BASLER-RENTENFONDS DWS

Fonds
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  • 25,859 EUR
  • -0,05
  • -0,19%
  • 09.12.2016, 22:25:12
WKN: 847406 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0008474065 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 25,974 ( 389 Stk. ) Kaufen Eröffnung 25,86 Hoch / Tief (heute) 25,86 / 25,86 Fondsvolumen 300,92 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 25,743 ( 393 Stk. ) Verkaufen Vortag 25,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,03 / 25,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,64% / +3,47%
Benchmark
  • BASLER-RENTENFONDS DWS
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Kurse

Alle Kurse zu BASLER-RENTENFONDS DWS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,82 EUR +0,04 +0,16% 09.12. 08:51:26 /
KAG (EUR) 25,82 EUR -0,05 -0,19% 09.12. 08:00:00 25,820 / 27,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BASLER-RENTENFONDS DWS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,64% -3,33% +3,47% +15,54% +35,16% +50,10%
relativer Return -0,91% +0,10% +3,75% -2,70% +0,84% -5,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,91% +0,03% +0,31% -0,08% +0,01% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,12% -0,26% +11,49% +1,58% +12,67% +3,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,00% -0,06% +2,20% +2,27% +5,56% -3,81%
Excess Return +3,40% -0,23% +7,38% +7,32% +17,59% -12,79%

Risiko-Kennzahlen zu BASLER-RENTENFONDS DWS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,78% 3,64% 3,39% 3,36% 3,17% 3,36%
max. Verlust -1,64% -3,66% -3,91% -6,36% -6,36% -6,36%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% 73,33% 65,83%
1-Monats-Hoch -1,64% -0,64% +1,92% +1,92% +3,11% +3,11%
1-Monats-Tief -1,64% -1,64% -1,64% -2,85% -2,85% -3,72%
Höchstkurs 26,25 26,80 26,87 26,87 26,87 26,87
Tiefstkurs 25,82 25,82 25,24 23,80 21,52 20,21
Durchschnittspreis 25,93 26,33 26,06 25,44 24,55 23,19

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BASLER-RENTENFONDS DWS

Der Fonds investiert in Euro-Papiere bzw. Rentenwerte guter Bonität aus dem Euroland, die nach Zinssätzen und Restlaufzeit breit diversifiziert sind. Fremdwährungsanleihen können je nach Marktsituation beigemischt werden.

Fondsziel zu BASLER-RENTENFONDS DWS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (iBoxx Euro Overall (RI)) orientiert.

Managerbericht zu BASLER-RENTENFONDS DWS

Im Juni haben die Märkte recht positiv auf die Entscheidungen der ECB vom Monatsanfang reagiert, wovon der Fonds profitiert hat. Seine Strategie besteht aus Staatsanleihen der Kernländer sowie Beimischungen aus der Peripherie, Agencies, Unternehmensanleihen und ausgesuchte Finanztitel, sie hat sich bewährt und wird daher fortgeführt. Auch interessante Neuemissionen werden laufend von unseren Marktexperten beobachtet. Die Duration ist derzeit eher neutral zur Benchmark, wird aber laufend überprüft. So hat sich gezeit, dass auch in einem Niedrigzinsumfeld eine gute Wertentwicklung dargestellt werden kann.

Fondsprospekte zu BASLER-RENTENFONDS DWS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BASLER-RENTENFONDS DWS

Auflagedatum 01.10.1971
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,45 EUR (04.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ueberschaer, Andrea
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu BASLER-RENTENFONDS DWS

Ausgabeaufschlag 4,71%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,98%
Total Expense Ratio 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BASLER-RENTENFONDS DWS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BASLER-RENTENFONDS DWS

Anteil Wertpapiername
3,80% Italy B.T.P. 14/01.05.19
3,50% Germany 97/04.07.27
3,40% Italy B.T.P. 99/01.05.31
3,40% Italy B.T.P. 13/01.05.21
3,10% Germany 13/15.08.23
2,80% Germany 14/15.02.24
2,80% Germany 12/04.07.22
2,40% Intesa Sanpaolo 12/28.04.17 MTN PF
2,40% Spain 10/30.04.20
2,20% France O.A.T. 06/25.10.38
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BASLER-RENTENFONDS DWS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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