BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE (T)

Fonds
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WKN: A0MTX3 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000708730 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Security Kapitalanlage AG
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung n.a. Hoch / Tief (heute) n.a. / n.a. Fondsvolumen 1,03 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag n.a. Hoch / Tief (1 Jahr) n.a. / n.a. Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / n.a.
Benchmark
  • BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE (T)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE (T)

Der Fonds investiert in Anteile internationaler und nationaler Kapitalanlagefonds und/oder Investmentgesellschaften des offenen Typs. Dabei kann er bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile an anderen Kapitalanlagefonds erwerben, wobei ein Anteil von rund 50% des Fondsvermögens an Aktienfonds angestrebt wird. Für den Kapitalanlagefonds können bis zu 10% des Fondsvermögens andere Wertpapiere, im Besonderen Indexzertifikate, erworben werden. Weiters können auch Geldmarktinstrumente zur kurzfristigen Liquiditätshaltung erworben werden.

Fondsziel zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE (T)

Der fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an.

Fondsprospekte zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE (T)

Auflagedatum 30.04.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ren?ochsam, Stefan Winkler
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE (T)

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE (T)

Anteil Wertpapiername
11,35% Apollo Styrian Global Equity T
9,43% Apollo 34 A
9,35% Fidelity Fd.Glob.Focus A Dis EUR
9,35% Value Cash Flow A
8,84% Apollo Euro Corporate Bond Fund T
8,36% Henderson H.Eu.Cor.Bd.Fd.A2 Acc EUR
8,24% Templeton Growth Euro Fd.A acc EUR
7,12% Deutsche Invest I Convertibles LC
7,11% BGF Global SmallCap F.A2 USD
6,79% Apollo Euro Convertible Bond Fund T
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BASIS PORTFOLIO 10 JAHRE (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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