BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT...

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  • 10.108,100 EUR
  • +1,39
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  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1C78C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1C78C6 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BayernInvest KAG mbH
Brief 10.108,100 ( n.a. ) Eröffnung 10.108,10 Hoch / Tief (heute) 10.108,10 / 10.108,10 Fondsvolumen 91,71 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 10.108,100 ( n.a. ) Vortag 10.106,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.545,50 / 9.190,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,50% / +9,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.108,10 EUR +1,39 +0,01% 17.01. 08:00:00 10.108,100 / 10.108,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,50% -2,58% +8,99% +14,48% +26,26% n.a.
relativer Return +1,75% -5,93% -10,70% -25,76% -32,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,75% -2,02% -0,94% -0,82% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,59% +6,47% -0,09% +6,90% -6,55% +16,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,38 +0,47 -0,15 +0,34 n.a.
Excess Return +8,94% +3,31% +6,32% -2,97% +8,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,91% 7,50% 4,87% 4,20% 4,38% n.a.
max. Verlust -0,21% -5,84% -6,86% -6,86% -11,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,34% +2,34% +3,93% +3,93% +3,93% n.a.
1-Monats-Tief +2,34% -4,18% -4,18% -4,63% -4,63% n.a.
Höchstkurs 10.108,10 10.430,50 10.545,50 10.806,50 11.608,00 n.a.
Tiefstkurs 9.861,22 9.821,66 9.645,94 9.645,94 9.645,94 n.a.
Durchschnittspreis 9.984,86 10.059,90 10.151,50 10.235,40 10.436,20 n.a.

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Durch die Fokussierung auf Indexschwergewichte wird zusätzlich die Länder-allokation optimiert. Das Währungsexposure entspricht USD-denominierten Anleihen.

Fondsziel zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds ist einer der ersten semi-passiven Publikumsfonds im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere. Die Benchmark des Fonds ist der breit diversifizierte J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Als Anlagestrategie verfolgen die Fondsmanager der BayernInvest eine strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter und der charakteristischen Eigenschaften dieses Index durch den Stratified Sampling-Ansatz. Dieser impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 50 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Auflagedatum 06.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 491,01 EUR (11.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Bank of New York Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
2,13% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
1,99% Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10.12.2022
1,52% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,50% Export-Import Bank of Malaysia Bhd 2,48% 20.10.2021
1,49% Lebanon Government International Bond 6,65% 22.04.2024
1,48% Turkey Government International Bond 3,25% 23.03.2023
1,45% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,41% TC Ziraat Bankasi AS 4,25% 03.07.2019
1,39% Panama Government International Bond 6,7% 26.01.2036
1,32% Hungary Government International Bond 5,375% 25.03.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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