USD CONVERGENCE BOND - ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 142,340 USD
  • +0,16
  • +0,11%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J4XD Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000613369 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 146,620 ( n.a. ) Eröffnung 142,34 Hoch / Tief (heute) 142,34 / 142,34 Fondsvolumen 41,90 Mio. USD (Stand: 27.03.2017)
Geld 142,340 ( n.a. ) Vortag 142,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,70 / 141,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,62% / +3,66%
Benchmark
  • USD CONVERGENCE BOND - ACC
loading

Alle Kurse zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 131,02 EUR +0,51 +0,39% 28.03. 08:00:00 131,020 / 134,959
KAG (USD) 142,34 USD +0,16 +0,11% 28.03. 08:00:00 142,340 / 146,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,62% -3,84% +3,26% +32,47% +32,30% +62,90%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,01% +4,57% +15,83% +10,27% -2,26% +2,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,35 -0,69 -0,73 -1,04 -1,14 -0,83
Excess Return -1,38% -1,37% -3,46% -7,18% -9,67% -29,77%

Risiko-Kennzahlen zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 0,75% 1,02% 1,53% 1,54% 2,53%
max. Verlust -0,18% -0,23% -0,84% -4,10% -4,10% -17,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% 76,67%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,18% +0,46% +1,50% +1,50% +4,26%
1-Monats-Tief +0,05% -0,04% -0,43% -1,17% -2,17% -10,09%
Höchstkurs 142,21 142,21 143,38 143,38 143,38 143,38
Tiefstkurs 141,86 141,84 141,76 135,27 135,27 103,79
Durchschnittspreis 142,03 142,01 142,47 140,83 140,34 133,61

Fondsstrategie zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Der USD Convergence Bond ist ein sogenannter Konvergenz-Anleihen Fonds. Der Fonds investiert in Anleihen von Ländern, die bereits EU-Beitrittskandidaten sind oder den EU-Beitritt anstreben und in osteuropäische Anleihen. Investiert wird vorwiegend in US$-Anleihen dieser Länder oder bei ausgezeichneten Fundamentaldaten. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner gelegt. Eine weitere Charakteristik des Fonds stellt die Ausnutzung von Renditevorsprüngen diverser Staats- und Unternehmensanleihen gegenüber Treasuries dar. Hier wird besonderes Augenmerk auf die Qualität der Schuldner in Zusammenhang mit deren Renditevorsprung gelegt.

Fondsprospekte zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Auflagedatum 13.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,67 USD (12.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH, Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Anteil Wertpapiername
14,53% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
9,13% CONRENT INV. 14/18
9,08% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
7,58% Latvia Government International Bond 5,25% 22.02.2017
6,62% Lithuania Government International Bond 5,125% 14.09.2017
6,62% Hungary Government International Bond 4,125% 19.02.2018
5,67% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6,212% 22.11.2016
5,58% Croatia Government International Bond 6,25% 27.04.2017
5,57% Hungary Government International Bond 4% 25.03.2019
5,39% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu USD CONVERGENCE BOND - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings