BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS...

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  • 98,680 EUR
  • -0,17
  • -0,17%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J4AJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0828722487 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 100,650 ( n.a. ) Eröffnung 98,68 Hoch / Tief (heute) 98,68 / 98,68 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 98,680 ( n.a. ) Vortag 98,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,24 / 93,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / -1,86%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 98,68 EUR -0,17 -0,17% 05.12. 08:00:00 98,680 / 100,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% -1,55% -1,95% +0,40% n.a. n.a.
relativer Return -5,66% -5,12% -7,42% -32,01% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,66% -1,74% -0,64% -1,07% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,15% -1,35% +3,58% -0,33% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% -1,77% -1,87% -2,18% n.a. n.a.
Excess Return -2,02% -8,13% -7,76% -9,10% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 2,06% 4,25% 4,15% n.a. n.a.
max. Verlust -1,03% -1,65% -7,08% -9,90% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,60% +0,12% +2,04% +2,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,60% -0,87% -3,38% -3,38% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,71 100,34 102,23 106,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,68 98,68 94,99 94,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,11 99,44 99,36 102,11 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Die Anlage des Fonds kann überwiegend in allen zulässigen Vermögenswerten und Assetklassen erfolgen, die in Aktien-, Renten und Geldmarktinstrumenten weltweiter Märkte investieren. Daneben kann weltweit in Aktien-, Renten und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Ein regionaler Fokus des Managementansatzes wird komplettiert durch einen übergreifenden Themen- oder Branchenansatz. Die Höhe der Allokation in Aktien und/oder Renten ist abhängig von der jeweiligen Markteinschätzung.

Fondsziel zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Die Anlage des Fonds kann überwiegend in allen zulässigen Vermögenswerten und Assetklassen erfolgen, die in Aktien-, Renten und Geldmarktinstrumenten weltweiter Märkte investieren. Daneben kann weltweit in Aktien-, Renten und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Ein regionaler Fokus des Managementansatzes wird komplettiert durch einen übergreifenden Themen- oder Branchenansatz. Die Höhe der Allokation in Aktien und/oder Renten ist abhängig von der jeweiligen Markteinschätzung.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Auflagedatum 15.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,56 EUR (18.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Anteil Wertpapiername
12,65% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
8,01% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.10.2018
4,03% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2020
3,90% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
3,23% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
3,22% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2023
2,85% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,49% RP Vega IL
2,39% Indonesia Government International Bond 3,375% 30.07.2025
2,32% Carnival Corp 1,625% 22.02.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BAYERNINVEST GLOBAL FLEX INCOME FONDS AL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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