BAYERNINVEST ASSET LIGHT-FONDS

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  • 9.754,540 EUR
  • -0,23
  • -0,00%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J17Z Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A1J17Z0 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BayernInvest KAG mbH
Brief 10.242,270 ( n.a. ) Eröffnung 9.754,54 Hoch / Tief (heute) 9.754,54 / 9.754,54 Fondsvolumen 975.477 EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 9.754,540 ( n.a. ) Vortag 9.754,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 9.865,12 / 9.754,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / -1,12%
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KAG (EUR) 9.754,54 EUR -0,23 -0,00% 09.12. 08:00:00 9.754,540 / 10.242,270

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST ASSET LIGHT-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% -0,23% -1,12% -2,46% n.a. n.a.
relativer Return -0,07% -0,16% -0,92% -2,56% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -0,05% -0,08% -0,07% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,12% -0,67% -0,69% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -16,40% -12,81% -19,13% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -1,19% -6,39% -10,62% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST ASSET LIGHT-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,06% 0,07% 0,55% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,23% -1,12% -2,47% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% -0,06% -0,03% +0,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -0,10% -0,15% -0,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 9.763,88 9.777,33 9.865,12 10.001,40 n.a. n.a.
Tiefstkurs 9.754,54 9.754,54 9.754,54 9.754,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 9.758,02 9.766,23 9.805,98 9.891,54 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST ASSET LIGHT-FONDS

Um dies zu erreichen, hält der BayernInvest Asset Light-Fonds ausschließlich Bankguthaben mit dem Fokus auf eine hohe Wertstabilität unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen des § 83 SGB IV und der Kapitalanlagevorschriften für Versicherungsunternehmen gemäß der Anlageverordnung und dem Rundschreiben der BaFin 4/2011 (VA). Das Sondervermögen investiert bis zu 100 % in Bankguthaben im Sinne der §§ 7 Abs. 1, 11 Abs. 5 der ?Allgemeinen Vertragsbedingungen? und § 1 Abs. 1 der ?Besonderen Vertragsbedingungen?. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 % des Wertes des Sondervermögens in Bankguthaben bei je einem Kreditinstitut anlegen. Dem Grundsatz der Risikomischung wird darüber hinaus dadurch Rechnung getragen, dass die Bankguthaben bei unterschiedlichen Kreditinstituten liegen sowie unterschiedliche Laufzeiten und Zinssätze aufweisen.

Fondsziel zu BAYERNINVEST ASSET LIGHT-FONDS

Ziel des BayernInvest Asset Light-Fonds ist es den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST ASSET LIGHT-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST ASSET LIGHT-FONDS

Auflagedatum 19.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Bayerische Landesbank International S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST ASSET LIGHT-FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST ASSET LIGHT-FONDS

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