BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND...

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  • 957,850 EUR
  • -0,99
  • -0,10%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J17V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1J17V9 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BayernInvest KAG mbH
Brief 986,580 ( n.a. ) Eröffnung 957,85 Hoch / Tief (heute) 957,85 / 957,85 Fondsvolumen 98,02 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 957,850 ( n.a. ) Vortag 958,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 997,57 / 922,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,56% / +2,77%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 957,85 EUR -0,99 -0,10% 09.12. 08:00:00 957,850 / 986,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,56% -3,88% +2,84% +12,67% n.a. n.a.
relativer Return -2,53% -5,69% -9,31% -26,31% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,53% -1,93% -0,81% -0,84% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,45% +0,73% +7,77% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,12% -0,42% +1,93% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,77% -1,03% +4,51% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,39% 3,48% 2,46% 2,33% n.a. n.a.
max. Verlust -3,09% -4,41% -4,41% -4,41% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,56% -0,47% +2,18% +2,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,56% -2,56% -2,56% -2,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 984,01 997,57 997,57 1.033,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 953,59 953,59 953,59 949,55 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 961,22 979,14 977,03 983,01 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Um dieses Anlageziel zu erreichen werden überwiegend Unternehmensanleihen aus den Ländern der sogenannten Emerging Makets erworben. Das Währungsexposure entspricht USD-denominierten Anleihen. Dem Anleger ermöglicht der Fonds einen indexnahen, kosteneffizienten und transparenten Zugang zur Assetklasse der Emerging Markets Anleihen und wird mit den Anteilklassen USD (derzeit inaktiv) und EUR-Hedged angeboten. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsziel zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Ziel des BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Unternehmensanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Gleichzeitig sollen sich positive Diversifikationseffekte zu etablierten Portfolios ergeben und dies zu einer Verbesserung der Rendite-/Risikocharakteristika etablierter Portfolien führen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht

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Stammdaten zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Auflagedatum 14.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,66 EUR (11.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest KapitalanlageGmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Ausgabeaufschlag 35,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Anteil Wertpapiername
2,41% 3,50 Cosl Singapore Capitaln (BVI) Ltd. DL-Notes 2015(20) Reg.S
1,52% 3,50 Korea Gas Corp. DL-Med.-Term Nts 2015(25)
1,42% 5,50 Cencosud S.A. DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
1,28% 4,25 China Cinda Finance Ltd DL-Notes 2015(25)
1,25% 4,50 Hongkong L.Finance(C.I.)Co.Ltd DL-Medium-Term Notes 2010(25)
1,19% 4,88 PTTEP RegS 14/49
1,15% 2,88 Tencent Holdings Ltd. DL-Notes 2015(20)
1,10% 3,88 Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2012(22) Reg.S
1,09% 4,75 T?rkiye Halk Bankasi A.S. DL-Notes 2015(21) Reg.S
1,03% 4,75 Korea Hydro & Nuclear Power DL-Notes 2011(21) Reg.S
Stand: 29.02.2016

Ratings zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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