BARING-RUSSIA-FUND-A-USD-DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 42,040 EUR
  • -0,31
  • -0,73%
  • 25.08.2016, 08:16:47
WKN: A0MUZ6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0280479329 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management GmbH
Brief 42,630 ( n.a. ) Eröffnung 42,04 Hoch / Tief (heute) 42,04 / 42,04 Fondsvolumen 41,99 Mio. USD (Stand: 01.08.2016)
Geld 42,040 ( n.a. ) Vortag 42,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,00 / 27,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,89% / +37,90%
Benchmark
  • BARING RUSSIA FUND A USD DIS
loading

Kurse

Alle Kurse zu BARING-RUSSIA-FUND-A-USD-DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 48,03 USD +0,09 +0,19% 23.08. 08:00:00 48,030 / 48,030
KAG (EUR) 42,50 EUR +0,15 +0,35% 23.08. 08:00:00 42,503 / 42,503
Düsseldorf 42,04 EUR -0,31 -0,73% 25.08. 08:16:47 42,040 / 42,630
Hamburg 42,04 EUR -0,29 -0,69% 25.08. 08:10:16 42,040 / 42,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING-RUSSIA-FUND-A-USD-DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,89% +13,00% +36,61% +0,11% -1,91% n.a.
relativer Return +2,39% +1,62% +3,33% +7,64% +1,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,39% +0,54% +0,27% +0,20% +0,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +26,87% +21,39% -39,65% +3,90% +9,30% -30,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,36% -0,48% -0,82% -0,92% -1,41% n.a.
Excess Return +37,48% -14,51% -23,21% -24,02% -40,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING-RUSSIA-FUND-A-USD-DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,88% 19,70% 27,50% 28,24% 28,56% n.a.
max. Verlust -1,73% -7,42% -27,19% -56,07% -58,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 48,33% n.a.
1-Monats-Hoch +5,09% +6,84% +15,12% +17,05% +17,05% n.a.
1-Monats-Tief +5,09% +2,08% -11,36% -22,43% -22,43% n.a.
Höchstkurs 48,22 48,22 48,22 64,40 68,44 n.a.
Tiefstkurs 44,92 41,83 30,07 28,02 28,02 n.a.
Durchschnittspreis 46,50 44,86 39,49 45,54 50,29 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING-RUSSIA-FUND-A-USD-DIS

Anlage in russische Unternehmen oder Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus Russland oder der Region stammen. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate (wie z. B. Futures, Optionen und Swaps) investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind. Der Fonds kann diese Derivate einsetzen, um ein Engagement gegenüber Märkten zu bieten, die nicht leicht zugänglich sind, sowie zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen.

Fondsziel zu BARING-RUSSIA-FUND-A-USD-DIS

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion außer Russland (die Region).

Fondsprospekte zu BARING-RUSSIA-FUND-A-USD-DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu BARING-RUSSIA-FUND-A-USD-DIS

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 USD (16.03.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING-RUSSIA-FUND-A-USD-DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING-RUSSIA-FUND-A-USD-DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2016

Top Holdings zu BARING-RUSSIA-FUND-A-USD-DIS

Anteil Wertpapiername
9,76% Sberbank of Russia PJSC
9,18% Novatek OAO
8,91% Magnit PJSC
8,40% Lukoil PJSC
4,71% Tatneft PAO
4,52% Bashneft PAO
4,47% Yandex NV
4,07% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,55% MD Medical Group Investments PLC
3,11% BGEO Group PLC
Stand: 23.08.2016

Ratings zu BARING-RUSSIA-FUND-A-USD-DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 25.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings