BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Fonds
53,350 EUR -0,20 -0,37% 27.04.2017, 21:55:19
WKN: 926107 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0073418229 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 54,420 ( 325 Stk. ) Eröffnung 53,78 Hoch / Tief (heute) 53,81 / 53,13 Fondsvolumen 50,62 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 53,350 ( 325 Stk. ) Vortag 53,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,98 / 36,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,08% / +43,39%
Benchmark
BARING RUSSIA FUND - A USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,09 EUR +0,05 +0,09% 26.04. 08:00:00 54,088 / 54,088
KAG (USD) 59,00 USD -0,05 -0,08% 26.04. 08:00:00 59,000 / 59,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,08% -1,43% +42,72% +57,84% +17,69% n.a.
relativer Return +1,06% +4,33% +13,49% +13,88% +12,91% +15,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,06% +1,42% +1,06% +0,36% +0,20% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,07% +61,98% +21,39% -39,65% +3,89% +9,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,06 +0,53 +0,19 -0,05 -0,15 -0,21
Excess Return +36,30% +26,79% +16,55% -6,03% -20,11% -87,35%

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,13% 17,64% 17,62% 26,85% 25,58% 37,15%
max. Verlust -5,18% -9,53% -9,53% -51,93% -56,06% -81,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 91,67% 69,44% 58,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,06% +2,06% +8,21% +17,55% +17,55% +34,73%
1-Monats-Tief +2,06% -1,09% -1,09% -22,66% -22,66% -61,19%
Höchstkurs 60,04 60,04 60,04 60,04 65,04 111,91
Tiefstkurs 56,93 54,31 42,04 28,58 28,58 21,05
Durchschnittspreis 58,23 58,08 51,76 45,60 50,26 58,59

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,22% Sberbank of Russia PJSC
7,85% Magnit PJSC
7,33% Novatek OJSC
6,13% LUKOIL PJSC
4,62% MD Medical Group Investments PLC
4,53% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,13% Alrosa PJSC
4,10% Gazprom PJSC
4,04% Mail.Ru Group Ltd
3,90% Sistema PJSC FC
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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