BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Fonds
43,930 GBP -0,34 -0,77% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JRRM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0538075267 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 43,930 ( n.a. ) Eröffnung 43,93 Hoch / Tief (heute) 43,93 / 43,93 Fondsvolumen 50,59 Mio. USD (Stand: 27.04.2017)
Geld 43,930 ( n.a. ) Vortag 44,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,49 / 28,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,35% / +43,46%
Benchmark
BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,12 EUR -0,00 -0,01% 27.04. 08:00:00 52,123 / 52,123
KAG (GBP) 43,93 GBP -0,34 -0,77% 27.04. 08:00:00 43,930 / 43,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,35% -0,83% +43,46% +57,24% +15,34% n.a.
relativer Return +2,85% +10,27% +14,09% +16,96% +12,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,85% +3,31% +1,10% +0,44% +0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,24% +57,78% +21,62% -40,12% +3,44% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,93 +0,95 +0,54 +0,11 +0,01 n.a.
Excess Return +53,03% +49,52% +52,84% +13,44% +1,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,01% 19,03% 18,08% 27,01% 25,42% n.a.
max. Verlust -7,33% -7,33% -7,33% -48,14% -55,64% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 75,00% 58,33% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,24% -0,09% +8,88% +16,58% +16,58% n.a.
1-Monats-Tief -1,24% -1,24% -1,24% -18,97% -18,97% n.a.
Höchstkurs 46,49 46,65 46,65 46,65 46,65 n.a.
Tiefstkurs 43,08 43,08 28,46 17,80 17,80 n.a.
Durchschnittspreis 44,63 44,96 39,29 30,94 32,85 n.a.

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 14.09.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 GBP (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
9,22% Sberbank of Russia PJSC
7,85% Magnit PJSC
7,33% Novatek OJSC
6,13% LUKOIL PJSC
4,62% MD Medical Group Investments PLC
4,53% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,13% Alrosa PJSC
4,10% Gazprom PJSC
4,04% Mail.Ru Group Ltd
3,90% Sistema PJSC FC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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