BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND...

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  • 964,940 EUR
  • -0,12
  • -0,01%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J17V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1J17V9 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BayernInvest KAG mbH
Brief 994,010 ( n.a. ) Eröffnung 964,94 Hoch / Tief (heute) 964,94 / 964,94 Fondsvolumen 99,61 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 964,940 ( n.a. ) Vortag 965,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 997,57 / 922,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +4,09%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 964,94 EUR -0,12 -0,01% 17.01. 08:00:00 964,940 / 994,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% -2,15% +4,09% +12,03% n.a. n.a.
relativer Return +0,47% -5,52% -14,71% -27,35% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% -1,87% -1,32% -0,88% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,61% +3,47% +0,73% +7,77% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,64% -0,47% +1,66% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,04% -1,10% +3,87% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,31% 3,56% 2,47% 2,32% n.a. n.a.
max. Verlust -0,06% -3,59% -4,43% -4,43% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,10% +1,10% +2,13% +2,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,10% -2,56% -2,56% -2,56% n.a. n.a.
Höchstkurs 965,06 988,93 997,57 1.033,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 953,42 953,42 953,42 953,42 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 960,03 966,47 976,41 983,11 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Als Anlagestrategie verfolgen die Fondsmanager der BayernInvest eine strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter und der charakteristischen Eigenschaften dieses Index mit Hilfe eines Stratified Sampling-Ansatzes. Dieser impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 50 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Der Fonds ermöglicht dem Anleger einen indexnahen, kosteneffizienten und transparenten Zugang zur Assetklasse der Emerging Markets Investment Grade-Anleihen und wird auch als Anteilklasse EUR-Hedged angeboten. Der Fonds entspricht den Vorgaben des BaFin-Rundschreibens 04/2011 (VA) (?KAR?) für VAG-Anleger.

Fondsziel zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Der BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds ist einer der ersten indexorientierten Publikumsfonds, der in Investment Grade-Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert. Die Benchmark des Fonds ist der breit diversifizierte J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Investment Grade Index.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht

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Stammdaten zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Auflagedatum 14.05.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 36,66 EUR (11.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest KapitalanlageGmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Anteil Wertpapiername
2,41% 3,50 Cosl Singapore Capitaln (BVI) Ltd. DL-Notes 2015(20) Reg.S
1,52% 3,50 Korea Gas Corp. DL-Med.-Term Nts 2015(25)
1,42% 5,50 Cencosud S.A. DL-Notes 2011(11/21) Reg.S
1,28% 4,25 China Cinda Finance Ltd DL-Notes 2015(25)
1,25% 4,50 Hongkong L.Finance(C.I.)Co.Ltd DL-Medium-Term Notes 2010(25)
1,19% 4,88 PTTEP RegS 14/49
1,15% 2,88 Tencent Holdings Ltd. DL-Notes 2015(20)
1,10% 3,88 Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2012(22) Reg.S
1,09% 4,75 T?rkiye Halk Bankasi A.S. DL-Notes 2015(21) Reg.S
1,03% 4,75 Korea Hydro & Nuclear Power DL-Notes 2011(21) Reg.S
Stand: 29.02.2016

Ratings zu BAYERNINVEST EM SELECT CORPORATE BOND IG-FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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