BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE B...

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  • 58,400 EUR
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  • +0,02%
  • 21.03.2017, 08:00:00
WKN: 200435 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0162077563 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 60,150 ( n.a. ) Eröffnung 58,40 Hoch / Tief (heute) 58,40 / 58,40 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 58,400 ( n.a. ) Vortag 58,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,35 / 58,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / -0,36%
Benchmark
  • BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE B...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 58,40 EUR +0,01 +0,02% 21.03. 08:00:00 58,400 / 60,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -0,27% -0,31% +1,27% +4,40% -7,15%
relativer Return +1,55% +0,73% -6,56% -22,92% -24,62% -49,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% +0,24% -0,56% -0,72% -0,47% -0,57%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +0,43% -1,82% +3,74% +0,28% +3,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,98 -4,05 -2,65 -2,51 -2,91 -2,79
Excess Return -2,43% -7,03% -6,89% -8,90% -13,17% -70,04%

Risiko-Kennzahlen zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,74% 0,61% 0,82% 0,84% 0,83% 2,05%
max. Verlust -0,38% -0,43% -1,70% -3,15% -3,15% -18,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 66,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,22% +0,21% +0,61% +0,61% +0,88% +2,77%
1-Monats-Tief -0,22% -0,24% -1,07% -1,07% -1,07% -5,17%
Höchstkurs 58,60 58,60 59,35 60,04 60,04 62,90
Tiefstkurs 58,38 58,34 58,34 57,67 55,94 51,06
Durchschnittspreis 58,49 58,48 58,78 58,80 58,07 57,12

Fondsstrategie zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, mit einem überschaubaren Schuldner- und Zinsrisiko bestehende Renditevorteile des Unternehmensanleihemarktes im Vergleich zu EURO-denominierten Staatsanleihen mit einwandfreier Bonität auszunutzen und dadurch mittel- bis langfristig eine Erhöhung bzw. Stabilisierung der Erträge aus Kapitalmarktanlagen zu erreichen. Die Anlagestrategie des BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds ist auf die nachhaltige Erzielung absolut positiver Erträge bei kontrolliertem Risiko ausgerichtet (so genannter Total Return Ansatz). Das Anlageuniversum umfasst insbesondere Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Die Anlagestrategie richtet sich nicht an einem Marktindex aus, sondern strebt eine Ertragsentwicklung unter geringeren Schwankungen an. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds erfolgt zu mindestens 51 % in Unternehmensanleihen des internationalen Kapitalmarktes; hiervon umfasst sind Anleihen, die von Financials (=Banken, Versicherungen usw.) begeben werden.

Fondsprospekte zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Auflagedatum 07.03.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Kapitalverwaltungs GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,80% Bundesobligation 0% 17.04.2020
1,58% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
1,37% Santander Consumer Finance SA 0,875% 24.01.2022
1,12% American International Group Inc 1,5% 08.06.2023
1,12% Mylan NV 1,25% 23.11.2020
1,08% Aviva PLC 0,625% 27.10.2023
0,90% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024
0,88% UniCredit SpA 2,75% 31.01.2020
0,88% Daimler AG 2,625% 02.04.2019
0,87% Philip Morris International Inc 2,125% 30.05.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu BAYERNINVEST TOTAL RETURN CORPORATE BOND FONDS - TL EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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