BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS

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  • 98,390 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YF28 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0YF280 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BayernInvest KAG mbH
Brief 108,230 ( n.a. ) Eröffnung 98,39 Hoch / Tief (heute) 98,39 / 98,39 Fondsvolumen 1,08 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 98,390 ( n.a. ) Vortag 98,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,42 / 98,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,73% / -5,53%
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  • BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS
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KAG (EUR) 98,39 EUR +0,11 +0,11% 09.12. 08:00:00 98,390 / 108,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,73% -1,40% -5,53% -17,73% -10,43% n.a.
relativer Return -7,99% -9,58% -15,46% -45,57% -57,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,99% -3,30% -1,39% -1,68% -1,43% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,95% -11,35% -1,71% -7,23% +19,23% +2,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,63% -5,39% -6,59% -7,55% -4,82% n.a.
Excess Return -5,60% -20,75% -25,89% -33,66% -28,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,23% 1,99% 2,13% 3,93% 5,81% n.a.
max. Verlust -1,84% -2,13% -5,88% -18,72% -24,10% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 33,33% 30,56% 40,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,73% +0,20% +0,39% +1,65% +6,49% n.a.
1-Monats-Tief -1,73% -1,73% -1,73% -2,88% -4,78% n.a.
Höchstkurs 100,12 100,42 104,42 120,91 129,49 n.a.
Tiefstkurs 98,28 98,28 98,28 98,28 98,28 n.a.
Durchschnittspreis 99,45 99,85 101,77 110,28 114,25 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS

Das Sondervermögen BayernInvest Bond Global Select-Fonds ist ein ?Richtlinienkonformes Sondervermögen? im Sinne des Investmentgesetzes (InvG). Unter der Zielsetzung der Kapitalerhaltung sowie der Generierung von stabilen, positiven und risiko-adjustierten Renditen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (?Basisportfolio?). Den zweiten signifikanten Baustein (?Derivate-Portfolio?) des Portfolios bilden Renten, Aktien- und Währungsderivate. Mit dem Einsatz dieser Derivate wird die zumeist direktionale Marktpositionierung der Bond Global Select-Strategie im Rahmen der Investitionsrichtlinien umgesetzt. Diese Derivatgeschäfte können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen dienlich sein. Die mit dem Einsatz von Derivaten verbundenen Risiken werden durch ein Risikomanagement-Verfahren gesteuert, das es erlaubt, das mit der Anlageposition verbundene Risiko sowie den jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Anlageportfolios jederzeit zu überwachen und zu messen. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotentials für den Einsatz der Derivate wendet die Gesellschaft derzeit den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens dürfen in Bankguthaben angelegt werden, die eine Laufzeit von höchstens zwölf Monaten haben.

Fondsziel zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS

Unter der Zielsetzung der Kapitalerhaltung sowie der Generierung von stabilen, positiven und risiko-adjustierten Renditen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (?Basisportfolio?).

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS

Auflagedatum 13.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS

Ausgabeaufschlag 10,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 1,83%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS

Anteil Wertpapiername
31,77% Dexia Credit Local SA 0,2% 31.07.2018
30,98% European Financial Stability Facility 2,25% 05.09.2022
23,64% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15.01.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BAYERNINVEST BOND GLOBAL SELECT-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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