BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT...

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  • 9.939,970 EUR
  • +52,53
  • +0,53%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C78C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1C78C6 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BayernInvest KAG mbH
Brief 9.939,970 ( n.a. ) Eröffnung 9.939,97 Hoch / Tief (heute) 9.939,97 / 9.939,97 Fondsvolumen 91,71 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 9.939,970 ( n.a. ) Vortag 9.887,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.545,50 / 9.190,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,88% / +5,38%
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Alle Kurse zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9.939,97 EUR +52,53 +0,53% 08.12. 08:00:00 9.939,970 / 9.939,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,88% -5,74% +5,38% +14,91% +23,78% n.a.
relativer Return -3,85% -7,51% -7,07% -24,84% -34,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,85% -2,57% -0,61% -0,79% -0,69% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,36% -0,09% +6,90% -6,55% +16,05% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,09% +0,06% +1,62% -1,02% +1,42% n.a.
Excess Return +5,31% +0,27% +6,75% -4,72% +6,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,81% 7,61% 4,87% 4,17% 4,36% n.a.
max. Verlust -5,23% -6,86% -6,86% -6,86% -11,27% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,88% -0,74% +3,02% +3,02% +3,71% n.a.
1-Monats-Tief -3,88% -3,88% -3,88% -3,88% -4,92% n.a.
Höchstkurs 10.363,60 10.545,50 10.545,50 10.806,50 11.608,00 n.a.
Tiefstkurs 9.821,66 9.821,66 9.645,94 9.645,94 9.645,94 n.a.
Durchschnittspreis 9.957,17 10.248,30 10.139,30 10.243,30 10.441,50 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Stratified Sampling-Ansatz: impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 50 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Durch die Fokussierung auf Indexschwergewichte wird zusätzlich die Länderallokation optimiert. Das Währungsexposure entspricht USD-denominierten Anleihen.

Fondsziel zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Als Anlagestrategie verfolgen die Fondsmanager der BayernInvest eine strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter und der charakteristischen Eigenschaften dieses Index durch den Stratified Sampling-Ansatz.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Auflagedatum 06.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 491,01 EUR (11.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Bank of New York Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
2,01% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
1,90% Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10.12.2022
1,50% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,44% Turkey Government International Bond 3,25% 23.03.2023
1,42% Export-Import Bank of Malaysia Bhd 2,48% 20.10.2021
1,41% Lebanon Government International Bond 6,65% 22.04.2024
1,39% Panama Government International Bond 6,7% 26.01.2036
1,38% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,35% Republic of Poland Government International Bond 4% 22.01.2024
1,35% Comision Federal de Electricidad 4,75% 23.02.2027
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND-FONDS EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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