BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS...

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  • 99,660 EUR
  • -0,07
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J4AJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0828722487 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 101,650 ( n.a. ) Eröffnung 99,66 Hoch / Tief (heute) 99,66 / 99,66 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 99,660 ( n.a. ) Vortag 99,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,24 / 93,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +3,66%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,66 EUR -0,07 -0,07% 20.01. 08:00:00 99,660 / 101,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% -0,05% +3,66% +1,18% n.a. n.a.
relativer Return +1,74% -7,29% -17,43% -31,54% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% -2,49% -1,58% -1,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,44% -0,61% -1,35% +3,58% -0,33% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,73 -0,55 -0,64 n.a. n.a.
Excess Return +3,61% -6,47% -6,98% -11,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,68% 2,31% 3,47% 4,12% n.a. n.a.
max. Verlust -0,25% -1,11% -2,96% -9,90% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +0,45% +2,71% +2,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -0,76% -1,01% -3,22% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,87 99,87 101,24 106,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,11 98,68 94,99 94,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,55 99,37 99,27 102,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Die Anlage des Fonds kann überwiegend in allen zulässigen Vermögenswerten und Assetklassen erfolgen, die in Aktien-, Renten und Geldmarktinstrumenten weltweiter Märkte investieren. Daneben kann weltweit in Aktien-, Renten und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Ein regionaler Fokus des Managementansatzes wird komplettiert durch einen übergreifenden Themen- oder Branchenansatz. Die Höhe der Allokation in Aktien und/oder Renten ist abhängig von der jeweiligen Markteinschätzung.

Fondsziel zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Die Anlage des Fonds kann überwiegend in allen zulässigen Vermögenswerten und Assetklassen erfolgen, die in Aktien-, Renten und Geldmarktinstrumenten weltweiter Märkte investieren. Daneben kann weltweit in Aktien-, Renten und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Ein regionaler Fokus des Managementansatzes wird komplettiert durch einen übergreifenden Themen- oder Branchenansatz. Die Höhe der Allokation in Aktien und/oder Renten ist abhängig von der jeweiligen Markteinschätzung.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Auflagedatum 15.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,56 EUR (18.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Anteil Wertpapiername
8,30% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
6,95% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
5,19% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
4,13% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2020
3,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
3,27% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
3,25% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
2,86% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,51% RP Vega IL
2,34% Carnival Corp 1,625% 22.02.2021
Stand: 30.11.2016

Ratings zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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