BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Fonds
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  • 55,440 EUR
  • +0,47
  • +0,86%
  • 23.02.2017, 15:30:09
WKN: 926107 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0073418229 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 56,540 ( 325 Stk. ) Eröffnung 55,05 Hoch / Tief (heute) 55,44 / 54,95 Fondsvolumen 54,30 Mio. USD (Stand: 20.02.2017)
Geld 55,430 ( 325 Stk. ) Vortag 54,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,98 / 31,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,49% / +79,33%
Benchmark
  • BARING RUSSIA FUND - A USD ACC
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Alle Kurse zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 56,06 EUR +0,94 +1,71% 21.02. 08:00:00 56,056 / 56,056
KAG (USD) 59,09 USD +0,62 +1,06% 21.02. 08:00:00 59,090 / 59,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,49% +14,98% +79,33% +35,63% +16,48% n.a.
relativer Return +0,51% +0,36% +9,52% +7,97% +9,77% +14,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,51% +0,12% +0,76% +0,21% +0,16% +0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,58% +61,98% +21,39% -39,65% +3,89% +9,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,64 +0,89 -0,04 -0,12 -0,18 -0,20
Excess Return +67,78% +47,49% -3,94% -12,81% -24,59% -84,67%

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,71% 14,97% 18,40% 28,18% 25,86% 37,21%
max. Verlust -2,60% -2,95% -7,43% -51,93% -57,24% -81,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,90% +10,24% +14,87% +17,34% +17,34% +34,57%
1-Monats-Tief +1,90% +1,36% -0,46% -24,19% -24,19% -47,00%
Höchstkurs 60,03 60,03 60,03 60,03 66,84 111,91
Tiefstkurs 57,95 51,75 34,78 28,58 28,58 21,05
Durchschnittspreis 58,94 57,25 48,74 45,23 50,46 58,88

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Investor Services (Ireland) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 500 USD

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,49% Sberbank of Russia PJSC
8,71% Magnit PJSC
7,36% Novatek OJSC
6,50% LUKOIL PJSC
4,73% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,64% Alrosa PJSC
4,49% Tatneft PJSC
4,17% MD Medical Group Investments PLC
3,94% Sistema PJSC FC
3,90% X5 Retail Group NV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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