0,06 -0,01 n.a.
Excess Return +83,18% +82,19% +29,55% +7,07% -1,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,54% 18,08% 17,82% 28,36% 25,62% n.a.
max. Verlust -2,76% -5,05% -7,24% -48,14% -57,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 66,67% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,18% +6,80% +14,60% +16,22% +16,22% n.a.
1-Monats-Tief +5,18% +0,91% -1,60% -22,10% -22,10% n.a.
Höchstkurs 46,65 46,65 46,65 46,65 46,65 n.a.
Tiefstkurs 43,99 40,52 24,70 17,80 17,80 n.a.
Durchschnittspreis 45,42 44,36 36,31 30,09 32,67 n.a.

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 14.09.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
9,49% Sberbank of Russia PJSC
8,71% Magnit PJSC
7,36% Novatek OJSC
6,50% LUKOIL PJSC
4,73% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,64% Alrosa PJSC
4,49% Tatneft PJSC
4,17% MD Medical Group Investments PLC
3,94% Sistema PJSC FC
3,90% X5 Retail Group NV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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