BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (T)

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  • 142,790 USD
  • +0,08
  • +0,06%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J4XD Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000613369 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Amundi Austria GmbH
Brief 147,080 ( n.a. ) Eröffnung 142,79 Hoch / Tief (heute) 142,79 / 142,79 Fondsvolumen 44,24 Mio. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 142,790 ( n.a. ) Vortag 142,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,38 / 141,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,14% / +1,97%
Benchmark
  • BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (T)
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Kurse

Alle Kurse zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,64 EUR -0,15 -0,11% 07.12. 08:00:00 132,635 / 136,620
KAG (USD) 142,79 USD +0,08 +0,06% 07.12. 08:00:00 142,790 / 147,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,14% +4,48% +1,97% +30,65% +36,27% +66,13%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,59% +15,83% +10,27% -2,26% +2,53% +3,78%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,84% -0,22% -3,03% -4,02% -5,37% -10,83%
Excess Return +0,82% -0,28% -5,25% -6,59% -8,23% -28,26%

Risiko-Kennzahlen zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 1,48% 0,97% 1,73% 1,53% 2,61%
max. Verlust -0,77% -0,84% -0,84% -4,10% -4,10% -17,01%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 71,67% 74,17%
1-Monats-Hoch -0,35% +0,29% +0,29% +2,19% +2,19% +3,90%
1-Monats-Tief -0,35% -0,35% -0,35% -2,47% -2,47% -8,73%
Höchstkurs 143,29 143,38 143,38 143,38 143,38 143,38
Tiefstkurs 142,18 142,18 141,10 135,27 134,45 103,79
Durchschnittspreis 142,75 143,03 142,32 140,64 139,95 132,88

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (T)

Der Fonds veranlagt in Europäische Bonds.

Fondsprospekte zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (T)

Auflagedatum 13.12.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,79 USD (10.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matkovits, Pecka, Huber
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle BAWAG Invest
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (T)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (T)

Anteil Wertpapiername
14,53% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
9,13% CONRENT INV. 14/18
9,08% Slovenia Government International Bond 4,75% 10.05.2018
7,58% Latvia Government International Bond 5,25% 22.02.2017
6,62% Hungary Government International Bond 4,125% 19.02.2018
6,62% Lithuania Government International Bond 5,125% 14.09.2017
5,67% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6,212% 22.11.2016
5,58% Croatia Government International Bond 6,25% 27.04.2017
5,57% Hungary Government International Bond 4% 25.03.2019
5,39% Slovenia Government International Bond 4,125% 18.02.2019
Stand: 30.09.2016

Ratings zu BAWAG P.S.K. USD CONVERGENCE BOND (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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