BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS...

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  • 96,710 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0YF28 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YF280 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BayernInvest KAG mbH
Brief 106,380 ( n.a. ) Eröffnung 96,71 Hoch / Tief (heute) 96,71 / 96,71 Fondsvolumen 905.983 EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 96,710 ( n.a. ) Vortag 96,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,42 / 96,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / -7,05%
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Alle Kurse zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,71 EUR -0,05 -0,05% 21.02. 08:00:00 96,710 / 106,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -2,99% -7,05% -18,57% -16,54% n.a.
relativer Return -5,01% -9,97% -25,93% -47,23% -58,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,01% -3,44% -2,47% -1,76% -1,46% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% -5,80% -11,35% -1,71% -7,23% +19,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,60 -2,92 -2,40 -2,03 -1,29 n.a.
Excess Return -9,17% -19,79% -26,73% -31,70% -34,11% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,13% 1,62% 1,98% 3,87% 5,29% n.a.
max. Verlust -0,92% -3,01% -7,38% -20,01% -25,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 33,33% 38,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,87% -0,48% +0,31% +1,76% +7,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,87% -1,71% -2,00% -2,88% -5,21% n.a.
Höchstkurs 97,61 99,71 104,42 120,91 129,49 n.a.
Tiefstkurs 96,71 96,71 96,71 96,71 96,71 n.a.
Durchschnittspreis 97,22 97,93 100,53 108,86 113,72 n.a.

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS - EUR ACC

Unter der Zielsetzung der Kapitalerhaltung sowie der Generierung von stabilen, positiven und risiko-adjustierten Renditen, investiert der Fonds zu mind. 51% in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ('Basisportfolio'). Den zweiten signifikanten Baustein ('Derivate-Portfolio') des Portfolios bilden Renten, Aktien- und Währungsderivate. Mit dem Einsatz dieser Derivate wird die zumeist direktionale Marktpositionierung der Bond Global Select-Strategie im Rahmen der Investitionsrichtlinien umgesetzt. Diese Derivatgeschäfte können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen dienlich sein. Die mit dem Einsatz von Derivaten verbundenen Risiken werden durch ein Risikomanagement-Verfahren gesteuert, das es erlaubt, das mit der Anlageposition verbundene Risiko sowie den jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu überwachen und zu messen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 13.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 10,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
33,31% Dexia Credit Local SA 0,2% 31.07.2018
32,26% European Financial Stability Facility 2,25% 05.09.2022
24,80% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15.01.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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