BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE B...

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  • 3.596,050 EUR
  • -3,05
  • -0,08%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 200439 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0162078025 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 3.667,970 ( n.a. ) Eröffnung 3.596,05 Hoch / Tief (heute) 3.596,05 / 3.596,05 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 3.596,050 ( n.a. ) Vortag 3.599,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 3.648,21 / 3.566,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +0,25%
Benchmark
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Alle Kurse zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS INSTAL

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3.596,05 EUR -3,05 -0,08% 02.12. 08:00:00 3.596,050 / 3.667,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS INSTAL (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,68% -1,25% +0,25% +3,20% +8,98% -2,98%
relativer Return -1,94% -1,50% -2,56% -21,95% -25,29% -47,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,94% -0,50% -0,22% -0,69% -0,48% -0,53%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,62% -1,38% +4,14% +0,71% +4,18% +0,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -5,75% -5,92% -7,98% -10,12% -31,93%
Excess Return +0,21% -5,11% -4,96% -6,79% -8,59% -65,87%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS INSTAL

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,08% 1,09% 0,89% 0,84% 0,85% 2,06%
max. Verlust -0,75% -1,46% -1,46% -2,91% -2,91% -18,21%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% 71,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,68% -0,02% +0,60% +0,60% +1,07% +1,52%
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -0,68% -0,89% -1,10% -6,48%
Höchstkurs 3.622,09 3.648,21 3.664,41 3.790,43 3.818,25 5.105,93
Tiefstkurs 3.594,81 3.594,81 3.594,81 3.594,81 3.594,81 3.594,81
Durchschnittspreis 3.606,68 3.624,88 3.632,69 3.679,60 3.699,63 3.955,21

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS INSTAL

Die Anlagestrategie des BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (so genannter Total Return Ansatz). Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Die Anlagestrategie richtet sich nicht an einem Marktindex aus, sondern strebt eine Ertragsentwicklung unter geringeren Schwankungen an. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds erfolgt zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen des internationalen Kapitalmarktes; hiervon umfasst sind Anleihen, die von Financials (=Banken, Versicherungen usw.) begeben werden.

Fondsziel zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS INSTAL

Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldner- und Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO-denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS INSTAL

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS INSTAL

Auflagedatum 10.03.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 57,23 EUR (18.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS INSTAL

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS INSTAL

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS INSTAL

Anteil Wertpapiername
2,80% Bundesobligation 0% 17.04.2020
1,60% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
1,34% easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
1,14% American International Group Inc 1,5% 08.06.2023
1,09% Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)
0,92% UniCredit SpA 2,75% 31.01.2020
0,90% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
0,89% Daimler AG 2,625% 02.04.2019
0,88% GAS Networks Ireland 3,625% 04.12.2017
0,88% AIB Mortgage Bank 3,125% 10.09.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS INSTAL

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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