BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Fonds
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  • 52,550 EUR
  • -0,53
  • -1,00%
  • 27.03.2017, 18:06:52
WKN: 926107 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0073418229 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 53,580 ( 200 Stk. ) Eröffnung 52,58 Hoch / Tief (heute) 52,58 / 52,32 Fondsvolumen 50,40 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 52,550 ( 200 Stk. ) Vortag 53,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,94 / 34,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,70% / +47,97%
Benchmark
  • BARING RUSSIA FUND - A USD ACC
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Alle Kurse zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,00 EUR +0,17 +0,32% 24.03. 08:00:00 53,997 / 53,997
KAG (USD) 58,29 USD +0,25 +0,43% 24.03. 08:00:00 58,290 / 58,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,70% -0,47% +47,49% +51,20% +11,74% n.a.
relativer Return +0,55% +2,89% +8,05% +8,97% +11,44% +14,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,55% +0,95% +0,65% +0,24% +0,18% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,46% +61,98% +21,39% -39,65% +3,89% +9,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,93 +0,11 -0,09 -0,20 -0,21
Excess Return +40,17% +49,26% +10,17% -10,25% -26,33% -86,20%

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,44% 16,86% 17,89% 27,05% 25,70% 37,14%
max. Verlust -7,90% -9,53% -9,53% -51,93% -56,06% -81,19%
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 63,89% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,45% +2,66% +7,76% +19,04% +19,04% +38,34%
1-Monats-Tief -0,45% -0,45% -0,45% -23,80% -23,80% -53,37%
Höchstkurs 58,97 60,03 60,03 60,03 65,04 111,91
Tiefstkurs 54,31 54,31 39,81 28,58 28,58 21,05
Durchschnittspreis 56,96 58,13 50,31 45,39 50,33 58,76

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,67% Sberbank of Russia PJSC
7,70% Magnit PJSC
7,01% Novatek OJSC
6,34% LUKOIL PJSC
5,02% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,50% Alrosa PJSC
4,46% MD Medical Group Investments PLC
4,44% Gazprom PJSC
4,31% Tatneft PJSC
4,09% Sistema PJSC FC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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