BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE - EUR ACC

Fonds
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WKN: A0MTX3 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000708730 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung n.a. Hoch / Tief (heute) n.a. / n.a. Fondsvolumen 1,06 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag n.a. Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / n.a.
Benchmark
  • BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE - EUR ACC

Der Basis Portfolio 10 Jahre investiert zu ca. 50% des Fondsvermögens in Aktienfonds, hier kommen von namhaften Fondsgesellschaften im Wesentlichen aus folgenden Kategorien zum Einsatz: Aktien International, Europa, USA, Japan (je Small u. Large Caps), Osteuropa, Asien, Emerging Markets und Special Situations. Die geamte Fodnsauswahl (Aktien und Anliehen) werden finanzmathematisch optimiert, wobei darauf geachtet wird, dass für den empfohlenen Investitionszeitraum von 10 Jahren die Verlustwahrscheinlichkeit möglichst gering ist.

Fondsprospekte zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE - EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater René Hochsam, Stefan Winkler
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,03% Apollo Styrian Global Equity T
9,66% Value Cash Flow A
9,17% Fidelity Fd.Glob.Focus A Dis EUR
9,12% Apollo 34 A
8,80% Apollo Euro Corporate Bond Fund T
7,84% BGF Global SmallCap F.A2 USD
7,73% Templeton Growth Euro Fd.A acc EUR
7,46% Henderson H.Eu.Cor.Bd.Fd.A2 Acc EUR
7,35% Deutsche Invest I Convertibles LC
7,05% Apollo Euro Convertible Bond Fund T
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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