BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT...

Fonds
10.376,910 EUR +3,80 +0,04% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A1C78C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1C78C6 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: BayernInvest KAG mbH
Brief 10.376,910 ( n.a. ) Eröffnung 10.376,91 Hoch / Tief (heute) 10.376,91 / 10.376,91 Fondsvolumen 91,71 Mio. EUR (Stand: 22.11.2016)
Geld 10.376,910 ( n.a. ) Vortag 10.373,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.545,50 / 9.821,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,88% / +5,36%
Benchmark
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KAG (EUR) 10.376,91 EUR +3,80 +0,04% 27.04. 08:00:00 10.376,910 / 10.376,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND - EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,88% +3,22% +5,36% +13,94% +22,40% n.a.
relativer Return -0,52% +1,27% -10,65% -25,27% -32,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% +0,42% -0,93% -0,81% -0,64% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,29% +6,47% -0,09% +6,90% -6,55% +16,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,68 +0,19 +0,43 -0,01 +0,19 n.a.
Excess Return +3,24% +1,65% +5,78% -0,17% +4,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND - EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,59% 2,71% 4,77% 4,19% 4,39% n.a.
max. Verlust -0,16% -1,34% -6,86% -6,86% -11,27% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,88% +1,99% +3,08% +3,08% +3,26% n.a.
1-Monats-Tief +0,88% +0,32% -5,02% -5,02% -7,93% n.a.
Höchstkurs 10.390,20 10.390,20 10.545,50 10.806,50 11.608,00 n.a.
Tiefstkurs 10.286,00 10.053,20 9.821,66 9.645,94 9.645,94 n.a.
Durchschnittspreis 10.338,10 10.236,50 10.206,80 10.221,20 10.415,80 n.a.

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND - EUR DIS H

Der BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds ist einer der ersten semi-passiven Publikumsfonds im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere. Die Benchmark des Fonds ist der breit diversifizierte J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Als Anlagestrategie verfolgen die Fondsmanager der BayernInvest eine strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter und der charakteristischen Eigenschaften dieses Index durch den Stratified Sampling-Ansatz. Dieser impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 50 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Durch die Fokussierung auf Indexschwergewichte wird zusätzlich die Länder-allokation optimiert. Das Währungsexposure entspricht USD-denominierten Anleihen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND - EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND - EUR DIS H

Auflagedatum 06.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 491,01 EUR (11.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND - EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND - EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND - EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,05% Banque Ouest Africaine de Developpement 5,5% 06.05.2021
2,01% Philippine Government International Bond 3,7% 02.02.2042
1,98% Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125% 10.12.2022
1,79% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,68% SPIC 2016 US dollar Bond Co Ltd 3% 06.12.2021
1,49% Lebanon Government International Bond 6,65% 22.04.2024
1,47% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,44% Export-Import Bank of Malaysia Bhd 2,48% 20.10.2021
1,43% Turkey Government International Bond 3,25% 23.03.2023
1,37% TC Ziraat Bankasi AS 4,25% 03.07.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu BAYERNINVEST EMERGING MARKETS SELECT BOND - EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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