BARING RUSSIA FUND

Fonds
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  • 50,180 EUR
  • +0,97
  • +1,97%
  • 05.12.2016, 09:32:31
WKN: 926107 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0073418229 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 51,440 ( 325 Stk. ) Eröffnung 50,18 Hoch / Tief (heute) 50,18 / 50,18 Fondsvolumen 45,75 Mio. USD (Stand: 28.11.2016)
Geld 50,230 ( 325 Stk. ) Vortag 49,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,74 / 27,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,14% / +30,26%
Benchmark
  • BARING RUSSIA FUND
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Kurse

Alle Kurse zu BARING RUSSIA FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,14 EUR +0,25 +0,50% 01.12. 08:00:00 50,136 / 50,136
KAG (USD) 53,45 USD +0,62 +1,17% 01.12. 08:00:00 53,450 / 53,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,14% +15,29% +30,26% +10,28% +11,64% n.a.
relativer Return -0,95% -2,13% +2,81% +5,36% +7,19% +24,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,95% -0,72% +0,23% +0,15% +0,12% +0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +47,16% +21,39% -39,65% +3,89% +9,31% -30,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,26% +0,87% -0,77% -0,56% -1,10% -2,30%
Excess Return +31,34% +25,57% -21,73% -14,55% -29,03% -86,18%

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,42% 16,18% 24,96% 28,29% 26,48% 37,40%
max. Verlust -3,68% -5,59% -24,58% -55,49% -57,24% -81,19%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 52,78% 48,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +6,94% +6,94% +7,71% +18,69% +18,69% +30,46%
1-Monats-Tief +6,94% -1,03% -8,51% -16,93% -19,56% -36,22%
Höchstkurs 53,45 53,45 53,45 64,21 66,84 111,91
Tiefstkurs 48,99 48,70 30,68 28,58 28,58 21,05
Durchschnittspreis 51,06 50,71 43,80 45,31 50,43 59,13

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND

Anlage in russische Unternehmen oder Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus Russland oder der Region stammen. Der Fonds kann in andere Arten von Finanzinstrumenten wie z. B. andere Fonds und American und Global Depositary Receipts (dies sind Hinterlegungsscheine, die Unternehmensaktien repräsentieren und die an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt werden) investieren. Der Fonds kann außerdem Bareinlagen halten. Der Fonds kann in Derivate (wie z. B. Futures, Optionen und Swaps) investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind. Der Fonds kann diese Derivate einsetzen, um ein Engagement gegenüber Märkten zu bieten, die nicht leicht zugänglich sind, sowie zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen.

Fondsziel zu BARING RUSSIA FUND

Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch Anlage in Aktien von russischen Unternehmen und/oder Unternehmen in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion außer Russland (die Region).

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND

Anteil Wertpapiername
9,52% Sberbank of Russia PJSC
8,77% Novatek OJSC
8,69% Magnit PJSC
7,14% LUKOIL PJSC
5,31% Alrosa PJSC
4,81% MD Medical Group Investments PLC
4,78% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,44% Tatneft PJSC
4,10% X5 Retail Group NV
3,83% Sistema PJSC FC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BARING RUSSIA FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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